首旅酒店600258现金流量表 |
4645 ℃ |
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当前股价：15.14，市值：169
亿，动态市盈率PE：20.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.74%。 其中，历史营业增长率：11.49%，净利增长率：10.58%； 未来三年预估净利增长率：9.7% （24E:4.25%, 25E:12.96%, 26E:12.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 851397.43 | 507300.5 | 637468.79 | 551113.8 | 892872.59 | 907459.99 | 897161.78 | 679041.42 | 138688.67 | 302474.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49585 | 20057.83 | 25453.34 | 29113.5 | 47200.77 | 52294.03 | 41381 | 33457.6 | 28984.61 | 27978.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 900982.43 | 527358.33 | 662922.13 | 580227.3 | 940073.36 | 959754.03 | 938542.79 | 712499.03 | 167673.28 | 330452.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 209395.3 | 140948.23 | 179019.38 | 314006.96 | 437471.73 | 440967.35 | 409748.74 | 44997.02 | 21286.26 | 210675.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 218978.69 | 181648.61 | 187915.94 | 170478.28 | 220094.28 | 227000.38 | 217250.55 | 164261.03 | 43414.9 | 37217.08 |
| 支付的各项税费(万) | 43619.41 | 27904.45 | 40316.41 | 33892.7 | 75111.02 | 70432.45 | 70410.56 | 66094.1 | 13722.79 | 10704.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27611.24 | 27630.67 | 24838.92 | 17865.84 | 26963.17 | 29049.64 | 34678.73 | 288917.75 | 52872.11 | 47211.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 499604.64 | 378131.95 | 432090.66 | 536243.78 | 759640.2 | 767449.82 | 732088.57 | 564269.9 | 131296.06 | 305808.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 401377.79 | 149226.38 | 230831.47 | 43983.52 | 180433.15 | 192304.2 | 206454.22 | 148229.13 | 36377.22 | 24644.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 535.12 | 326.41 | 8606.16 | 648.8 | 20820.46 | 1788.63 | 17253.06 | 5366.95 | 5.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 477.39 | 504.12 | 456.93 | 579.52 | 173.61 | 13292.41 | 300.69 | 311.37 | 1878.98 | 1577.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4585.19 | 828.94 | 4303.01 | 2576.31 | 2734.71 | 10569.08 | 6331.77 | 3253.05 | 353.49 | 10.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 18.14 | 7854.77 | - | 3417.44 | - | 148.31 | 10288.56 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 401832.16 | 299292.13 | 129043.44 | 54349.65 | 170419.41 | 111682.48 | 373.71 | 3161.28 | - | 59.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 406894.75 | 301160.32 | 134147.93 | 73966.41 | 173976.54 | 159781.87 | 8794.8 | 24127.06 | 17887.98 | 1652.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63368.29 | 65479.11 | 74179.62 | 57655.23 | 79752.32 | 64701.92 | 53889.46 | 40708.41 | 3676.03 | 3390.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 1433.61 | 2315.5 | 1526.41 | - | 15449.63 | 3862.5 | 374.49 | 2931.33 | 2344.97 | 17341.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1145.14 | - | - | 512.51 | 646.29 | 8165.39 | 640645.95 | 17487.73 | 540.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 414890 | 428450 | 103890 | 84470 | 104700 | 181300 | 80.5 | - | - | 17577.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 479691.9 | 497389.75 | 179596.03 | 142125.23 | 200414.46 | 250510.71 | 62509.83 | 684285.69 | 23508.73 | 38849.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72797.16 | -196229.43 | -45448.1 | -68158.82 | -26437.92 | -90728.84 | -53715.03 | -660158.64 | -5620.75 | -37197.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | 985 | 302117.6 | 270 | 7965 | 850 | - | 380427.35 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40 | 985 | 2690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38040 | 175362.89 | 173120 | 128000 | 26600 | 11000 | 481300 | 1647364.35 | 297500 | 69500 |
