太极实业600667核心经营数据 |
4023 ℃ |
|
当前股价：7.86，市值：166
亿，动态市盈率PE：24.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.09%。 其中，历史营业增长率：18.62%，净利增长率：12.13%； 未来三年预估净利增长率：18.71% （24E:23.10%, 25E:21.83%, 26E:11.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 210619.02 | 210619.02 | 210619.02 | 210619.02 | 210619.02 | 210619.02 | 210619.02 | 169133.07 | 119127.43 | 119127.43 |
| 净资产(万) | 875448.3 | 787716.68 | 873160.07 | 813802.76 | 756924.93 | 715350.31 | 728760.93 | 498860.17 | 230488.03 | 217878.04 |
| 总资产(万) | 3267359.43 | 2892907.92 | 2505614.87 | 2143902.61 | 2004878.86 | 1787126.23 | 1684254.34 | 1549135.34 | 562625.86 | 571655.17 |
| 营业收入(万) | 3937675.41 | 3519475.65 | 2428908.15 | 1784628.08 | 1691742.74 | 1565196.58 | 1203381.94 | 961617.53 | 439564.04 | 420288.5 |
| 营业收入增长率(%) | 11.88 | 44.9 | 36.1 | 5.49 | 8.09 | 30.07 | 25.14 | 118.77 | 4.59 | 5.78 |
| 营业成本(万) | 3616324.35 | 3271153.83 | 2162232.18 | 1562303.88 | 1474674.39 | 1357762.72 | 1040215.32 | 818592.51 | 392543.54 | 376875.34 |
| 营业成本增长率(%) | 10.55 | 51.29 | 38.4 | 5.94 | 8.61 | 30.53 | 27.07 | 108.54 | 4.16 | 6.06 |
| 毛利率(%) | 8.16 | 7.06 | 10.98 | 12.46 | 12.83 | 13.25 | 13.56 | 14.87 | 10.7 | 10.33 |
| 三项费用(万) | 88189.04 | 88411.79 | 80312.99 | 71440.98 | 76206.34 | 76413.94 | 94848.16 | 85136.17 | 30427.05 | 32123.53 |
| 费用增长率(%) | -0.25 | 10.08 | 12.42 | -6.25 | -0.27 | -19.44 | 11.41 | 179.8 | -5.28 | -2.65 |
| 费用率(%) | 27.44 | 35.6 | 30.12 | 32.13 | 35.11 | 36.84 | 58.13 | 59.53 | 64.71 | 73.99 |
| 净利润(万) | 82929.48 | -65270.89 | 100819.83 | 95034.41 | 72142.78 | 67466.29 | 55213.57 | 41491.39 | 14036.57 | 10753.2 |
| 净利润增长率(%) | -227.05 | -164.74 | 6.09 | 31.73 | 6.93 | 22.19 | 33.07 | 195.59 | 30.53 | -5.16 |
| 经营现金流(万) | 125767.94 | 183260.03 | 158957.04 | 190172.41 | 168083.35 | 129030.67 | 81964.98 | 51303.45 | 79970.3 | 94025.05 |
| 现金流增长率(%) | -31.37 | 15.29 | -16.41 | 13.14 | 30.27 | 57.42 | 59.77 | -35.85 | -14.95 | -20.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | -2.81 | 1.58 | 2 | 2.33 | 1.91 | 1.48 | 1.24 | 5.7 | 8.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.97 | -7.86 | 11.95 | 12.1 | 9.8 | 9.34 | 9 | 11.38 | 6.26 | 4.94 |
| 生产资本回报率(%) | 19.46 | -11.68 | 20.07 | 17.02 | 12.03 | 14.47 | 10.66 | 8.81 | 6.75 | 5.04 |
| 资本支出(万) | 53837.79 | 49465.61 | 58402.33 | 68462.3 | 122333 | 101805.93 | 144801.05 | 94525.08 | 39583.38 | 37752.46 |
| 折旧和摊销(万) | 77029 | 77451 | 79654 | 81873 | 75159 | 71535 | 66662 | 59502 | 50364 | 69159 |
| 归属股东权益(万) | 796381.56 | 711324.55 | 802992.03 | 742149.42 | 682751.44 | 643574.83 | 616969.98 | 389593.34 | 162553.83 | 156662.79 |
| 股东权益增长率(%) | 11.96 | -11.42 | 8.2 | 8.7 | 6.09 | 4.31 | 58.36 | 139.67 | 3.76 | 0.43 |
| 自由现金流(万) | 96224 | -46289 | 112149 | 96703 | 15043 | 27022 | -36360 | -11771 | 13138 | 32826 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -189.6 | -59.98 | -438.73 |
| 每股股东权益(元) | 3.78 | 3.38 | 3.81 | 3.52 | 3.24 | 3.06 | 2.93 | 2.3 | 1.36 | 1.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | -0.35 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 0.27 | 0.2 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBCCB | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||