华光环能600475现金流量表 |
4943 ℃ |
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当前股价：9.16，市值：88
亿，动态市盈率PE：12.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.08%。 其中，历史营业增长率：17.32%，净利增长率：17.71%； 未来三年预估净利增长率：9.7% （24E:3.06%, 25E:14.17%, 26E:12.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 922705.97 | 770158.34 | 755933.98 | 634499.53 | 675318.45 | 650032.49 | 455411.87 | 260089.08 | 279993.29 | 317265.87 |
| 收到的税费返还(万) | 8023.88 | 20495.36 | 3087.78 | 2411.82 | 1493.13 | 1351.36 | 1356.41 | 2636.65 | 2686.6 | 2159.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19960.75 | 18533.88 | 28642.82 | 13322.97 | 37926.01 | 23994.99 | 29919.64 | 13457.29 | 5502.69 | 4236.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 950690.6 | 809187.57 | 787664.58 | 650234.32 | 714737.59 | 675378.85 | 486687.92 | 276183.02 | 288182.58 | 323662.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 720747.74 | 567005.29 | 541769.68 | 421638.02 | 473964.11 | 581151.55 | 342290.41 | 185825.94 | 161368.66 | 245470.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102501.79 | 93429.91 | 85318.22 | 67796.65 | 65829.65 | 60937.66 | 53671.04 | 30504.85 | 27373.26 | 25584.82 |
| 支付的各项税费(万) | 54357.85 | 43727.36 | 41981.58 | 36174.3 | 33608.51 | 22067.51 | 23281 | 17503.7 | 19304.14 | 18823.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33712.17 | 28939.28 | 23557.65 | 35285.3 | 57115.37 | 44670.04 | 47370 | 31573.89 | 19317.4 | 23883.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 911319.56 | 733101.84 | 692627.14 | 560894.27 | 630517.64 | 708826.75 | 466612.46 | 265408.38 | 227363.46 | 313761.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39371.04 | 76085.73 | 95037.45 | 89340.05 | 84219.95 | -33447.91 | 20075.46 | 10774.64 | 60819.12 | 9900.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 408761.69 | 457542 | 295650 | 18.11 | 32.02 | 7301 | 350 | 195.66 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19640.02 | 12891.01 | 25774.16 | 25181.26 | 23732.96 | 19955.69 | 35024.86 | 752.76 | 1039.97 | 636.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2658.55 | 5731.98 | 553.79 | 10396.95 | 2006.98 | 3740.43 | 721.77 | 295.67 | 208.55 | 297.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31315.19 | 955.36 | 33501.52 | 4898.24 | 4142.13 | 5944.05 | 5172.22 | 10377.5 | 20662.5 | 13081.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 462375.45 | 477120.35 | 355479.47 | 40494.56 | 29914.09 | 36941.16 | 41268.85 | 11621.59 | 21911.02 | 14014.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83873.61 | 78478.75 | 96515.23 | 106221.81 | 80156.12 | 62263.52 | 35784 | 1907.58 | 2718.61 | 4278.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 481533.76 | 462526.62 | 274997.34 | 99560.7 | - | 9800 | 28675 | 1750 | 200 | 345.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 39116.48 | 27108.15 | 3946.41 | - | 4297.57 | 1062.93 | - | 1792.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 205.31 | 724.91 | 95.97 | 5.66 | 794.43 | 6590 | 3650 | 10300 | 18030 | 14900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 604729.16 | 568838.43 | 375554.96 | 205788.17 | 85248.12 | 79716.44 | 68109 | 15749.72 | 20948.61 | 19524.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -142353.71 | -91718.08 | -20075.49 | -165293.61 | -55334.03 | -42775.28 | -26840.15 | -4128.13 | 962.4 | -5510.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1600 | - | 22705.12 | 10979.2 | 12189.95 | 500 | 20433.06 | 490 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1600 | - | 16458.12 | - | 12189.95 | 500 | 500 | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 331344 | 153606 | 353371 | 184100 | 258166.72 | 192000 | 117100 | 10300 | 19950 | 23175 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 342380 | 160240 | 100050.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 675324 | 313846 | 476127.09 | 195079.2 | 270356.67 | 217500 | 137533.06 | 10790 | 19950 | 23175 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 434870.45 | 198402.97 | 421706.43 | 144702.14 | 189011.36 | 110136.36 | 156936.36 | 16450 | 25800 | 26175 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 76558.75 | 60864.39 | 50258.16 | 39059.7 | 29526.23 | 20894.62 | 13254.1 | 4951.84 | 14443.21 | 5796.