航天长峰600855现金流量表 |
4929 ℃ |
|
当前股价：12.41，市值：58
亿，动态市盈率PE：-22.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.47%。 其中，历史营业增长率：12.17%，净利增长率：2.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144400.94 | 155384.3 | 225556.55 | 292770.14 | 251179.79 | 200435.84 | 153989.46 | 129117.27 | 109855.72 | 77077.43 |
| 收到的税费返还(万) | 786.8 | 1088.96 | 1464.78 | 842.32 | 95.96 | 168.45 | 404.77 | 218.22 | 1949.82 | 224.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8440.16 | 12710.81 | 18254.83 | 28243.71 | 25402.08 | 27564.65 | 19286.72 | 15646.86 | 5518.34 | 13993.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153627.9 | 169184.06 | 245276.16 | 321856.18 | 276677.82 | 228168.94 | 173680.96 | 144982.35 | 117323.88 | 91294.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94518.65 | 116621.88 | 188920.07 | 204432.48 | 172389.47 | 166278.19 | 130568.53 | 93371.78 | 71324.69 | 47945.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36099.19 | 37574.93 | 39651.62 | 37768.84 | 35482.61 | 26323.8 | 19816.76 | 17109.56 | 16059.16 | 15221.53 |
| 支付的各项税费(万) | 9731.29 | 8830.88 | 11006.23 | 14594.92 | 10459.57 | 5533.06 | 3107.11 | 3911.37 | 3638.75 | 4279.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13625.88 | 13772.74 | 21110.17 | 32427.28 | 33328.06 | 29276.36 | 28536.33 | 21702.15 | 17256.91 | 13587.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 153975.01 | 176800.43 | 260688.09 | 289223.52 | 251659.71 | 227411.41 | 182028.73 | 136094.85 | 108279.51 | 81034.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -347.12 | -7616.36 | -15411.93 | 32632.66 | 25018.11 | 757.53 | -8347.77 | 8887.49 | 9044.37 | 10260.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49.5 | - | - | - | - | 545 | - | 1296.56 | 787.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 141.78 | 10.27 | - | 2140.75 | 1466.37 | 148.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.18 | 6.67 | 223.3 | 23.62 | 3.07 | 6.7 | 0.88 | 8.61 | 11.2 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 251.71 | - | - | 388.96 | 151.56 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1266.42 | - | 10.95 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65.68 | 1273.09 | 475 | 34.56 | 144.85 | 950.92 | 152.44 | 3445.93 | 2264.9 | 148.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8974.99 | 8061.92 | 4163.54 | 3533.56 | 3936.77 | 5367.4 | 819.03 | 1301.11 | 373.5 | 694.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9841.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 99.21 | - | - | - | 217.84 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8974.99 | 8161.13 | 4163.54 | 3533.56 | 3936.77 | 15426.74 | 819.03 | 1301.11 | 373.5 | 694.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8909.31 | -6888.04 | -3688.53 | -3499 | -3791.93 | -14475.82 | -666.59 | 2144.82 | 1891.4 | -545.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34593.76 | 366.2 | 10403.35 | - | 3000 | 11920 | - | - | 0.48 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2310.27 | - | - | - | 3000 | - | - | - | 0.48 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 6000 | 5000 | 4525.95 | 16496.34 | 17033.14 | 6900 | 6000 | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 216 | 1320.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40593.76 | 6582.2 | 16724.11 | 4525.95 | 19496.34 | 28953.14 | 6900 | 6000 | 0.48 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 6252.4 | 3000 | 14222.3 | 14833.14 | 10030.65 | 6900 | 6000 | - | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 818.03 | 4497.74 | 5500.59 | 2475.88 | 6168.71 | 2185.29 | 1824.62 | 1808.61 | 1254.89 | 1639.