航发科技600391现金流量表 |
3611 ℃ |
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当前股价：18.55，市值：61
亿，动态市盈率PE：89.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.8%。 其中，历史营业增长率：15.92%，净利增长率：6.71%； 未来三年预估净利增长率：21.32% （24E:7.98%, 25E:38.46%, 26E:19.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 452288.9 | 383981.17 | 247001.68 | 330656.62 | 319962.11 | 222084.37 | 242408.46 | 183090.56 | 209375.9 | 179801.38 |
| 收到的税费返还(万) | 4287.35 | 9087.73 | 6086.69 | 1482.24 | 5693.64 | 8992.99 | 2915.17 | 9290.14 | 9087.66 | 9599.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4234.91 | 7250.8 | 3856.08 | 6699.88 | 6338.16 | 3719.72 | 6457.86 | 3689.61 | 5083.95 | 3725.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 460811.16 | 400319.69 | 256944.45 | 338838.74 | 331993.91 | 234797.07 | 251781.49 | 196070.31 | 223547.51 | 193126.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 301029.04 | 256534.77 | 229663.92 | 179291.06 | 178679.25 | 153359.63 | 162711.8 | 141087.73 | 163429.98 | 129005.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78975.36 | 73079.66 | 67502.16 | 57925.72 | 60260.62 | 59373.84 | 60732.45 | 54257.44 | 50274.46 | 46762.88 |
| 支付的各项税费(万) | 20567.62 | 9000.89 | 1906.76 | 2553.14 | 4693.48 | 4779.79 | 4348.75 | 3428.03 | 4011.44 | 3633.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9307.48 | 7008.45 | 12933.74 | 20018.48 | 10611.72 | 9805.55 | 8937.62 | 8322.1 | 8042.31 | 10964.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 409879.51 | 345623.78 | 312006.58 | 259788.4 | 254245.07 | 227318.82 | 236730.61 | 207095.3 | 225758.18 | 190365.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50931.65 | 54695.92 | -55062.13 | 79050.34 | 77748.83 | 7478.25 | 15050.88 | -11024.99 | -2210.67 | 2760.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1185.9 | 78.9 | 920.5 | 270.15 | 186.95 | 93 | 247.34 | 59.32 | 139.58 | 204.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1 | 10.5 | 25.9 | 58 | 73.18 | 97.65 | 85.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1185.9 | 78.9 | 920.5 | 271.15 | 197.45 | 118.9 | 305.34 | 132.5 | 237.23 | 289.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20205.67 | 26085.58 | 26468.33 | 15276.68 | 13132.9 | 9733.37 | 15708.39 | 27326.88 | 18380.96 | 15713.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5.52 | 31.4 | 21.3 | 60.27 | 68.3 | 113.99 | 85.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20205.67 | 26085.58 | 26468.33 | 15282.2 | 13164.3 | 9754.67 | 15768.66 | 27395.18 | 18494.95 | 15799.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19019.77 | -26006.68 | -25547.83 | -15011.05 | -12966.85 | -9635.77 | -15463.31 | -27262.68 | -18257.72 | -15509.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200778.66 | 81522.9 | 109755.03 | 137096.18 | 83393.16 | 110771.83 | 91353.87 | 120531.51 | 148651.23 | 100286.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13149 | 10598.04 | 22752.6 | 19287.14 | 19045.99 | 45750.58 | 87934.3 | 53489.44 | 3952.1 | 1135.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 213927.66 | 92120.94 | 132507.63 | 156383.32 | 102439.15 | 156522.42 | 179288.16 | 174020.95 | 152603.33 | 101421.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190320 | 99498 | 58295.56 | 153516.01 | 85262.44 | 93118.7 | 148956.58 | 133463.3 | 123319.87 | 92817.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5222.1 | 3818.59 | 4036.97 | 4150.43 | 6882.76 | 8238.68 | 6959.51 | 8003.59 | 9239.43 | 8461.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1006.3 | - | 665.