航天信息600271核心经营数据 |
5375 ℃ |
|
当前股价：10，市值：185
亿，动态市盈率PE：-66.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.9%。 其中，历史营业增长率：12.78%，净利增长率：1.28%； 未来三年预估净利增长率：53.91% （24E:106.63%, 25E:44.46%, 26E:22.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 185288.46 | 185288.46 | 185288.46 | 185285 | 186252.12 | 186251.49 | 186285.18 | 184681.13 | 92340.08 | 92340 |
| 净资产(万) | 1744520.29 | 1772300.2 | 1676565.54 | 1580858.09 | 1440543.95 | 1361167.3 | 1228645.14 | 1103767.73 | 957813.67 | 804934.07 |
| 总资产(万) | 2269076.18 | 2368166.23 | 2280442.13 | 2414161 | 2312883.29 | 2146310.23 | 1950105.33 | 1775911.26 | 1449185.1 | 1063804.16 |
| 营业收入(万) | 1257482.2 | 1931407.52 | 2351554.42 | 2181269.24 | 3390407.8 | 2794008.32 | 2975449.12 | 2561377.66 | 2238342.05 | 1995919.05 |
| 营业收入增长率(%) | -34.89 | -17.87 | 7.81 | -35.66 | 21.35 | -6.1 | 16.17 | 14.43 | 12.15 | 20.36 |
| 营业成本(万) | 889320.59 | 1424352.49 | 1755767.87 | 1651293.47 | 2852807.96 | 2223549.93 | 2499819.49 | 2123324.51 | 1823199.9 | 1653034.54 |
| 营业成本增长率(%) | -37.56 | -18.88 | 6.33 | -42.12 | 28.3 | -11.05 | 17.73 | 16.46 | 10.29 | 19.94 |
| 毛利率(%) | 29.28 | 26.25 | 25.34 | 24.3 | 15.86 | 20.42 | 15.99 | 17.1 | 18.55 | 17.18 |
| 三项费用(万) | 184960.14 | 183304.6 | 199693.66 | 196153.93 | 206347.86 | 174298.3 | 187191.55 | 170261.78 | 171473.61 | 140378.31 |
| 费用增长率(%) | 0.9 | -8.21 | 1.8 | -4.94 | 18.39 | -6.89 | 9.94 | -0.71 | 22.15 | 27.77 |
| 费用率(%) | 50.24 | 36.15 | 33.52 | 37.01 | 38.38 | 30.55 | 39.36 | 38.87 | 41.3 | 40.94 |
| 净利润(万) | 65156.38 | 206186.61 | 224439.14 | 207801.01 | 241468.12 | 277236.65 | 243835.78 | 220895.91 | 213954.42 | 167183.96 |
| 净利润增长率(%) | -68.4 | -8.13 | 8.01 | -13.94 | -12.9 | 13.7 | 10.38 | 3.24 | 27.98 | 11.97 |
| 经营现金流(万) | 87498.48 | 186388.43 | 187453.86 | 311937.82 | 149933.19 | - | 303164.73 | 298633.89 | 251202.35 | 175780.56 |
| 现金流增长率(%) | -53.06 | -0.57 | -39.91 | 108.05 | - | -100 | 1.52 | 18.88 | 42.91 | 19.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.34 | 0.9 | 0.84 | 1.5 | 0.62 | - | 1.24 | 1.35 | 1.17 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.71 | 11.96 | 13.78 | 13.76 | 17.24 | 21.41 | 20.91 | 21.43 | 24.28 | 22.16 |
| 生产资本回报率(%) | 17.37 | 59.35 | 74.08 | 74.66 | 106.56 | 134.05 | 168.36 | 170.62 | 193.84 | 149.15 |
| 资本支出(万) | 64442.04 | 57563.68 | 81834.59 | 102081.29 | 64900.17 | - | 62474.73 | 39940.42 | 26488.3 | 39283.15 |
| 折旧和摊销(万) | 60160 | 54098 | 48506 | 42962 | 35407 | 26679 | 22195 | 18039 | 16390 | 13207 |
| 归属股东权益(万) | 1404971.01 | 1414922.32 | 1335085.81 | 1258424.49 | 1192144.62 | 1111514.97 | 1025168.07 | 919491.52 | 813176.14 | 671261.58 |
| 股东权益增长率(%) | -0.7 | 5.98 | 6.09 | 5.56 | 7.25 | 8.42 | 11.49 | 13.07 | 21.14 | 9.87 |
| 自由现金流(万) | 15989 | 104435 | 69144 | 44244 | 113007 | 188479 | 115378 | 131693 | 145371 | 88688 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -9.41 | 63.91 | -13.3 |
| 每股股东权益(元) | 7.58 | 7.64 | 7.21 | 6.79 | 6.4 | 5.97 | 5.5 | 4.98 | 8.81 | 7.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 1.68 | 1.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBABA | CBBAA | BBBAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||