航天信息600271现金流量表

5379 ℃
当前股价:10,市值:185 亿,动态市盈率PE:-66.71, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.9%。
其中,历史营业增长率:12.78%,净利增长率:1.28%; 未来三年预估净利增长率:53.91% (24E:106.63%, 25E:44.46%, 26E:22.14%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1566115.05 2122114 2552882.5 2364741.47 3669193.35 - 3461637.96 2999092.73 2558082.03 2280304.34
收到的税费返还(万) 5384.16 6800.09 10524.85 12331.4 13069.85 - 14131.7 14145.92 29533.26 6700.38
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 27010.16 78752.53 66143.3 49143.21 53204.27 - 58235.36 50594.1 51601.34 40333.1
经营活动现金流入小计(万) 1598509.37 2207666.62 2629550.65 2426216.08 3735467.46 - 3534005.01 3063832.75 2639216.63 2327337.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 1036075.16 1469808.45 1904904.78 1638965.97 3055410.97 - 2744796.55 2351620.51 1971907.2 1831658.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 323171.02 333694.04 322052.87 278494.19 300375.63 - 246949.59 208594.46 189621.83 136455.34
支付的各项税费(万) 76567.36 93137.28 103684.47 99144.99 120576.08 - 141989.69 114785.15 135538.76 95402.08
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 75197.36 124638.42 111454.67 97673.11 109171.6 - 97104.45 90198.74 90946.49 88041
经营活动现金流出小计(万) 1511010.89 2021278.2 2442096.78 2114278.26 3585534.27 - 3230840.28 2765198.86 2388014.28 2151557.26
经营活动产生的现金流量净额(万) 87498.48 186388.43 187453.86 311937.82 149933.19 - 303164.73 298633.89 251202.35 175780.56
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 78630.91 6286.41 2475.35 - - - - - 7634.37 9407.7
取得投资收益所收到的现金(万) 16137.82 5040.85 6444.6 6145.44 8602.4 - 1191.74 1301.09 862.4 793.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 284.71 258.11 1188.17 3657.81 4778.99 - 4361.02 1152.1 1745.5 290.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - 423.85 86.96 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 304706.25 23650.42 - -
投资活动现金流入小计(万) 95053.44 11585.37 10108.12 9803.25 13381.39 - 310682.86 26190.57 10242.27 10491.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 64442.04 57563.68 81834.59 102081.29 64900.17 - 62474.73 39940.42 26488.3 39283.15
投资所支付的现金(万) 10000 - 10000 - 3086 - 3949.17 211182.43 8275.02 5516
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 5817.5 5817.5 46560.16 - - 16666.98 - 22770.34
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 1493.74 3374.7 - 300000 478.08 - -
投资活动现金流出小计(万) 74442.04 57563.68 97652.09 109392.53 117921.04 - 366423.91 268267.9 34763.33 67569.49
投资活动产生的现金流量净额(万) 20611.4 -45978.31 -87543.97 -99589.27 -104539.65 - -55741.04 -242077.33 -24521.06 -57077.98
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 1650 1650 1470 51573.16 24078.79 - 27718.98 1830 780 4649
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1650 1650 1470 51573.16 24078.79 - 6113.22 1830 780 4649
取得借款收到的现金(万) 74840.79 24472.97 106000 45630.86 80870.36 - 10200 - - 4400
发行债券收到的现金(万) - - - - - - - - 238780 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 76490.79 26122.97 107470 97204.02 104949.15 - 37918.98 1830 239560 9049
偿还债务支付的现金(万) 56997.06 99000 45577.41 93895.94 3027.5 - 8293 6682.55 - 200