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 21189.41 | 11790.43 | 7972.89 | 7421.27 | 7373.74 | 11528.7 | 7176.7 | 1245.67 | 905.93 | 608.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 63216.35 | 3753.65 | 5364.71 | 18405.16 | 111 | 624.6 | 10375.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 574645.54 | 263021 | 477329.3 | 202167 | 218648.6 | 131655.58 | 180566.17 | 21401.84 | 40243.21 | 31971.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 100678.46 | 50825 | -1202.21 | -7087.8 | 51708.07 | 85844.42 | -43033.11 | -10611.84 | -20293.21 | -8796.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.66 | 31.13 | - | -0.28 | 2.56 | 8.72 | -10.95 | 42.02 | 54.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2276.55 | 35223.78 | 73759.75 | -83041.65 | 80596.54 | 9629.95 | -49808.75 | -3923.31 | 41542.78 | -4405.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 223509.67 | 188285.89 | 114526.14 | 191466.31 | 110869.76 | 101239.81 | 151048.57 | 97489.67 | 55946.89 | 60352.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 221233.12 | 223509.67 | 188285.89 | 108424.66 | 191466.31 | 110869.76 | 101239.81 | 93566.36 | 97489.67 | 55946.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 93667.82 | 87479 | 86190.58 | 63819.49 | 50258.27 | 49048.06 | 44984.77 | 15876.62 | 16568.67 | 12189.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9786.62 | 7494.52 | -6471.5 | 11609.81 | 18145.43 | 15259.32 | 9707.47 | 4677.09 | 3634.06 | 6921.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40937.16 | 30373.63 | 30780.15 | 20739.52 | 20292.3 | 20364.49 | 19747.2 | 7087 | 7359.99 | 7605.74 |
| 无形资产摊销(万) | 10063.43 | 11172.94 | 8100.21 | 2894.43 | 1958.82 | 1233.73 | 1003.82 | 726.55 | 915.13 | 1146.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 689.81 | 611.69 | 543.77 | 527.91 | 511.17 | 508.69 | 457.4 | 307.31 | 302.93 | 280.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22330.47 | -1744.65 | 87.84 | -4654.63 | -3.49 | -13.83 | -1.27 | 26.69 | -80.11 | -176.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 332.37 | 335.27 | 463.58 | 80.54 | 422.55 | -3333.75 | 204.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -258.87 | -150.63 | -299.76 | - | 4.44 | - | - | - | 5.7 | -5.7 |
| 财务费用(万) | 22648.1 | 15042.27 | 14278.5 | 2035.19 | 1405.87 | 1322.74 | 1023.64 | 613.27 | 778.68 | 1193.65 |
| 投资损失(万) | -25222.42 | -20291.35 | -30877.04 | -31148.48 | -24974.48 | -23756.96 | -28181.53 | -1045.64 | -1156.08 | -1158.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4013 | 3437.48 | -2731.96 | -4965.22 | -3550.6 | -4155.59 | -2775.35 | -838.22 | -418.25 | -1642.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -253.44 | -160.27 | -145.36 | 107.59 | -1669.47 | -114.53 | -30.45 | - | -1.43 | 1.43 |
| 存货的减少(万) | -26977.99 | 66.95 | 15710.7 | 15361.62 | 36362.43 | -33489.04 | -31494.94 | 5763.45 | 11935.42 | -1314.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -92830.19 | -73691.87 | 33525.05 | -103265.92 | -19724.55 | -34588.19 | -49636.78 | -25784.47 | -21535.88 | -4093.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27839.74 | 12177.21 | -64151.32 | 108762.48 | -19822.53 | -16277.95 | 71300.94 | -1373.09 | 59012.06 | -11047.5 |
| 其他(万) | 874.82 | 1228.46 | 2118.7 | 2863.35 | 24603.79 | -5455.1 | -16234.25 | 4738.07 | -16501.78 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39371.04 | 76085.73 | 95037.45 | 89340.05 | 84219.95 | -33447.91 | 20075.46 | 10774.64 | 60819.12 | 9900.5 |
| 现金的期末余额(万) | 221233.12 | 223509.67 | 188285.89 | 108424.66 | 191466.31 | 110869.76 | 101239.81 | 93566.36 | 97489.67 | 55946.89 |
| 现金的期初余额(万) | 223509.67 | 188285.89 | 114526.14 | 191466.31 | 110869.76 | 101239.81 | 151048.57 | 97489.67 | 55946.89 | 60352.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2276.55 | 35223.78 | 73759.75 | -83041.65 | 80596.54 | 9629.95 | -49808.75 | -3923.31 | 41542.78 | -4405.92 |