海航科技600751现金流量表

4317 ℃
当前股价:2.88,市值:84 亿,动态市盈率PE:127.7, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.67%。
其中,历史营业增长率:0.88%,净利增长率:2.38%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 70476.64 15691.8 19792288.4 37782716.2 36227743.1 37127153.6 30842084.9 3195734.7 59281.94 42655.04
收到的税费返还(万) - - - - - - 1411.7 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 20155.42 15892.6 7684.9 17598.2 8833.6 14907.9 566939.7 1962115.4 961.95 15139.76
经营活动现金流入小计(万) 90632.06 31584.4 19799973.3 37800314.4 36236576.7 37142061.5 31410436.3 5157850.1 60243.9 57794.8
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 68884.53 14881.9 18904221.4 33422547.8 33526920.6 34526508.3 29676256.6 2847540.3 54495.11 37539.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 3541.97 3392.8 670713.7 1154047.8 1025323.6 985672.3 1067314.4 157325.2 6800.64 5118.61
支付的各项税费(万) 305.57 597.2 348273.3 874917.3 715957.3 727515.8 118398.6 14690.2 1946.53 847.07
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 250091.91 21141.1 181790.1 527010.8 587980.9 595741.7 1029229.3 1971374.7 1005.23 1415.67
经营活动现金流出小计(万) 322823.97 40013 20104998.5 35978523.7 35856182.4 36835438.1 31891198.9 4990930.4 64247.52 44920.44
经营活动产生的现金流量净额(万) -232191.92 -8428.6 -305025.2 1821790.7 380394.3 306623.4 -480762.6 166919.7 -4003.62 12874.36
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - 309587 366466.1 64438.7 858900 3071000 -
取得投资收益所收到的现金(万) 2662 - 33606.5 28788.6 32970.9 20703 12000.7 20326 22447.42 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - - 482.2 3764 3677.3 1264.8 3733.1 398 - 2.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 213573.4 - - - - - -3061.9 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - 10257.75 -
投资活动现金流入小计(万) 2662 213573.4 34088.7 32552.6 346235.2 388433.9 80172.5 876562.1 3103705.17 2.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 4035.91 84532.1 75818.9 115026.4 136441.2 118305 95663.2 9343.8 465.48 65.87
投资所支付的现金(万) - - - - - 355542.2 434926.3 480900 3449000 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 203812 - 17.6 - 71382.9 3743965.8 220.12 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 1793.41 83000 - - - - 2415.2 5050.3 - -
投资活动现金流出小计(万) 5829.33 167532.1 279630.9 115026.4 136458.8 473847.2 604387.6 4239259.9 3449685.6 65.87
投资活动产生的现金流量净额(万) -3167.33 46041.3 -245542.2 -82473.8 209776.4 -85413.3 -524215.1 -3362697.8 -345980.43 -62.98
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 200 - - - - - - 400000 - 1179800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 200 - - - - - - 400000 - -
取得借款收到的现金(万) - - 5644760.1 89562 173377.6 964549.7 1649514.8 3070409.3 1398 27518
发行债券收到的现金(万) - - - - - - - 99260 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 13557 15062.6 - - - - - 10000 19616.1
筹资活动现金流入小计(万) 200 13557 5659822.7 89562 173377.6 964549.7 1649514.8 3569669.3 11398 1226934.1
偿还债务支付的现金(万) - 96375.4 4973513.7 1006080.6 344766.8 740968.4 1035709.2 288969 27096 3840
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 7618.8 47289.7 272985.3 368819.1 250163.8 135528.2 13652.6 981.66 1885.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 3241.58 81796.9 338941.2 20308.8 89184.2 450 2088.5 16271.4 12588.18 14049.12
筹资活动现金流出小计(万) 3241.58 185791.1 5359744.6 1299374.7 802770.1 991582.2 1173325.9 318893 40665.84 19774.98
筹资活动产生的现金流量净额(万) -3041.58 -172234.1 300078.1 -1209812.7 -629392.5 -27032.5 476188.9 3250776.3 -29267.84 1207159.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -29.57 -3846.4 -18593.9 -39843.3 8579.2 17572.9 -9113.4 -998.7 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -238430.39 -138467.8 -269083.2 489660.9 -30642.6 211750.5 -537902.2 53999.5 -379251.88 1219970.49
加:期初现金及现金等价物余额(万) 632544.26 771012.1 1040095.3 550434.4 581077 369326.5 907228.7 853229.2 1232481.09 2582.54
六、期末现金及现金等价物余额(万) 394113.86 632544.3 771012.1 1040095.3 550434.4 581077 369326.5 907228.7 853229.21 1222553.03
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 24164.74 19406 369734.5 -1180379.3 86933.4 20847.6 119329.7 40943.1 24773.42 7892.68
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
未确认的投资损失(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 134.42 13.7 33437.6 899947.1 16506.9 43438.1 64827.2 4768 -489.78 -13050.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 6430.54 1883 45023.1 91306.6 84845.5 77494.6 76037.5 6969.4 720.23 661.31
无形资产摊销(万) - - 32680.5 69346.1 76019.8 85047.1 86850.1 8988.9 10.4 1.63
长期待摊费用摊销(万) 445.04 206.8 506.7 1017.9 722.7 1889.3 1985.5 221.2 - -
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - 269.7 228 327.5 131 306.9 -18.6 - -0.61
公允价值变动损失(万) - 12.6 -25611.6 113162.6 - -29817.3 107908.1 -6708.8 - -
财务费用(万) 197.59 945.3 93383.3 187504.1 347497 272397.7 156625 -5359.1 -9341.4 1885.86
投资损失(万) -25480.14 -14706 -35504.4 15973.8 -2355.3 -3467.3 -15778.3 -16770.1 -23180.17 -162.73
递延所得税资产减少(万) -77.25 - -6955.6 -2466.8 -1660.9 - -141988.4 7609.8 108.67 -
递延所得税负债增加(万) - - - - 161592.1 -40776.4 - - - -
存货的减少(万) -9272.33 -2390.6 -140656 -100094.2 -20627.3 -106012.9 -237727.9 105876.3 275.31 -154.09
经营性应收项目的减少(万) -45590.89 -2723.5 568966.2 58382.1 -266287.8 -298827.9 -819906.1 -645257.3 -16375.74 15126.95
经营性应付项目的增加(万) -186672.02 -12355.1 -1137313.9 1127507.6 -173117.8 284279.8 120768.1 665656.9 19495.45 673.98
经营活动产生现金流量净额(万) -232191.92 -8428.6 -305025.2 1821790.7 380394.3 306623.4 -480762.6 166919.7 -4003.62 12874.36
现金的期末余额(万) 394113.86 632544.3 771012.1 1040095.3 550434.4 581077 369326.5 850321.7 853229.21 1222553.03
现金的期初余额(万) 632544.26 771012.1 1040095.3 550434.4 581077 369326.5 850321.7 853229.2 1232481.09 2582.54
现金等价物的期末余额(万) - - - - - - - 56907 - -
现金等价物的期初余额(万) - - - - - - 56907 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -238430.39 -138467.8 -269083.2 489660.9 -30642.6 211750.5 -537902.2 53999.5 -379251.88 1219970.49
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