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 104106.08 120200.29 145227.03 122960.54 183347.39 - 120738.21 100247.6 105083.74 92879.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 69336.59 87202.69 94211.7 72492.61 90199.59 - 73099.47 52745.13 46737.34 37475.5
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 6369.38 7636.04 245887.75 5909.64 6685.61 - 14308.98 73.71 - -
筹资活动现金流出小计(万) 167472.53 226836.33 436692.19 222766.12 193060.5 - 143340.19 107003.86 105083.74 93079.5
筹资活动产生的现金流量净额(万) -90981.73 -200713.36 -329222.19 -125562.1 -88111.35 - -105421.21 -105173.86 134476.26 -84030.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -63.14 1335.36 -499.03 -2274.93 865.73 - -774.57 -60.48 57.98 -11.89
五、现金及现金等价物净增加额(万) 17065 -58967.88 -229811.33 84511.51 -41852.08 - 141227.91 -48677.78 361215.53 34660.19
加:期初现金及现金等价物余额(万) 717614.75 776582.63 1006393.97 921882.45 961285.39 1002561.2 861333.29 910011.07 548795.54 514135.35
六、期末现金及现金等价物余额(万) 734679.75 717614.75 776582.63 1006393.97 919433.31 961285.39 1002561.2 861333.29 910011.07 548795.54
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 65156.38 206186.61 224439.14 207801.01 241468.12 277236.65 243835.78 220895.91 213954.42 167183.96
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 9132.03 2714.28 12456.15 12407.55 31831.28 7109.21 8366.45 3614.91 12483.05 8175.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 14600.05 16199.42 16998.26 17392.26 15586.11 14515.97 13484.02 12133.42 11070.03 8926.91
无形资产摊销(万) 43087.2 35172.03 27801.4 22551.33 16302.18 9787.62 6462.79 3990.65 3662.94 3015.14
长期待摊费用摊销(万) 2473.22 2726.83 3706.22 3018.04 3519.05 2375.19 2248.18 1915.4 1657.18 1265.11
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -739.11 -135.58 -658.2 282.65 5945.31 158.91 -745.28 154.65 -1030.2 -62.96
固定资产报废损失(万) 139 76.18 163.26 1186.94 268.65 164.93 8.93 - - -
公允价值变动损失(万) 8958.76 -6065.01 40552.7 47069.38 -44643.85 34801.11 -14061.05 - - -401.56
财务费用(万) 3914.79 724.49 17067.73 21798.04 13699.04 9561.72 6322.53 10292.83 5229.69 142.95
投资损失(万) -30519.31 -5489.08 -6892.16 -45515.67 -9930.8 -30913.76 -4655.94 -1473.32 -1082.46 -459.11
递延所得税资产减少(万) -3758.45 1615.12 -2747.88 -4688.18 2567.64 -6590.47 6139.12 -8750.91 -9201.4 258.29
递延所得税负债增加(万) -172.84 1.03 422.64 -3585.57 5809.85 -2109.16 2109.16 - - -
存货的减少(万) 15748.18 -60778.42 -58772.5 19056.77 24149.21 -11232.11 1690.37 -23057.71 19531.79 -21108.01
经营性应收项目的减少(万) 38189.93 -66615.36 -10009.77 -1647.29 -149467.95 -104009.32 6403.59 -32777.03 -37255.97 -17791.47
经营性应付项目的增加(万) -120053 39755.77 -93109.45 14810.55 -5539.79 -3435.17 21693.65 111695.08 32183.3 26635.97
其他(万) - - - - -1630.86 1579.93 3862.44 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 87498.48 186388.43 187453.86 311937.82 149933.19 199001.25 303164.73 298633.89 251202.35 175780.56
一年内到期的可转换公司债券(万) - - - 243540.66 - - - - - -
现金的期末余额(万) 734679.75 717614.75 776582.63 1006393.97 919433.31 961285.39 1002561.2 861333.29 910011.07 548795.54
现金的期初余额(万) 717614.75 776582.63 1006393.97 921882.45 961285.39 1002561.2 861333.29 910011.07 548795.54 514135.35
现金及现金等价物的净增加额(万) 17065 -58967.88 -229811.33 84511.51 -41852.08 -41275.81 141227.91 -48677.78 361215.53 34660.19
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