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 549.37 | - | - | 680.88 | 1916.09 | 875.31 | 506.98 | 669.05 | 764.12 | 772.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5902.88 | 4367.43 | 979.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10720.91 | 15117.57 | 9480.57 | 16698.17 | 21001.85 | 12215.94 | 8724.62 | 7808.61 | 1254.89 | 7639.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29872.85 | -8535.37 | 7243.53 | -12172.22 | -1505.5 | 16737.2 | -1824.62 | -1808.61 | -1254.42 | -4639.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.78 | 10.1 | -49.65 | -143.47 | 4.05 | 29.45 | -29.29 | 70.03 | -85.41 | -31.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20604.65 | -23029.67 | -11906.58 | 16817.96 | 19724.73 | 3048.37 | -10868.26 | 9293.74 | 9595.95 | 5043.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75151.36 | 98181.03 | 110087.61 | 93269.65 | 73544.92 | 58019 | 68887.26 | 59593.52 | 49997.57 | 44954.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95756.01 | 75151.36 | 98181.03 | 110087.61 | 93269.65 | 61067.37 | 58019 | 68887.26 | 59593.52 | 49997.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24388.56 | 3223.79 | 10441.35 | 11353.7 | 10338.69 | 11195.21 | 2651.69 | 6865.83 | 3623.39 | 3651.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7036.6 | 2228.23 | 5139.46 | 4101.03 | 4600.71 | 3221.36 | 3574.75 | 836.05 | -487.65 | 758.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2533.81 | 2388.09 | 2351.97 | 2169.96 | 2179.83 | 1000.54 | 708.93 | 726.97 | 597.48 | 638.66 |
| 无形资产摊销(万) | 1367.58 | 1285.86 | 1553.36 | 1663.71 | 1102.34 | 714.45 | 162.87 | 145.99 | 701.11 | 821.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 732.72 | 634.3 | 524.16 | 415.04 | 416.23 | 287.28 | 233.42 | 229.26 | 340.93 | 329.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -183.82 | -162.65 | -174.2 | - | 2.77 | 0.63 | 13.59 | -1.32 | 4.59 | 4.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.32 | 49.31 | 32.69 | -2.67 | 13.13 | 8.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -1295.92 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 985.06 | 717.13 | 601.94 | 432.23 | 1265.42 | 468 | 79.02 | 113.39 | 889.41 | 272.22 |
| 投资损失(万) | -49.5 | -4519.48 | 527 | 205.08 | -116.24 | -1212.68 | -18.38 | -2028.28 | -1466.37 | -248.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4226.54 | 690.51 | 298.99 | -591.06 | -695.57 | -400.35 | -470.73 | 58.94 | -66.45 | -109.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 571.35 | 609.31 | -36.39 | -95.05 | -96.03 | -70.72 | - | - | -97.54 | -66.8 |
| 存货的减少(万) | 12280.61 | 17029.73 | 13491.98 | -8306.18 | -3835.38 | -6202.35 | -3383.82 | -2260.87 | 79.55 | 4973.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14690.61 | 3480.04 | -7732.68 | -38438.69 | -16749.27 | -29138 | -27681.59 | -2133.52 | 3714.25 | -2199.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17166.29 | -37200.83 | -43166.36 | 57522.53 | 27887.39 | 20885.27 | 15782.48 | 6335.04 | 1211.67 | 1434.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -347.12 | -7616.36 | -15411.93 | 32632.66 | 25018.11 | 757.53 | -8347.77 | 8887.49 | 9044.37 | 10260.17 |
| 现金的期末余额(万) | 95756.01 | 75151.36 | 98181.03 | 110087.61 | 93269.65 | 61067.37 | 58019 | 68887.26 | 59593.52 | 49997.57 |
| 现金的期初余额(万) | 75151.36 | 98181.03 | 110087.61 | 93269.65 | 73544.92 | 58019 | 68887.26 | 59593.52 | 49997.57 | 44954.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20604.65 | -23029.67 | -11906.58 | 16817.96 | 19724.73 | 3048.37 | -10868.26 | 9293.74 | 9595.95 | 5043.38 |