陆家嘴600663现金流量表 |
4108 ℃ |
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当前股价：10.17，市值：512
亿，动态市盈率PE：48.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.95%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：3.52%； 未来三年预估净利增长率：5.18% （24E:3.16%, 25E:6.34%, 26E:6.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2262505.36 | 1312430.62 | 1231066.87 | 1205154.35 | 803851.16 | - | 507181.59 | 840505.37 | 933206.64 | 549891.61 |
| 收到的税费返还(万) | 32571.34 | 57256.34 | 8956.83 | 24703.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 95718.14 | 47873.34 | 105208.9 | 57133.2 | 335607.31 | - | 69400.37 | 95994.93 | 161386.39 | 46160.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2486845.24 | 1581704.47 | 1626184.31 | 1508183.39 | 1406776.88 | - | 1193345.19 | 1183639.01 | 1094593.03 | 596052.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 602954.04 | 904897.39 | 426309.2 | 757540.51 | 824638.85 | - | 1024216.62 | 689763.54 | 519944.27 | 502636.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 130358.71 | 131318.48 | 143484.34 | 125087.04 | 129138.71 | - | 106457.24 | 103574.2 | 37090.19 | 26817.45 |
| 支付的各项税费(万) | 431053.43 | 328821.07 | 435285.5 | 452497.75 | 271031.56 | - | 207283.98 | 213576.57 | 142488.34 | 131905.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 95809.81 | 63775.46 | 78337.73 | 67076.76 | 77035.57 | - | 95231.13 | 286389.63 | 64725.03 | 34236.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1348790.16 | 1635607.1 | 1254707.56 | 1578427.84 | 1355040.03 | - | 1729161.63 | 1309098.59 | 764247.82 | 695595.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1138055.08 | -53902.63 | 371476.75 | -70244.45 | 51736.85 | - | -535816.44 | -125459.58 | 330345.21 | -99543.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2475050.93 | 1937338.61 | 3257812.94 | 2200787.25 | 1203296.65 | - | 1858019.53 | 1977098.55 | 15400 | 38969.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 68901.31 | 95344.28 | 108322.65 | 162580.73 | 185276.13 | - | 77315.08 | 69939.72 | 44939.03 | 22485.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 282990.21 | 21.68 | 187.56 | 37.88 | 1774.34 | - | 16264.98 | 114839.7 | 337.76 | 3423.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 7198.79 | - | - | - | 129129.83 | 125643.62 | 56935.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 39.89 | - | - | - | - | - | 134839.13 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2826942.45 | 2032744.45 | 3373521.94 | 2363405.87 | 1390347.12 | - | 2080729.43 | 2422360.71 | 117612.47 | 64878.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 323880.56 | 219157.99 | 280383.58 | 404349.41 | 883615.54 | - | 161094.02 | 176082.65 | 79081.35 | 20080.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 2326540.87 | 2698292.34 | 3650425.77 | 2194744.42 | 1350055.04 | - | 1242569.7 | 2048607.41 | 321550 | 467500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 948050.44 | - | 225750 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4950.29 | - | 542.13 | - | - | - | 134559.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2655371.72 | 2917450.32 | 3931351.48 | 2599093.82 | 2233670.58 | - | 1538223.66 | 3172740.5 | 400631.35 | 713330.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 171570.73 | -884705.87 | -557829.54 | -235687.96 | -843323.46 | - | 542505.77 | -750379.79 | -283018.88 | -648452.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20000 | - | 173700.2 | 166408.99 | 300000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20000 | - | 173700.2 | 166408.99 | 300000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3055104.39 | 3330440.76 | 3023045.92 | 3467595 | 2193654.45 | - | 1772725.35 | 2643316.39 | 822061 | 1591242.35 |
