ST中珠600568现金流量表 |
4155 ℃ |
|
当前股价：1.49，市值：30
亿，动态市盈率PE：-16.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.3%。 其中，历史营业增长率：10.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65872.98 | 53394.57 | 59793.47 | 64749.03 | 83885.75 | 58067.81 | 84136.25 | 136427.3 | 119431.08 | 94635.94 |
| 收到的税费返还(万) | 409.86 | 2640.98 | 621.38 | 328.84 | 828.5 | 3167.39 | 481.81 | 872.04 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7611.68 | 6720.78 | 26730.34 | 24477.44 | 54872.93 | 24281.4 | 13318.38 | 7329.84 | 4624.49 | 15854.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73894.52 | 62756.34 | 87145.19 | 89555.32 | 139587.19 | 85516.61 | 97936.45 | 144629.18 | 124055.58 | 110490.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22313.12 | 24674.45 | 28097.81 | 29321.93 | 27292.69 | 34976.96 | 48055.04 | 67784.25 | 87573.13 | 87512.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21159.1 | 19083.8 | 17722.24 | 16741.4 | 16091.15 | 10656.78 | 8099.46 | 6142.73 | 3422.19 | 2935.06 |
| 支付的各项税费(万) | 18895.06 | 6192.32 | 5430.26 | 5265.86 | 9667.14 | 13021.03 | 17799.35 | 15047.76 | 7227.05 | 7159.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11250.08 | 10253.3 | 26490.57 | 13410.78 | 25079.13 | 53638.24 | 59811.84 | 25996.79 | 6928.62 | 11449.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73617.36 | 60203.87 | 77740.89 | 64739.96 | 78130.11 | 112293.01 | 133765.69 | 114971.53 | 105151 | 109056.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 277.16 | 2552.47 | 9404.3 | 24815.36 | 61457.08 | -26776.4 | -35829.24 | 29657.66 | 18904.58 | 1433.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33100.34 | 14524.03 | 38400 | 9700 | 44075 | 42981.88 | 50000 | 39936.4 | 4200 | 45.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 79.04 | 134.33 | 193.93 | 483.12 | 545.62 | 1066.57 | 2011.74 | 581.62 | 124.14 | 5.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 103.86 | 51.23 | 22.72 | 991.3 | 2398.65 | 3324.41 | 15.03 | 817.53 | - | 3745.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 209.03 | 11227.26 | - | - | 40913.06 | 18881.04 | 6498.53 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3440.64 | 25010 | 58528.67 | 6300 | 7500 | 25004.32 | 22030.39 | 25250 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33283.24 | 14709.59 | 42266.32 | 47411.67 | 105547.94 | 53672.86 | 100439.84 | 85220.89 | 32853.05 | 29046.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2725.94 | 2595.4 | 6300.01 | 9970.8 | 76562.76 | 16929.18 | 5574.01 | 11148.78 | 7617.2 | 12207.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 34600 | 24300 | 49270 | 9700 | 72675 | 31000 | 60720 | 57900 | 9200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2100 | 2100 | 2100 | 14859.98 | 1049.53 | -4465.97 | 46236.87 | 7029.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9872.61 | 36461.43 | 42764.15 | 8100 | 6964.86 | 37887.67 | 33115.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37325.94 | 26895.4 | 57670.01 | 31643.4 | 187799.19 | 105553.31 | 75443.55 | 71547.67 | 100941.73 | 52352.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4042.7 | -12185.81 | -15403.69 | 15768.27 | -82251.25 | -51880.45 | 24996.29 | 13673.22 | -68088.68 | -23305.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 651.82 | 271.07 | 10015 | 127482.5 | 402.5 | 136796.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 651.82 | - | - | 232.5 | 402.5 | 6634.73 |
