太龙药业600222现金流量表 |
4148 ℃ |
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当前股价：5.44，市值：31
亿，动态市盈率PE：34.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.01%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208728.76 | 184667.52 | 163009.19 | 140458.27 | 130240.4 | 120469.17 | 110041.77 | 98544.62 | 98243.55 | 111543.79 |
| 收到的税费返还(万) | 4.07 | 55.69 | - | - | - | - | - | 20.99 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4657.45 | 3437.86 | 2852.84 | 5631.41 | 7340.19 | 4582.45 | 2673.69 | 4379.34 | 3930.95 | 2649.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 213390.27 | 188161.08 | 165862.03 | 146089.68 | 137580.59 | 125051.62 | 112715.47 | 102944.95 | 102174.5 | 114193.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 136869.91 | 135919.35 | 104062.64 | 93410.08 | 82499.44 | 76534.63 | 81143.55 | 70183.32 | 73016.18 | 83092.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38060.19 | 34245.01 | 28570.69 | 21847.2 | 20452.65 | 15399.66 | 11501.9 | 10473.75 | 8909.04 | 7512.06 |
| 支付的各项税费(万) | 8443.62 | 6008.81 | 5099.79 | 4986.27 | 5228.33 | 6284.51 | 5352.3 | 4721.49 | 5595.29 | 6353.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25642.8 | 24428.5 | 18163.4 | 18503.38 | 25030.11 | 14885.9 | 12400.78 | 10506.19 | 9727.05 | 8280.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209016.52 | 200601.66 | 155896.52 | 138746.92 | 133210.53 | 113104.7 | 110398.53 | 95884.75 | 97247.55 | 105239.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4373.76 | -12440.59 | 9965.52 | 7342.75 | 4370.06 | 11946.91 | 2316.94 | 7060.21 | 4926.95 | 8954.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53340.74 | 134741.33 | 71781.01 | 148900 | 45687.01 | 18600 | - | 6310 | 6100 | 9800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5510.02 | 6310.24 | 306.83 | 209.39 | 195.82 | 33.51 | 220 | 289.38 | 247.52 | 252.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.83 | 19.14 | 6.34 | 7.93 | 10.02 | 0.5 | 21.2 | 54.35 | 21.49 | 2.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 180 | 20 | 57 | - | 2711.74 | 1185.7 | 6106.49 | 1487.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2288.67 | 180 | - | - | - | - | - | 25.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59052.6 | 141090.71 | 74439.85 | 149297.31 | 48604.59 | 19819.71 | 6347.69 | 8141.65 | 6369.02 | 10079.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4313.32 | 6662.32 | 3907.36 | 7265.26 | 10767.62 | 6640.57 | 4434.14 | 5960.5 | 6203.8 | 3562.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 69741.21 | 121016.5 | 80548 | 160916.85 | 45710 | 21560 | 10084.4 | 4700 | 10166.77 | 15900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 144.81 | 11386.91 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 995.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74054.53 | 127678.82 | 84455.36 | 168182.11 | 56477.62 | 28200.57 | 14518.54 | 10805.31 | 28752.98 | 19462.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15001.94 | 13411.89 | -10015.51 | -18884.8 | -7873.03 | -8380.85 | -8170.85 | -2663.66 | -22383.97 | -9382.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 13051.5 | 73 | 79 | - | - | 8398 | 552 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 13051.5 | 73 | 25 | - | - | - | 552 |
