中航沈飞600760现金流量表 |
4048 ℃ |
|
当前股价：50.09，市值：1380
亿，动态市盈率PE：56.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.83%。 其中，历史营业增长率：18.94%，净利增长率：12.96%； 未来三年预估净利增长率：23.02% （24E:23.94%, 25E:23.56%, 26E:21.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2610186.97 | 2934894.94 | 6686105.08 | 2548021.49 | 1948708.08 | 1744449.38 | 2635463.85 | 99729.98 | 122144.98 | 181173.34 |
| 收到的税费返还(万) | 16033.68 | 2162 | - | - | 492.59 | 462.55 | 0.88 | 1.32 | 35.19 | 43.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 368311.53 | 110133.26 | 212876.76 | 366494.99 | 64235.02 | 40534.71 | 51072.81 | 27309.05 | 15472.67 | 3571.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2994532.17 | 3047190.2 | 6898981.84 | 2914516.48 | 2013435.68 | 1785446.64 | 2686537.54 | 127040.34 | 137652.85 | 184788.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2593158.62 | 2180418.1 | 5140574.69 | 1844157.71 | 1728027.75 | 1394896.36 | 2021670.99 | 60252.12 | 85004.28 | 126501.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 510777.71 | 444414.06 | 386929.02 | 326371.24 | 299782.18 | 276323.45 | 266961.38 | 14914.94 | 21717.74 | 23414.43 |
| 支付的各项税费(万) | 224909.37 | 53658.9 | 39449.32 | 29730.84 | 31287.72 | 28306.56 | 23987.96 | 4152.73 | 7708 | 9812.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104992.97 | 100934.25 | 322540.13 | 82267.26 | 69126.8 | 62400.71 | 47282.41 | 34465.25 | 13145.56 | 18421.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3433838.67 | 2779425.3 | 5889493.16 | 2282527.04 | 2128224.45 | 1761927.08 | 2359902.74 | 113785.04 | 127575.59 | 178149.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -439306.5 | 267764.9 | 1009488.67 | 631989.44 | -114788.76 | 23519.56 | 326634.8 | 13255.3 | 10077.26 | 6638.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8182.24 | 20193.81 | 12301.47 | 2440.6 | 1938.08 | - | - | 20 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 180.86 | 86.99 | 80.33 | 60.69 | - | 71.34 | 673.62 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3444.05 | 172.55 | 679.86 | 80.83 | 245.56 | 102.4 | 30902.03 | 7116.14 | 7522.11 | 5463.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2978.41 | - | - | - | - | 66.89 | 12284.24 | 68.41 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65305.61 | - | - | - | - | - | 13337.43 | 6263.47 | 5339.89 | 10000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71908.93 | 8441.77 | 20954 | 12442.99 | 2686.16 | 2178.72 | 57197.32 | 13448.03 | 12882 | 15463.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 256313.54 | 106008.66 | 94292.26 | 74205.33 | 56122.24 | 61224.95 | 68074.31 | 3603.62 | 1490.5 | 2862.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 34000 | 15664 | - | - | - | - | - | 3024.92 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15629.07 | 7.51 | - | - | - | 22264.48 | 18000 | 5000 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 290313.54 | 137301.73 | 94299.78 | 74205.33 | 56122.24 | 61224.95 | 90338.79 | 24628.54 | 6490.5 | 7862.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -218404.61 | -128859.96 | -73345.78 | -61762.33 | -53436.08 | -59046.23 | -33141.47 | -11180.51 | 6391.49 | 7601.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25120.24 | 8346.6 | - | - | - | 7144.26 | 164400 | - | 4000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11000 | 46000 | - | 200000 | 3850 | 23450 | 205482.24 | 88100 | 77500 | 111245 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22000 | 5090 | 8440 | 8840 | 15300 | 36742 | 29932.24 | 34000 | 23307 | 35182.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58120.24 | 59436.6 | 8440 | 208840 | 19150 | 67336.26 | 399814.48 | 122100 | 104807 | 146427.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11500 | 60000 | - | 248350 | 22850 | 22950 | 207200 | 77500 | 91620 | 114985 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78944.67 | 69943.41 | 45624.72 | 24178.37 | 2453.56 | 2058.06 | 7072.96 | 3900.57 | 8869.28 | 6320.