山西焦化600740核心经营数据 |
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当前股价：4.07，市值：104
亿，动态市盈率PE：42.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.46%。 其中，历史营业增长率：14.28%，净利增长率：13.75%； 未来三年预估净利增长率：7.94% （24E:-58.28%, 25E:79.32%, 26E:68.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 256212.12 | 256212.12 | 256212.12 | 197086.24 | 151604.8 | 143216.86 | 76570 | 76570 | 76570 | 76570 |
| 净资产(万) | 1536784.78 | 1467068.1 | 1239750.16 | 1161735.18 | 1075135.73 | 978729.74 | 271366.34 | 262089.82 | 257519.92 | 340563.31 |
| 总资产(万) | 2498581.47 | 2345708.14 | 2058589.08 | 2140713.35 | 2036207.5 | 2019535.28 | 1112513.2 | 1070879.09 | 1060133.66 | 1072414.75 |
| 营业收入(万) | 874934.67 | 1207458.15 | 1122655.23 | 710082.91 | 664178.23 | 722897.44 | 599499.23 | 403815.02 | 336584.1 | 496515.12 |
| 营业收入增长率(%) | -27.54 | 7.55 | 58.1 | 6.91 | -8.12 | 20.58 | 48.46 | 19.97 | -32.21 | -15.48 |
| 营业成本(万) | 970587.95 | 1224899.43 | 1048358.03 | 669776.94 | 679198.83 | 640694.94 | 543880.1 | 355604.71 | 364161.39 | 444468.65 |
| 营业成本增长率(%) | -20.76 | 16.84 | 56.52 | -1.39 | 6.01 | 17.8 | 52.95 | -2.35 | -18.07 | -18.5 |
| 毛利率(%) | -10.93 | -1.44 | 6.62 | 5.68 | -2.26 | 11.37 | 9.28 | 11.94 | -8.19 | 10.48 |
| 三项费用(万) | 57933.88 | 55885.61 | 57641.57 | 58829.76 | 65055.32 | 54328.97 | 44084.56 | 40941.08 | 45067.99 | 45490.15 |
| 费用增长率(%) | 3.67 | -3.05 | -2.02 | -9.57 | 19.74 | 23.24 | 7.68 | -9.16 | -0.93 | 9.87 |
| 费用率(%) | -60.57 | -320.42 | 77.58 | 145.96 | -433.11 | 66.09 | 79.26 | 84.92 | -163.42 | 87.4 |
| 净利润(万) | 126862.49 | 257324.03 | 103175.32 | 100765.37 | 45247.38 | 150440.69 | 9280.16 | 4552.53 | -83062.99 | 2143.96 |
| 净利润增长率(%) | -50.7 | 149.4 | 2.39 | 122.7 | -69.92 | 1521.1 | 103.85 | -105.48 | -3974.28 | 8.26 |
| 经营现金流(万) | -189989.42 | -59998.93 | 74303.59 | 48646.63 | 9130.84 | 59315.68 | 39302.84 | 113676.28 | -71912.29 | 31993.75 |
| 现金流增长率(%) | 216.65 | -180.75 | 52.74 | 432.77 | -84.61 | 50.92 | -65.43 | -258.08 | -324.77 | -131.64 |
| 净利润现金比(-) | -1.5 | -0.23 | 0.72 | 0.48 | 0.2 | 0.39 | 4.24 | 24.97 | 0.87 | 14.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.45 | 19.01 | 8.59 | 9.01 | 4.41 | 24.07 | 3.48 | 1.75 | -27.78 | 0.69 |
| 生产资本回报率(%) | 23.13 | 49.28 | 19.92 | 17.05 | 7.42 | 24.99 | 1.27 | 0.8 | -13.66 | 0.38 |
| 资本支出(万) | 28507.62 | 27544.55 | 17305.08 | 31526.28 | 12626.69 | 9402.11 | 14529.27 | 22866.59 | 45244.45 | 43648.35 |
| 折旧和摊销(万) | 38974 | 37198 | 35036 | 33473 | 32168 | 31704 | 31640 | 31547 | 30730 | 30567 |
| 归属股东权益(万) | 1515605.98 | 1445224.54 | 1217035.11 | 1116165.53 | 1020602.84 | 923459.17 | 213264.16 | 204075.83 | 199636.82 | 282637.89 |
| 股东权益增长率(%) | 4.87 | 18.75 | 9.04 | 9.36 | 10.52 | 333.01 | 4.5 | 2.22 | -29.37 | 0.73 |
| 自由现金流(万) | 137994 | 267849 | 143761 | 111675 | 66961 | 175567 | 26303 | 13102 | -97535 | -11105 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -113.43 | 778.3 | -198.89 |
| 每股股东权益(元) | 5.92 | 5.64 | 4.75 | 5.66 | 6.73 | 6.45 | 2.79 | 2.67 | 2.61 | 3.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 1.01 | 0.49 | 0.56 | 0.31 | 1.07 | 0.12 | 0.06 | -1.08 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CACAA | CCBBA | CCBBA | CABCA | CBBAA | CCACB | CCACB | CABCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --+ | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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