| 取得借款收到的现金(万) | 66836.61 | 60769.54 | 112367.47 | 103107.11 | 85435 | 80355 | 62795 | 135810 | 118252 | 79305 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44181.07 | 105555.93 | 26986.68 | 9991.24 | 110.02 | - | 200 | 499.93 | 1100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111017.68 | 166325.47 | 139364.15 | 126149.84 | 85618.02 | 80434 | 62995 | 136309.93 | 127750 | 79857 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60050 | 116456.96 | 129376.98 | 85271.01 | 91180 | 67195 | 53045 | 131965 | 107952 | 51450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5016.85 | 6351.07 | 8455.51 | 6546.74 | 5998.33 | 6699.87 | 5560.7 | 7004.78 | 6935.9 | 5188.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.71 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43294.42 | 52040.17 | 17189.71 | 13374.9 | 12528.35 | 110.02 | - | 200 | 3149.87 | 3449.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108361.27 | 174848.2 | 155022.2 | 105192.65 | 109706.67 | 74004.89 | 58605.7 | 139169.78 | 118037.77 | 60087.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2656.4 | -8522.73 | -15658.05 | 20957.19 | -24088.66 | 6429.11 | 4389.3 | -2859.85 | 9712.23 | 19769.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7971.78 | -7551.43 | -15708.04 | 9415.15 | -27591.63 | 9995.18 | -1464.62 | 1536.71 | -7744.79 | 19341 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25472.13 | 33023.56 | 48731.6 | 39316.45 | 66900.76 | 56905.59 | 58370.21 | 56833.5 | 64578.29 | 45237.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17500.35 | 25472.13 | 33023.56 | 48731.6 | 39309.13 | 66900.76 | 56905.59 | 58370.21 | 56833.5 | 64578.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4482.93 | -7571.59 | 677.86 | 2759.58 | 4496.45 | -11545.81 | 736.8 | 185.33 | 440.57 | 5017.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 246.21 | 1731.39 | 2202.43 | 689.51 | 2407.22 | 14731.61 | 2161.21 | 795.18 | 320.56 | 76.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4626.2 | 4197.43 | 3889.38 | 3631.6 | 3393.72 | 4495.74 | 4464.43 | 4694.11 | 4451.46 | 3835.87 |
| 无形资产摊销(万) | 502.41 | 526.61 | 509.68 | 510.55 | 549.38 | 633.48 | 622.63 | 648.2 | 492.88 | 435.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 776.6 | 494.83 | 331.29 | 499.82 | 486.86 | 559.56 | 542.24 | 461.76 | 284.73 | 129.53 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.55 | -6.77 | - | -53.94 | -0.17 | - | -10.37 | 52.42 | 4.07 | -0.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.98 | -9.8 | 157.41 | 33.82 | 262.48 | 139.34 | 951.88 | - | 64.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 53.4 | 817.72 | 1017.12 | -238.34 | 28.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5490.59 | 6462.94 | 8554.63 | 7486.48 | 6804.68 | 6161.68 | 5618.24 | 6414.09 | 5678.81 | 5067.55 |
| 投资损失(万) | 588.98 | 291.19 | -365.52 | -466.37 | -635.54 | -252.99 | -1081.34 | -445.12 | -316.01 | -245.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -574.45 | -1008.72 | -524.02 | -352.93 | -598.25 | -867.56 | -878.96 | 17.87 | -1932.98 | 92.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -101.17 | -147.71 | -152.57 | 37.8 | 293.11 | -246.88 | -9.92 | -42.91 | -28.21 | -18.63 |
| 存货的减少(万) | -738.4 | -7060.63 | -3730.12 | -5135.03 | -897.83 | -5862.49 | -3193.97 | -3474.22 | -1639.45 | -3528.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -306.73 | -38027.08 | -13093.08 | -923.35 | -12268.89 | -9250.04 | -19336.75 | -3416.69 | 799.71 | 3605.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12327.12 | 23157.09 | 8279.79 | -2382.6 | 48.49 | 11463.7 | 11730.82 | -689.99 | -3693.32 | -5490.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1787.57 | - | 1860.17 | - | -22.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4373.76 | -12440.59 | 9965.52 | 7342.75 | 4370.06 | 11946.91 | 2316.94 | 7060.21 | 4926.95 | 8954.18 |
| 现金的期末余额(万) | 17500.35 | 25472.13 | 33023.56 | 48731.6 | 39309.13 | 66900.76 | 56905.59 | 58370.21 | 56833.5 | 64578.29 |
| 现金的期初余额(万) | 25472.13 | 33023.56 | 48731.6 | 39316.45 | 66900.76 | 56905.59 | 58370.21 | 56833.5 | 64578.29 | 45237.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7971.78 | -7551.43 | -15708.04 | 9415.15 | -27591.63 | 9995.18 | -1464.62 | 1536.71 | -7744.79 | 19341 |