太极实业600667现金流量表 |
4025 ℃ |
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当前股价：7.86，市值：166
亿，动态市盈率PE：24.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.09%。 其中，历史营业增长率：18.62%，净利增长率：12.13%； 未来三年预估净利增长率：18.71% （24E:23.10%, 25E:21.83%, 26E:11.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3717762.39 | 3356130.7 | 2332049.35 | 1563661.83 | 1613037.07 | 1515209.17 | 1167699.15 | 881203.14 | 448147.99 | 425587.23 |
| 收到的税费返还(万) | 5408.94 | 10472.77 | 4721.72 | 5566.63 | 4766.89 | 6002.23 | 6011.85 | 4874.15 | 5575.11 | 3672.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15932.51 | 14535.09 | 15465.25 | 15435.77 | 13020.76 | 12935.39 | 7222.02 | 7144.22 | 8744.33 | 2775.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3739103.84 | 3381138.56 | 2352236.32 | 1584664.23 | 1630824.72 | 1534146.79 | 1180933.02 | 893221.51 | 462467.43 | 432035.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3239514.65 | 2855674.99 | 1924007.92 | 1188250.49 | 1256744.52 | 1198625.91 | 923050.26 | 679030.92 | 311136.6 | 279508.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 250055.83 | 233896.35 | 192164.27 | 143060.62 | 144458.3 | 137773.82 | 118011.59 | 108246.28 | 54657.36 | 46041.48 |
| 支付的各项税费(万) | 43835.53 | 45363.08 | 35042.3 | 26833.89 | 27956.14 | 34445.18 | 27713.44 | 24060.97 | 7897.87 | 3915.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79929.89 | 62944.11 | 42064.79 | 36346.82 | 33582.4 | 34271.22 | 30192.75 | 30579.89 | 8805.3 | 8545.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3613335.9 | 3197878.53 | 2193279.28 | 1394491.82 | 1462741.37 | 1405116.12 | 1098968.04 | 841918.06 | 382497.13 | 338010.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 125767.94 | 183260.03 | 158957.04 | 190172.41 | 168083.35 | 129030.67 | 81964.98 | 51303.45 | 79970.3 | 94025.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6600 | 12328 | 118033 | 123537 | 47510 | 31759.76 | 8425.21 | 11282.12 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6335.92 | 5143.31 | 3767.91 | 4529.21 | 3300.68 | 1587.15 | 10130.27 | 1114.68 | 83.48 | 1168.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2623.02 | 2688.95 | 1474.21 | 4806.9 | 1692.17 | 18916.08 | 231.97 | 19296.57 | 4423.83 | 5254.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2336.69 | 70843.63 | 3176.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13611.33 | - | - | - | 2539.15 | 28939.13 | 7038.89 | - | 150 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15558.94 | 33771.59 | 123275.12 | 132873.11 | 54839.55 | 125645.77 | 50903.57 | 38732.26 | 4507.31 | 6573.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53837.79 | 49465.61 | 58402.33 | 68462.3 | 122333 | 101805.93 | 144801.05 | 94525.08 | 39583.38 | 37752.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 3200.1 | 48886.35 | 119500.47 | 120182 | 79000 | 35527.28 | 7800 | 9638 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4122.11 | 50049.97 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 480.62 | - | - | 2961.4 | 28.41 | 553.08 | 105.85 | 249.54 | 4550.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57037.89 | 98832.59 | 177902.8 | 192766.41 | 254344.36 | 137361.63 | 153154.13 | 104268.93 | 39832.91 | 42303.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41478.95 | -65061 | -54627.67 | -59893.3 | -199504.82 | -11715.86 | -102250.56 | -65536.67 | -35325.61 | -35730.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 205284.96 | 2620.39 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 22.36 | 2620.39 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 470608.41 | 473154.69 | 447094.91 | 410085.67 | 374944.85 | 323821.43 | 286515.75 | 265519.64 | 254199.07 | 278029.08 |
