联创光电600363现金流量表 |
3863 ℃ |
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当前股价：46.67，市值：212
亿，动态市盈率PE：59.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.96%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：12.08%； 未来三年预估净利增长率：31.82% （24E:40.61%, 25E:32.73%, 26E:22.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 286028.84 | 319399.32 | 337846.23 | 350481 | 362125.51 | 270541.74 | 247017.5 | 220159.03 | 213313.88 | 168494.67 |
| 收到的税费返还(万) | 4468.37 | 6594.47 | 6242.31 | 5127.51 | 5705.69 | 6640.43 | 4821.53 | 5643.34 | 4805.01 | 2659.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19113.38 | 8066.38 | 12806.97 | 8440.66 | 15686.14 | 11794.46 | 7658.53 | 5461.62 | 5917.61 | 15158.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 309610.59 | 334060.18 | 356895.51 | 364049.18 | 383517.34 | 288976.64 | 259497.56 | 231263.98 | 224036.5 | 186313.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195287.49 | 224553.33 | 248713.98 | 235871.06 | 290390.03 | 210992.76 | 187993.21 | 167092.51 | 170750.46 | 124026.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55862.38 | 64681.77 | 62845.25 | 55529.59 | 59077.97 | 50751.69 | 45065.05 | 37761.7 | 33929.79 | 31098.78 |
| 支付的各项税费(万) | 11137.32 | 8354.29 | 7357.62 | 7633.78 | 9263.47 | 7286.16 | 7238.1 | 6500.14 | 5953.74 | 5867.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24783.37 | 17710.05 | 18420.74 | 15171.65 | 22176.49 | 16207.87 | 15801.47 | 13722.08 | 11632.43 | 20641.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 287070.56 | 315299.44 | 337337.58 | 314206.09 | 380907.96 | 285238.48 | 256097.83 | 225076.43 | 222266.41 | 181634.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22540.03 | 18760.74 | 19557.92 | 49843.08 | 2609.38 | 3738.16 | 3399.73 | 6187.55 | 1770.08 | 4679.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13110.54 | 17290.21 | 15410 | 17.84 | 15000 | - | 3.5 | 3000 | 304.26 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14195.94 | 15641.14 | 12224.97 | 17056.32 | 8219.53 | 7820.78 | 5640.95 | 9244.19 | 2074.95 | 11679.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.52 | 2226.12 | 380.75 | 172.15 | 64.23 | 78.71 | 178.08 | 181.3 | 1138.38 | 30.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1546.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27381 | 35157.46 | 29561.76 | 17246.31 | 23283.79 | 7899.49 | 5822.52 | 12425.49 | 3517.59 | 11710.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7342.34 | 21897.5 | 24798.32 | 23855.17 | 15373.91 | 7669.83 | 11045.65 | 8236.05 | 7405.36 | 9470.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 15157 | 17259.19 | 812.1 | - | 23259.04 | 15000 | - | 2000 | 500 | 9735.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 41.15 | - | - | - | 38.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22499.34 | 39156.7 | 25610.42 | 23855.17 | 38632.95 | 22710.98 | 11045.65 | 10236.05 | 7905.36 | 19244.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4881.66 | -3999.24 | 3951.34 | -6608.86 | -15349.17 | -14811.5 | -5223.13 | 2189.44 | -4387.77 | -7534.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | 160 | - | 13812 | - | - | - | 3297.71 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40 | 160 | - | 300 | - | - | - | 3297.71 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 106933.36 | 109612.29 | 137120.51 | 196348.74 | 136567.75 | 136472.11 | 72301.9 | 71880.21 | 109277.33 | 64340.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106973.36 | 109772.29 | 137120.51 | 210160.74 | 136567.75 | 136472.11 | 72301.9 | 75177.92 | 109277.33 | 64486.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 101467 | 76230.47 | 158537.56 | 178390.91 | 120929.85 | 110035.37 | 65797.04 | 76263.98 | 97117.85 | 48858.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9056.83 | 8230.32 | 8658.18 | 9770.29 | 10272.83 | 6416.33 | 5442.43 | 5124.4 | 6198.26 | 4797.