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21736.6 | 10769.47 | 13101.1 | 35505.65 | 74852.62 | 54662.2 | 18664.51 | 1657.66 | 221.08 | 89.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 217278.7 | 114086.06 | 75433.63 | 193172.09 | 166997.82 | 156019.58 | 174580.6 | 143124.56 | 132780.38 | 101368.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3351.04 | -21965.11 | 57074 | -36788.77 | -64558.67 | 502.84 | 4707.56 | 30896.4 | 19822.95 | 53.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 356.47 | 519.36 | -199.73 | -781.27 | 161.41 | 48.24 | -459.83 | 599.34 | 968.14 | -46.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28917.31 | 7243.48 | -23735.69 | 26469.25 | 384.72 | -1606.44 | 3835.3 | -6791.94 | 322.7 | -12741.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32058.88 | 24815.4 | 48551.09 | 22081.83 | 21697.12 | 23303.56 | 19468.26 | 26260.19 | 25937.5 | 38679.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60976.19 | 32058.88 | 24815.4 | 48551.09 | 22081.83 | 21697.12 | 23303.56 | 19468.26 | 26260.19 | 25937.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10716.54 | 8336.81 | 4648.59 | 969.99 | 3820.58 | -29059.47 | 6315.94 | 5362.61 | 4287.6 | 3725.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2916.87 | 5588.37 | 1129.55 | 1585.55 | 3410.55 | 5565.86 | 2837.28 | 4408.63 | 3450.47 | 2240.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19760.49 | 20009.82 | 18877.34 | 13814.9 | 13391.79 | 13056.27 | 12090.11 | 11195.62 | 11364.56 | 9006.1 |
| 无形资产摊销(万) | 1240.09 | 1025.54 | 1080.71 | 1015.51 | 778.87 | 1199.97 | 1278.75 | 802.46 | 751.89 | 543.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 10.08 | 6.42 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -506.15 | -55.75 | -44.44 | 67.99 | 39.21 | -80.28 | 348.11 | 34.42 | 158.17 | 381.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.14 | -7.58 | -137.25 | -60.87 | 125.39 | 73.35 | 330.42 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5053.47 | 4921.64 | 5167.19 | 4850.74 | 6752.03 | 7443.87 | 7561.66 | 6598.5 | 6547.89 | 7585.91 |
| 投资损失(万) | 160.96 | 195.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1216.6 | -554.54 | -26.69 | 36.19 | 46.49 | 1634.38 | 387.78 | -917.41 | -362.73 | 221.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 169.65 | 18.21 | -28.92 | -21.31 | 240.21 | -0.86 | 13.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -27525.33 | -691.16 | -19167.79 | -48875.59 | 66339.15 | -31333.4 | -26281.81 | -48875.66 | -45045.33 | -20406.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31411.44 | -9412.21 | -88499.24 | 37789.95 | -25970.49 | 9581.84 | 8231.96 | -4991.98 | -8464.31 | -11688.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58006.45 | 13541.62 | 12979.23 | 68788.35 | 9127.8 | 29714.57 | 1739.72 | 14831.81 | 24627.31 | 11435.86 |
| 其他(万) | -581.31 | 965.28 | 294.23 | 680.79 | -359.16 | -317.85 | 197.56 | 526.01 | 473.82 | -282.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50931.65 | 54695.92 | -55062.13 | 79050.34 | 77748.83 | 7478.25 | 15050.88 | -11024.99 | -2210.67 | 2760.83 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60976.19 | 32058.88 | 24815.4 | 48551.09 | 22081.83 | 21697.12 | 23303.56 | 19468.26 | 26260.19 | 25937.5 |
| 现金的期初余额(万) | 32058.88 | 24815.4 | 48551.09 | 22081.83 | 21697.12 | 23303.56 | 19468.26 | 26260.19 | 25937.5 | 38679.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28917.31 | 7243.48 | -23735.69 | 26469.25 | 384.72 | -1606.44 | 3835.3 | -6791.94 | 322.7 | -12741.91 |