| 发行债券收到的现金(万) | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6300 | 5000 | 49983.7 | - | - | - | 4150 | 60140.18 | 38838.88 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 516908.41 | 478154.69 | 497078.61 | 410085.67 | 374944.85 | 323821.43 | 495950.71 | 328280.21 | 293037.95 | 328029.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 578654.52 | 481692.06 | 407028.61 | 342246.58 | 304929.29 | 232554.86 | 325310.14 | 278686.45 | 284925.66 | 339689.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29559.5 | 65973.2 | 61290.68 | 59756.37 | 63434.08 | 49107.33 | 42790.06 | 30979.6 | 19973.95 | 22759.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9041.1 | 9735.77 | 8758.68 | 8505.01 | 7753.78 | 10003.41 | 11543.54 | 8826.37 | 9529 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8982.77 | 30007.92 | 28316.13 | 41357.33 | 56000.22 | 68022.54 | 28172.22 | 1729.81 | 2258.25 | 13962.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 617196.79 | 577673.17 | 496635.43 | 443360.28 | 424363.59 | 349684.73 | 396272.42 | 311395.86 | 307157.86 | 376411.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -100288.38 | -99518.48 | 443.18 | -33274.61 | -49418.74 | -25863.3 | 99678.29 | 16884.35 | -14119.91 | -48382.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6383.64 | 10214.68 | -2950.1 | -676.47 | 1071.96 | -100.52 | -312.43 | 383.26 | 616.02 | 185.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9615.76 | 28895.23 | 101822.45 | 96328.03 | -79768.25 | 91350.98 | 79080.28 | 3034.4 | 31140.79 | 10097.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 534443.89 | 505548.66 | 403726.21 | 307398.18 | 387166.43 | 295815.45 | 216735.17 | 213700.77 | 109090.35 | 98992.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 524828.13 | 534443.89 | 505548.66 | 403726.21 | 307398.18 | 387166.43 | 295815.45 | 216735.17 | 140231.14 | 109090.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82929.48 | -65270.89 | 100819.83 | 95034.41 | 72142.78 | 67466.29 | 55213.57 | 41491.39 | 14036.57 | 10753.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8789.89 | 126758.85 | 1012.76 | 1354.33 | 14490.64 | 16479.11 | 7556.6 | 10786.74 | 1861.11 | 1705.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 70060.36 | 71432.1 | 74934.32 | 76496.25 | 69834.44 | 66257.03 | 61889.07 | 55017.87 | 49311.46 | 68232.22 |
| 无形资产摊销(万) | 3215.07 | 2872.23 | 2703.28 | 3337.86 | 3796.49 | 3787.42 | 3780.75 | 3734.88 | 1052.33 | 927.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3753.41 | 3147.09 | 2016.2 | 2039.31 | 1527.81 | 1490.18 | 992.47 | 748.99 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1244.56 | -404.56 | -144.08 | -669.09 | 2916.41 | -1678.6 | 443.29 | -2830.94 | -165.62 | -3055.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 671.72 | 1523.68 | 1.59 | -13.87 | 0.34 | 66.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 22396.01 | 22331.7 | 20603.93 | 21435.85 | 22869.64 | 22587.83 | 18531.25 | 19989.4 | 9428.1 | 11932.45 |
| 投资损失(万) | -19630.74 | -21996.97 | -16898.05 | -17428.22 | -10670.19 | -10063.68 | -7379.51 | -2855.87 | -83.48 | -1168.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3756.12 | -7107.09 | -1485.73 | -1155.23 | -2321.8 | -1946.38 | -1063 | -1016.96 | -362.82 | -379.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -762.15 | -323.21 | -286.14 | -442.69 | 54.26 | -560.81 | -594.16 | -619.03 | - | - |
| 存货的减少(万) | -68016.23 | -375504.17 | -64176.44 | -32312.17 | 29201.84 | -50545.38 | -49501.69 | -23666.17 | -5628.23 | -200.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -356889.2 | 2185.01 | -108485.49 | -11941.91 | -111886.23 | -50463.18 | -1679.73 | -139177.28 | 7541.53 | -1435.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 357623.13 | 420429.2 | 137298.49 | 47506.14 | 75697.52 | 65739.21 | -6443.99 | 89970.85 | 3109.97 | 6760.32 |
| 其他(万) | - | - | 929.09 | 195.68 | 429.38 | 415.51 | 220.06 | -270.44 | -130.62 | -46.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 125767.94 | 183260.03 | 158957.04 | 190172.41 | 168083.35 | 129030.67 | 81964.98 | 51303.45 | 79970.3 | 94025.05 |
| 现金的期末余额(万) | 524828.13 | 534443.89 | 505548.66 | 403726.21 | 307398.18 | 387166.43 | 295815.45 | 216735.17 | 140231.14 | 109090.35 |
| 现金的期初余额(万) | 534443.89 | 505548.66 | 403726.21 | 307398.18 | 387166.43 | 295815.45 | 216735.17 | 213700.77 | 109090.35 | 98992.98 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9615.76 | 28895.23 | 101822.45 | 96328.03 | -79768.25 | 91350.98 | 79080.28 | 3034.4 | 31140.79 | 10097.37 |