| 发行债券收到的现金(万) | 40000 | 129955 | 129946.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3830 | 4900 | 7350 | 2962.46 | 7621.73 | - | 40000 | 32000 | 25792 | 26000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81910 | 311202.89 | 612534.38 | 131232.46 | 42186.73 | 11850 | 521300 | 2059791.7 | 323292 | 95500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 170100 | 310149.99 | 420900 | 122500 | 93200 | 128400 | 572600 | 1374032.35 | 299500 | 43100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42109.82 | 44513.12 | 52834.32 | 20656.32 | 27915.85 | 27327.04 | 25307.9 | 35706.57 | 16794.24 | 10404.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 83.36 | 2015.87 | 1311.24 | 3197.8 | 4070.67 | 3964.89 | 3337.91 | 2324.33 | 2045.04 | 1758.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 180384.35 | 125002.64 | 142871.01 | 5393.16 | 840 | - | 40738 | 38005.04 | 45907.54 | 34500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 392594.17 | 479665.74 | 616605.33 | 148549.48 | 121955.85 | 155727.04 | 638645.9 | 1447743.96 | 362201.78 | 88004.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -310684.17 | -168462.85 | -4070.95 | -17317.03 | -79769.12 | -143877.04 | -117345.9 | 612047.74 | -38909.78 | 7495.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.19 | 414.28 | -1097.76 | -630.34 | 61.53 | 440.58 | -781.44 | -6390.87 | 4.35 | 0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17915.65 | -215051.62 | 180214.66 | -42122.67 | 74287.65 | -41861.1 | 34611.84 | 93727.37 | -8148.96 | -5056.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100488.61 | 315530.22 | 135315.56 | 177438.23 | 103150.58 | 145011.68 | 110399.85 | 16672.48 | 24821.44 | 29878.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118404.26 | 100478.6 | 315530.22 | 135315.56 | 177438.23 | 103150.58 | 145011.68 | 110399.85 | 16672.48 | 24821.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81087.44 | -67487.94 | 1011.3 | -53110.57 | 91932.87 | 89233.68 | 65921.74 | 33331.08 | 11272.01 | 13359.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8902.97 | 17133.88 | 3447.74 | 16330.83 | 2535.45 | 11669.26 | 6026.04 | 6544.92 | -86.53 | 112.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24749.41 | 24939.37 | 22630.8 | 25859.31 | 27191.99 | 28081.94 | 30339.64 | 28220.51 | 12573.83 | 6431.86 |
| 无形资产摊销(万) | 6364.85 | 6196.18 | 6453.92 | 11608.24 | 10340.98 | 10278.96 | 10350.59 | 6906.92 | 3075.54 | 1277.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41631.82 | 43848.79 | 40527.24 | 44465 | 47588.33 | 50019.96 | 53618.85 | 42921.8 | 896.72 | 737.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -993.97 | -1789.62 | -1308.44 | 1403.03 | -681.54 | -761.07 | -3232.71 | -616.33 | 128.23 | 21.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 97.7 | - | - | - | - | - | - | 4.16 | 30.12 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3753.24 | -5244.19 | -632.74 | -917.86 | 1644.2 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | -561.41 | -648.23 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40640.53 | 45685.83 | 53613.37 | 10930.3 | 12814.49 | 16245.47 | 21635.87 | 37220.23 | 10946.65 | 2806.38 |
| 投资损失(万) | -3109.3 | 1797.33 | -58.94 | 923.56 | -3565.17 | -15600.4 | 318.55 | -17101.19 | -9556.37 | -3621.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5148.27 | -10984.76 | -11641.46 | -11872.06 | -971.8 | 5731.63 | 4843.92 | -5215.26 | -78.43 | -28.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1277.84 | -1347.59 | -2315.93 | -5025.04 | -4375.35 | -4534.31 | -3533.92 | -1534.56 | -717.37 | - |
| 存货的减少(万) | -926.02 | 890.23 | -438.37 | 747.83 | 232 | -502.24 | 889.97 | -230.88 | 160.31 | 229.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16292.32 | -20393.78 | -9748.39 | -859.34 | -6774.75 | -8874.89 | 12202 | -4013.22 | 3976.36 | 2060.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35764.45 | -29293.67 | -10669.13 | 5420.27 | 3324.02 | 14369.83 | 10150.27 | 21890.95 | 3759.55 | 1256.61 |
| 其他(万) | 2871.93 | 1773.93 | 2058.26 | -2312.69 | -802.57 | - | - | -100 | -3.4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 401377.79 | 149226.38 | 230831.47 | 43983.52 | 180433.15 | 192304.2 | 206454.22 | 148229.13 | 36377.22 | 24644.14 |
| 现金的期末余额(万) | 118404.26 | 100478.6 | 315530.22 | 135315.56 | 177438.23 | 103150.58 | 145011.68 | 110399.85 | 16672.48 | 24821.44 |
| 现金的期初余额(万) | 100488.61 | 315530.22 | 135315.56 | 177438.23 | 103150.58 | 145011.68 | 110399.85 | 16672.48 | 24821.44 | 29878.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17915.65 | -215051.62 | 180214.66 | -42122.67 | 74287.65 | -41861.1 | 34611.84 | 93727.37 | -8148.96 | -5056.78 |