中国海防600764核心经营数据 |
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当前股价：29.45，市值：209
亿，动态市盈率PE：62.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.34%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：8.87%； 未来三年预估净利增长率：23.37% （24E:10.24%, 25E:31.83%, 26E:29.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 63166.81 | 39480.62 | 39576.75 | 32972.7 | 32972.7 | 32972.7 |
| 净资产(万) | 832774.78 | 778017.01 | 744185.08 | 682898.64 | 415822.53 | 106470.4 | 115278.61 | 64755.17 | 60229.83 | 72878.23 |
| 总资产(万) | 1169684.54 | 1067373.74 | 1026178.39 | 946273.67 | 768480.39 | 147312.41 | 161538.37 | 123740.75 | 122404.28 | 144462.89 |
| 营业收入(万) | 359159.97 | 429153.79 | 487409.55 | 466964.69 | 407396.51 | 35055.86 | 36275.04 | 27351.94 | 40916.34 | 71895.04 |
| 营业收入增长率(%) | -16.31 | -11.95 | 4.38 | 14.62 | 1062.14 | -3.36 | 32.62 | -33.15 | -43.09 | -11.02 |
| 营业成本(万) | 246018 | 295032.02 | 315435.8 | 308592.04 | 259441.64 | 17628.38 | 20451.54 | 20380.44 | 32726.85 | 60594.75 |
| 营业成本增长率(%) | -16.61 | -6.47 | 2.22 | 18.94 | 1371.73 | -13.8 | 0.35 | -37.73 | -45.99 | -14.29 |
| 毛利率(%) | 31.5 | 31.25 | 35.28 | 33.92 | 36.32 | 49.71 | 43.62 | 25.49 | 20.02 | 15.72 |
| 三项费用(万) | 41221.66 | 39146.66 | 43880.84 | 39403.74 | 44058.38 | 6906.08 | 8223.27 | 6326.73 | 10544.43 | 11630.29 |
| 费用增长率(%) | 5.3 | -10.79 | 11.36 | -10.56 | 537.97 | -16.02 | 29.98 | -40 | -9.34 | 8.4 |
| 费用率(%) | 36.43 | 29.19 | 25.52 | 24.88 | 29.78 | 39.63 | 51.97 | 90.75 | 128.76 | 102.92 |
| 净利润(万) | 32588.87 | 58497.57 | 84889.38 | 74797.12 | 67229.92 | 6749.32 | 8991.95 | 1940.65 | -12146.26 | 1818.79 |
| 净利润增长率(%) | -44.29 | -31.09 | 13.49 | 11.26 | 896.1 | -24.94 | 363.35 | -115.98 | -767.82 | 42.43 |
| 经营现金流(万) | 18950.42 | 96502.23 | 60855.71 | 17130.62 | 7031.66 | -14658.28 | -5618.69 | 1988.35 | 8881.9 | -2961.6 |
| 现金流增长率(%) | -80.36 | 58.58 | 255.25 | 143.62 | -147.97 | 160.88 | -382.58 | -77.61 | -399.9 | -61.29 |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 1.65 | 0.72 | 0.23 | 0.1 | -2.17 | -0.62 | 1.02 | -0.73 | -1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.05 | 7.69 | 11.9 | 13.62 | 25.74 | 6.09 | 9.99 | 3.11 | -18.25 | 2.52 |
| 生产资本回报率(%) | 19.88 | 39.3 | 68.08 | 69.84 | 71.53 | 22.74 | 29.27 | 26.23 | -95.93 | 20.59 |
| 资本支出(万) | 26209.51 | 33256.16 | 22519.8 | 19644.95 | 14785.59 | 1814.56 | 7580.37 | 875.78 | 1026.49 | 3313.04 |
| 折旧和摊销(万) | 10934 | 9849 | 8104 | 7576 | 6821 | 1501 | 1563 | 1702 | 1858 | 1605 |
| 归属股东权益(万) | 806865.59 | 778017.01 | 744185.08 | 682898.64 | 415822.53 | 106470.4 | 109986.2 | 51186.48 | 48215.28 | 60803.23 |
| 股东权益增长率(%) | 3.71 | 4.55 | 8.97 | 64.23 | 290.55 | -3.2 | 114.87 | 6.16 | -20.7 | 0.5 |
| 自由现金流(万) | 15583 | 35090 | 70474 | 62728 | 56673 | 6436 | 2147 | 1553 | -11668 | -1186 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -113.31 | 883.81 | 1008.41 |
| 每股股东权益(元) | 11.35 | 10.95 | 10.47 | 9.61 | 6.58 | 2.7 | 2.78 | 1.55 | 1.46 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.82 | 1.19 | 1.05 | 1.02 | 0.17 | 0.21 | 0.02 | -0.38 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BAABA | BABBA | BABBA | BABAA | ABCBA | ABCBA | BCACA | BCCCB | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | -+- | ++- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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