| 发行债券收到的现金(万) | 758000 | 1034200 | 1565893.6 | 850000 | 530000 | - | 10000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10800 | 600000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3929533.32 | 4375440.76 | 5362639.72 | 4484003.99 | 3023654.45 | - | 1782725.35 | 2643316.39 | 822061 | 1591242.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3507255.67 | 3301105.36 | 3851894.14 | 3745182.05 | 1867451.07 | - | 1255260.81 | 1830189.37 | 710752.7 | 765500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 321228.76 | 478468.85 | 392670.16 | 404415.84 | 366862.26 | - | 566153.23 | 210872.83 | 180268.71 | 113622.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6750 | 9392.11 | 9974.97 | 9000 | 8550 | - | 41524.34 | 8599.62 | 6906.67 | 8562.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 521947.71 | 616918.07 | 4212.77 | - | - | - | 131395.98 | - | 62395.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4616908.8 | 4396492.28 | 4248777.07 | 4149597.89 | 2234313.33 | - | 1952810.03 | 2041062.2 | 953416.74 | 879122.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -687375.49 | -21051.52 | 1113862.65 | 334406.1 | 789341.12 | - | -170084.68 | 602254.2 | -131355.74 | 712119.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.65 | 187.37 | -45.04 | -201.03 | -341.63 | - | -793.1 | 144.47 | 28.09 | 6.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 622320.97 | -959472.65 | 927464.81 | 28272.67 | -2587.12 | - | -164188.45 | -273440.71 | -84001.33 | -35869.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 479483.25 | 1397518.08 | 470053.26 | 441780.59 | 444367.71 | 445942.22 | 610130.67 | 883571.37 | 278245.53 | 314114.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1101804.22 | 438045.42 | 1397518.08 | 470053.26 | 441780.59 | 444367.71 | 445942.22 | 610130.67 | 194244.21 | 278245.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 164470.06 | 146092.2 | 501567.86 | 501342.61 | 496808.34 | 410508.3 | 367545.99 | 326914.05 | 212190.49 | 174762.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 17953.5 | - | 2565.81 | -3994.07 | 21506.67 | 14398.38 | 27140.3 | -168.48 | -27.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15833.57 | 16003.65 | 6928.29 | 7234.25 | 13058.73 | 8916.91 | 5101.21 | 3619.24 | 1861.81 | 1864.72 |
| 无形资产摊销(万) | 1939.02 | 1995.4 | 1570.11 | 1405.56 | 1136 | 1136.45 | 1336.71 | 764.69 | 26.47 | 18.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2901.43 | 2616.59 | 3166.29 | 2620.18 | 2409.84 | 2384.16 | 5197.87 | 1958.18 | 1062.62 | 893.98 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -179412.01 | -4.72 | -15.49 | -65.96 | -1369.22 | -578.08 | -15855.54 | -21472.88 | -1591.72 | -2708.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1403.46 | 23749.44 | 39.52 | 5490.73 | 5960.09 | -20552.48 | 1357.69 | 434.6 | - | - |
| 财务费用(万) | 158549.82 | 145917.96 | 111802.49 | 105951.93 | 99211.01 | 102027.82 | 129447.67 | 58395.48 | 61910.14 | 35160.49 |
| 投资损失(万) | -23992.17 | -11167.57 | 7160.54 | -6362.23 | -111221.56 | -181452.06 | -295043.88 | -97258.41 | -109811.53 | -47965.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6513.63 | -31297.84 | 14496.98 | 2163.88 | -6237.72 | 2583.5 | 20936.16 | -45422.96 | -10028.54 | -19192.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -366706.49 | -453330.91 | -61661.7 | -601645.61 | -443293.33 | -125345.94 | -1327075.68 | 79556.99 | -127537.6 | -372734.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -92525.95 | 9794.14 | -34699.27 | -139372.39 | 43240.45 | 319002.67 | 238009.7 | -622629.26 | -40964.99 | 864.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1359606.9 | 16774.7 | -233584.82 | 9905.16 | -80352.71 | -176440.03 | 262315.64 | 100403.73 | 314897.25 | 107743.91 |
| 其他(万) | - | - | 51668.13 | 38521.65 | 36381.01 | 68040.02 | 56511.65 | 62136.69 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1138055.08 | -53902.63 | 371476.75 | -70244.45 | 51736.85 | 431737.91 | -535816.44 | -125459.58 | 330345.21 | -99543.21 |
| 现金的期末余额(万) | 1031824.56 | 364669.48 | 1335251.68 | 470053.26 | 441780.59 | 444367.71 | 445942.22 | 610130.67 | 194244.21 | 278245.53 |
| 现金的期初余额(万) | 406107.31 | 1335251.68 | 391025.68 | 441780.59 | 444367.71 | 445942.22 | 610130.67 | 883571.37 | 278245.53 | 314114.98 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 69979.66 | 73375.94 | 62266.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 73375.94 | 62266.4 | 79027.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 622320.97 | -959472.65 | 927464.81 | 28272.67 | -2587.12 | -1574.51 | -164188.45 | -273440.71 | -84001.33 | -35869.45 |