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 255 | 607.04 | 1112.08 | 827.56 | 569.04 | 334.08 | 242.63 | 145.18 | 211.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 463.68 | 717 | 698.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110987.51 | 85177.79 | 167894.14 | 188161.2 | 131202.68 | 116451.71 | 71239.46 | 81388.38 | 103316.1 | 53655.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4014.16 | 24594.5 | -30773.63 | 21999.54 | 5365.07 | 20020.41 | 1062.44 | -6210.46 | 5961.23 | 10830.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 180.7 | 315.22 | -228.29 | -693.63 | 158.9 | 46.99 | -411.42 | 108.42 | 281.52 | 26.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23588.24 | 39671.23 | -7492.66 | 64540.14 | -7215.82 | 8994.05 | -1172.38 | 2274.95 | 3625.06 | 8001.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 145006.71 | 105335.49 | 112828.15 | 48288.01 | 55503.82 | 46509.77 | 47682.15 | 45407.2 | 41782.15 | 33780.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 168594.95 | 145006.71 | 105335.49 | 112828.15 | 48288.01 | 55503.82 | 46509.77 | 47682.15 | 45407.2 | 41782.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40663.42 | 32711.38 | 28194.99 | 30867.02 | 22154.45 | 25375.43 | 22647.97 | 18018.49 | 15075.34 | 14544.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4276.3 | 438.76 | 224.51 | 3325.61 | 5579.69 | 3520.6 | 3758.3 | 5581.58 | 4708.17 | 298.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9472.25 | 8011.18 | 7485.76 | 7252.58 | 6929.22 | 6493.18 | 5816.49 | 5309.49 | 5420.42 | 5045.33 |
| 无形资产摊销(万) | 1302.67 | 1224.81 | 856.54 | 794.14 | 178.34 | 153.11 | 158.2 | 176.48 | 175.55 | 209.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2069.54 | 2128.07 | 2609.95 | 2555.23 | 2384.85 | 2182.96 | 1968.33 | 1405.32 | 1034.9 | 403.17 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.1 | 147.54 | 49.64 | 34.49 | 19.65 | 70.29 | -3.61 | -3.95 | -41.95 | -438.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 91.58 | 44.62 | 68.52 | 27.95 | 55.55 | 73.22 | 161.83 | 139.44 | 0.8 | 10.94 |
| 公允价值变动损失(万) | -270.9 | 14.59 | -14.59 | 15.59 | -15.59 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6371 | 5245.18 | 4995.03 | 6389.28 | 7141.92 | 3889.92 | 3792.92 | 3518.39 | 4309.63 | 3051.05 |
| 投资损失(万) | -39537.29 | -38508.9 | -37201.76 | -29489.08 | -25273.91 | -23197.99 | -21547.95 | -19087 | -17215.57 | -14231.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -674.43 | -750.3 | -1056.63 | -1162.68 | -573.64 | -889.62 | -336.88 | -1061.74 | -1077.73 | -846.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 751.52 | -126.14 | -143.73 | 138.79 | 592.24 | 709.38 | - | - | - | -9.33 |
| 存货的减少(万) | 8712.08 | 927.13 | -15441.32 | -5280.81 | 4266.33 | -15201.24 | -4032.95 | -10953.17 | -3118.45 | -6520.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33415.71 | 22520.15 | 15368.65 | 52144.8 | -38745.54 | -39879.42 | -15849.91 | -8043.55 | -18443.33 | -7368.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19925.32 | -23449.32 | 1817.96 | -18779.57 | 21049.16 | 43080.99 | 9443.73 | 12336.08 | 12409.26 | 10531.04 |
| 其他(万) | 1641.63 | 3863.49 | 6672.14 | 337.49 | -3133.35 | -2642.66 | -2576.71 | -1148.32 | -1466.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22540.03 | 18760.74 | 19557.92 | 49843.08 | 2609.38 | 3738.16 | 3399.73 | 6187.55 | 1770.08 | 4679.09 |
| 现金的期末余额(万) | 168594.95 | 145006.71 | 105335.49 | 112828.15 | 48288.01 | 55503.82 | 46509.77 | 47682.15 | 45407.2 | 41782.15 |
| 现金的期初余额(万) | 145006.71 | 105335.49 | 112828.15 | 48288.01 | 55503.82 | 46509.77 | 47682.15 | 45407.2 | 41782.15 | 32080.73 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23588.24 | 39671.23 | -7492.66 | 64540.14 | -7215.82 | 8994.05 | -1172.38 | 2274.95 | 3625.06 | 8001.42 |