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 462.51 | 156.06 | 124.41 | 101.94 | 90.63 | - | - | 2695 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2155.73 | 836.01 | 265.66 | 59.84 | - | - | 16932.24 | 33726.25 | 24830.9 | 37691.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92600.4 | 130779.43 | 45890.38 | 272588.22 | 25303.56 | 25008.06 | 231205.2 | 115126.82 | 125320.17 | 158997.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34480.16 | -71342.83 | -37450.38 | -63748.22 | -6153.56 | 42328.2 | 168609.28 | 6973.18 | -20513.17 | -12569.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -176.52 | 3008.99 | -212.31 | -102.22 | -38.06 | -159.97 | -201.35 | 0.03 | 0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -692367.79 | 70571.1 | 898480.21 | 506376.66 | -174416.46 | 6641.56 | 461901.26 | 9047.99 | -4044.4 | 1670.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2249594.49 | 2179023.39 | 1263180.8 | 756804.14 | 931220.6 | 924579.04 | 462677.78 | 13354.78 | 17399.18 | 15588.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1557226.71 | 2249594.49 | 2161661.01 | 1263180.8 | 756804.14 | 931220.6 | 924579.04 | 22402.77 | 13354.78 | 17258.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 300919.37 | 231288.84 | 169647.06 | 148366.69 | 88055.06 | 74550.47 | 70355.4 | 1948.47 | -33925.95 | -17279.84 |
| 资产减值准备(万) | 4271.23 | 24585.39 | -209.9 | 3207.91 | 6433.43 | 6816.47 | 1401.76 | 289.22 | 11890.74 | 156.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 75828.71 | 71187.1 | 68052.46 | 61290.73 | 50606.58 | 45715.84 | 44780.08 | 5477.73 | 8255.03 | 7523.82 |
| 无形资产摊销(万) | 7636.25 | 6846.86 | 6742.04 | 6398.2 | 6018.15 | 4974.81 | 5278.79 | 789.48 | 1027.33 | 940.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 120.5 | 186.34 | 318.18 | 314.11 | 201.91 | 137.61 | 163.54 | 9.53 | 21.34 | 21.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1303.11 | 153.28 | -1038.05 | 38.41 | 208.24 | -21.2 | 3352.91 | -4352.59 | -343.54 | -276.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 435.65 | 131.94 | 953.44 | 630.93 | 182.26 | 120.37 | -1651.83 | 13.14 | 4.09 | 33.86 |
| 财务费用(万) | 394.39 | -4977.48 | 1399.04 | 7680.1 | 1065.32 | -296.1 | 6803.4 | 3506.56 | 7343.8 | 6063.24 |
| 投资损失(万) | -1612.4 | 109.5 | -1130.88 | -6145.2 | 3397.97 | 3271.5 | -10882.06 | -6388.8 | -570.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7098.58 | -3265.46 | -5325.26 | -1389.91 | -4042.76 | -3046.65 | -726.45 | 80.84 | 294.12 | 139.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 95.87 | 458.22 | 103.2 | 81.09 | 74.15 | -2.94 | -27.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 44661.85 | -310049.08 | -100153.51 | 270599.02 | -73448.99 | -180834.07 | 17471.43 | -9219.68 | 9452.39 | -2121.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -196310.94 | 897611.19 | -1953842.85 | -150741.13 | -187955.89 | -4430.34 | -114225.03 | -137.5 | 6748.01 | 29124.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -667067.87 | -631581.61 | 2794046.23 | 270103.64 | -13309.3 | 76587.97 | 304540.42 | 21238.89 | -119.95 | -17686.9 |
| 其他(万) | 4577.31 | 262.43 | 726.25 | 1318.13 | 1449.23 | -24.17 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -439306.5 | 267764.9 | 1009488.67 | 631989.44 | -114788.76 | 23519.56 | 326634.8 | 13255.3 | 10077.26 | 6638.36 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 963.58 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1557226.71 | 2249594.49 | 2161661.01 | 1263180.8 | 756804.14 | 931220.6 | 924579.04 | 22402.77 | 13354.78 | 17258.69 |
| 现金的期初余额(万) | 2249594.49 | 2179023.39 | 1263180.8 | 756804.14 | 931220.6 | 924579.04 | 462677.78 | 13354.78 | 17399.18 | 15588.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -692367.79 | 70571.1 | 898480.21 | 506376.66 | -174416.46 | 6641.56 | 461901.26 | 9047.99 | -4044.4 | 1670.28 |