汇鸿集团600981核心经营数据 |
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当前股价：2.85，市值：64
亿，动态市盈率PE：-29.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：213.45%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 224243.32 | 51610.65 |
| 净资产(万) | 564225.92 | 588023.66 | 683332.72 | 668084.23 | 655887.26 | 652250.34 | 844168.73 | 921882.76 | 861866 | 104625.88 |
| 总资产(万) | 2348030.29 | 2500282.32 | 2500229.09 | 2499103 | 2523299.67 | 2718294.61 | 3071638.42 | 3096324.07 | 3144872.09 | 493562.39 |
| 营业收入(万) | 4800496.33 | 4775932.79 | 4527842.25 | 3785819.15 | 3557792.8 | 3898338.05 | 3679995.77 | 3198321.57 | 3914010.03 | 923203.4 |
| 营业收入增长率(%) | 0.51 | 5.48 | 19.6 | 6.41 | -8.74 | 5.93 | 15.06 | -18.29 | 323.96 | 7.78 |
| 营业成本(万) | 4607373.7 | 4597706.56 | 4361607.48 | 3620529.18 | 3338694.25 | 3704193.16 | 3491369.13 | 3029632.15 | 3724339.17 | 888196.95 |
| 营业成本增长率(%) | 0.21 | 5.41 | 20.47 | 8.44 | -9.87 | 6.1 | 15.24 | -18.65 | 319.31 | 8.9 |
| 毛利率(%) | 4.02 | 3.73 | 3.67 | 4.37 | 6.16 | 4.98 | 5.13 | 5.27 | 4.85 | 3.79 |
| 三项费用(万) | 174412.38 | 164746.15 | 159091.5 | 162196.8 | 217534.82 | 216383.32 | 196175.45 | 176688.49 | 203532.29 | 34280.06 |
| 费用增长率(%) | 5.87 | 3.55 | -1.91 | -25.44 | 0.53 | 10.3 | 11.03 | -13.19 | 493.73 | 16.37 |
| 费用率(%) | 90.31 | 92.44 | 95.7 | 98.13 | 99.29 | 111.45 | 104 | 104.74 | 107.31 | 97.92 |
| 净利润(万) | -358.44 | -83681.45 | 35160.19 | 35936.2 | 49947.04 | 132848.02 | 86887.94 | 84337.03 | 98692.87 | 2025.85 |
| 净利润增长率(%) | -99.57 | -338 | -2.16 | -28.05 | -62.4 | 52.9 | 3.02 | -14.55 | 4771.68 | -46.08 |
| 经营现金流(万) | 85994.89 | 57310.2 | 42002.66 | 40051.54 | 31244.44 | 34545.73 | 106489.14 | 107225.45 | -4825 | -32726.56 |
| 现金流增长率(%) | 50.05 | 36.44 | 4.87 | 28.19 | -9.56 | -67.56 | -0.69 | -2322.29 | -85.26 | -224.31 |
| 净利润现金比(-) | -239.91 | -0.68 | 1.19 | 1.11 | 0.63 | 0.26 | 1.23 | 1.27 | -0.05 | -16.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.06 | -13.16 | 5.2 | 5.43 | 7.64 | 17.76 | 9.84 | 9.46 | 20.42 | 1.96 |
| 生产资本回报率(%) | 9.01 | -31.85 | 24.61 | 24.15 | 31.15 | 74.32 | 88.08 | 85.15 | 104.73 | 15.57 |
| 资本支出(万) | 5159.97 | 5060.25 | 7201.61 | 9355.36 | 12513.54 | 15662.29 | 14961.86 | 33616.47 | 15216.68 | 537.58 |
| 折旧和摊销(万) | 17571 | 17747 | 17214 | 20207 | 20607 | 14071 | 9231 | 8223 | 6733 | 1752 |
| 归属股东权益(万) | 481198.46 | 501121.65 | 556156.16 | 540376.12 | 529259.64 | 536430.53 | 735229.4 | 808910.14 | 750847.05 | 95624.61 |
| 股东权益增长率(%) | -3.98 | -9.9 | 2.92 | 2.1 | -1.34 | -27.04 | -9.11 | 7.73 | 685.2 | 3.02 |
| 自由现金流(万) | 3666 | -37302 | 34877 | 34634 | 41793 | 118566 | 67949 | 40979 | 67774 | 2927 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -39.54 | 2215.48 | 0.9 |
| 每股股东权益(元) | 2.15 | 2.23 | 2.48 | 2.41 | 2.36 | 2.39 | 3.28 | 3.61 | 3.35 | 1.85 |
| 每股股东收益(元) | -0.04 | -0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.54 | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CCCCB | CCACA | CCACA | CCBBA | CCBAA | CCABA | CCABA | CCCAA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- | -+- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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