| 取得借款收到的现金(万) | 341.83 | 602.92 | 199.33 | 1000 | 3031.4 | 14652 | 40790 | 32410 | 65300 | 94165 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5845.86 | 4032.53 | 2004.46 | 15911 | 16124.15 | 46420.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 341.83 | 602.92 | 199.33 | 1000 | 9529.08 | 18955.61 | 52809.46 | 175803.5 | 81826.65 | 277381.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 250.14 | 627.11 | 3611.62 | 10860.17 | 16393.29 | 22071 | 23306.67 | 78820.7 | 91162 | 65221 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 810.3 | 10.56 | 3855.81 | 1640.56 | 1919.22 | 5959.7 | 4716.9 | 5967.91 | 9279.29 | 7109.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 800 | - | 3744.07 | 1200 | 796 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 430.52 | 3674.19 | 3448.76 | 125.14 | 8329.53 | 7613.59 | 6430.6 | 20075.89 | 20779.15 | 61533.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1490.95 | 4311.86 | 10916.19 | 12625.87 | 26642.03 | 35644.3 | 34454.17 | 104864.51 | 121220.43 | 133863.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1149.12 | -3708.95 | -10716.86 | -11625.87 | -17112.95 | -16688.7 | 18355.29 | 70938.99 | -39393.78 | 143518 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.03 | 0.02 | -1.19 | -1.31 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4914.66 | -13342.29 | -16716.25 | 28957.78 | -37907.11 | -95346.74 | 7521.03 | 114269.87 | -88577.88 | 121646.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39392.4 | 52734.69 | 69450.94 | 40493.16 | 78400.27 | 173747.01 | 166225.98 | 51956.11 | 140533.99 | 18887.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34477.74 | 39392.4 | 52734.69 | 69450.94 | 40493.16 | 78400.27 | 173747.01 | 166225.98 | 51956.11 | 140533.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33841.15 | -79169.26 | -20850.56 | 1459.11 | -36433.43 | -191492.45 | 16029.78 | 29270.31 | 7165.66 | 3163.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24439.21 | 55446 | 12010.62 | 71.05 | 44943.79 | 136666.41 | 35753.59 | 1790.81 | 1850.38 | 202.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6384.21 | 7158.73 | 7198.04 | 7446.12 | 6187.81 | 4038.14 | 5598.35 | 6144.62 | 1433.14 | 1063.79 |
| 无形资产摊销(万) | 257.49 | 557.62 | 515.92 | 800.91 | 967.32 | 1869.74 | 1802.66 | 1435.83 | 388.21 | 198.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1058.28 | 698.22 | 792.9 | 810.38 | 747.9 | 725.82 | 754.37 | 1214.09 | 196.96 | 170.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2600.89 | 24.29 | 267.03 | 19.84 | 843.16 | 663.27 | 1390.54 | 19.88 | 15.63 | 30.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.31 | 41.36 | 239.81 | 54.78 | 7.29 | 3.43 | 257.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 13537.69 | -13537.69 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 745.14 | 1499.96 | 1585.47 | 498.33 | 671.4 | -2443.47 | -1939.15 | 3173.03 | 2616.92 | 3311.6 |
| 投资损失(万) | 560.75 | 572.74 | 328.24 | -5365 | -263.03 | -1521.57 | -11847.4 | -14811.5 | -2588.37 | -653.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -19.54 | 4150.74 | 545.85 | 367.13 | -3022.54 | -1023.2 | -1368.89 | -112.97 | 42.02 | -46.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -959.93 | -196.02 | -697.49 | -1085.24 | -1400.55 | -2508.66 | -1163.84 | -1066 | -45.94 | -99.44 |
| 存货的减少(万) | 8484.93 | -501.5 | -1996.93 | 8977.3 | 15455 | 9838.8 | 54064.1 | -2441.39 | -14030.14 | -10599.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3418.95 | 75.47 | 12750.81 | 13520.37 | 30518.28 | 11866.08 | -29205.13 | -13737.9 | 37596.74 | -242.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10312.54 | 6254.69 | -6762.26 | -1995.85 | 20312.64 | -6996.47 | -92417.73 | 18778.83 | -15736.6 | 4934.7 |
| 其他(万) | - | - | -18.04 | - | -18077.96 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 277.16 | 2552.47 | 9404.3 | 24815.36 | 61457.08 | -26776.4 | -35829.24 | 29657.66 | 18904.58 | 1433.81 |
| 现金的期末余额(万) | 34477.74 | 39392.4 | 52734.69 | 69450.94 | 40493.16 | 78400.27 | 173747.01 | 166225.98 | 51956.11 | 140533.99 |
| 现金的期初余额(万) | 39392.4 | 52734.69 | 69450.94 | 40493.16 | 78400.27 | 173747.01 | 166225.98 | 51956.11 | 140533.99 | 18887.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4914.66 | -13342.29 | -16716.25 | 28957.78 | -37907.11 | -95346.74 | 7521.03 | 114269.87 | -88577.88 | 121646.63 |