山西焦化600740现金流量表 |
5271 ℃ |
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当前股价：4.07，市值：104
亿，动态市盈率PE：42.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.46%。 其中，历史营业增长率：14.28%，净利增长率：13.75%； 未来三年预估净利增长率：7.94% （24E:-58.28%, 25E:79.32%, 26E:68.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 863160.9 | 1222509.9 | 1142660.16 | 663494.89 | 552409.04 | 517376.08 | 391946.05 | 341520.67 | 286671.77 | 467390.49 |
| 收到的税费返还(万) | 7504.77 | 1371.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5533.42 | 4771.53 | 4978.08 | 9265.64 | 7574.1 | 5643.6 | 90585.85 | 150266.02 | 5767.54 | 223146.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 876199.09 | 1228653.28 | 1147638.23 | 672760.52 | 559983.14 | 523019.68 | 482531.9 | 491786.68 | 292439.31 | 690536.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 979029.15 | 1197179.6 | 976853.81 | 558061.03 | 483688.76 | 392649.72 | 374111.01 | 336568.13 | 315198.23 | 289902.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75980.68 | 67395.29 | 65681.45 | 47274.42 | 46594.88 | 39701.25 | 38127.05 | 18304.68 | 26951.43 | 34100.63 |
| 支付的各项税费(万) | 4190.92 | 14938.53 | 25069.65 | 11352.26 | 13097.79 | 22244.61 | 20083.99 | 13265.8 | 11277.68 | 16606.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6987.76 | 9138.78 | 5729.73 | 7426.19 | 7470.87 | 9108.42 | 10907 | 9971.8 | 10924.26 | 317933.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1066188.51 | 1288652.21 | 1073334.64 | 624113.9 | 550852.3 | 463704 | 443229.06 | 378110.4 | 364351.6 | 658543.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -189989.42 | -59998.93 | 74303.59 | 48646.63 | 9130.84 | 59315.68 | 39302.84 | 113676.28 | -71912.29 | 31993.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50000 | 22050 | 22050 | - | 22050 | 11178.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 65.22 | 4706.41 | 419.35 | - | - | - | 2.8 | 0.01 | 16.52 | 2256.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 888.79 | 2349.75 | 450 | 16732.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50065.22 | 26756.41 | 22469.35 | - | 22050 | 11178.89 | 891.59 | 2349.76 | 466.52 | 18988.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28507.62 | 27544.55 | 17305.08 | 31526.28 | 12626.69 | 9402.11 | 14529.27 | 22866.59 | 45244.45 | 43648.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 60000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28507.62 | 27544.55 | 17305.08 | 31526.28 | 77626.69 | 9402.11 | 14529.27 | 22866.59 | 45244.45 | 43648.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21557.61 | -788.14 | 5164.27 | -31526.28 | -55576.69 | 1776.78 | -13637.68 | -20516.83 | -44777.93 | -24659.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 63138.56 | - | - | - | - | 25100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 676980 | 509380 | 348580 | 270800 | 315357.66 | 287330.9 | 230450.33 | 204740 | 296400 | 237540 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 147191.84 | 215515.62 | 227654.03 | 43976.25 | 70000 | 8748 | 59750 | 50337.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 676980 | 509380 | 495771.84 | 486315.62 | 606150.25 | 331307.15 | 300450.33 | 213488 | 356150 | 312977.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 494244 | 331345 | 267355 | 318800 | 364517.46 | 269405 | 239975 | 220500 | 194940 | 235640 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 75209.6 | 57994.92 | 59908.2 | 45253.71 | 61915.98 | 23364.04 | 13841.21 | 16844.56 | 17704.15 | 14431.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 61223.23 | 280248.61 | 135754.12 | 203284.48 | 45747.75 | 58588.67 | 40175.86 | 34299.3 | 4546.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 569453.6 | 450563.15 | 607511.81 | 499807.83 | 629717.92 | 338516.79 | 312404.87 | 277520.42 | 246943.46 | 254617.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 107526.4 | 58816.85 | -111739.97 | -13492.21 | -23567.68 | -7209.64 | -11954.55 | -64032.42 | 109206.54 | 58360.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | - | -0.01 | - | - | -0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60905.41 | -1970.21 | -32272.11 | 3628.13 | -70013.52 | 53882.82 | 13710.6 | 29127.06 | -7483.66 | 65694.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125311.4 | 127281.61 | 159553.73 | 155925.6 | 225939.12 | 172056.3 | 158345.71 | 129218.64 | 136702.3 | 71007.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64405.99 | 125311.4 | 127281.61 | 159553.73 | 155925.6 | 225939.12 | 172056.3 | 158345.71 | 129218.64 | 136702.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 126862.49 | 257324.03 | 103175.32 | 100765.37 | 45247.38 | 150440.69 | 9280.16 | 4552.53 | -83062.99 | 2143.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6381.26 | 4559.19 | 88479.39 | 33948.04 | 2318.69 | 1774.22 | 1667.18 | 694.14 | 3968.08 | 1209.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38175.43 | 36420.06 | 34282.3 | 32735.88 | 31431.25 | 31082.69 | 30804.91 | 31136.37 | 30564.28 | 30210.57 |
| 无形资产摊销(万) | 798.58 | 778.35 | 753.29 | 737.11 | 737.04 | 621.56 | 834.71 | 410.56 | 165.48 | 189.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.23 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.59 | -2232.73 | -101.51 | - | 1.99 | 175.17 | 89.04 | 37.65 | 2449.5 | 344.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 373.85 | 571.07 | 419.45 | 61.2 | 189.82 | 1.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24165.48 | 23447.76 | 24551.84 | 31682.68 | 39979.41 | 31947.89 | 27171.21 | 22939.61 | 22467.6 | 14774.76 |
| 投资损失(万) | -298542.24 | -344201.15 | -186255.55 | -158104.35 | -136664.11 | -111620.51 | -106.7 | -94.96 | -176.69 | -171.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -562.91 | 3.42 | -535.15 | 651.12 | -448.76 | -172.01 | -1815.24 | -39.88 | 2561.57 | -20 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.35 | 1.6 | 9.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3829.07 | 653.9 | -24325.44 | 16566.07 | -16317.29 | -6364.79 | 3774.58 | -15448.95 | 6257.46 | 24677.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25139.61 | 8285.58 | 55947.87 | 46681.45 | 74802.59 | -108981.39 | -15156.75 | 35502.64 | 13578.24 | -28841.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -116560.37 | -44913.63 | -21388.33 | -55780.96 | -33099.57 | 70410.49 | -17240.25 | 33986.57 | -70684.82 | -14569.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 952.42 | - | - | - | - | 1878.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -189989.42 | -59998.93 | 74303.59 | 48646.63 | 9130.84 | 59315.68 | 39302.84 | 113676.28 | -71912.29 | 31993.75 |
| 现金的期末余额(万) | 64405.99 | 125311.4 | 127281.61 | 159553.73 | 155925.6 | 225939.12 | 172056.3 | 158345.71 | 129218.64 | 136702.3 |
| 现金的期初余额(万) | 125311.4 | 127281.61 | 159553.73 | 155925.6 | 225939.12 | 172056.3 | 158345.71 | 129218.64 | 136702.3 | 71007.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60905.41 | -1970.21 | -32272.11 | 3628.13 | -70013.52 | 53882.82 | 13710.6 | 29127.06 | -7483.66 | 65694.39 |