马应龙600993现金流量表 |
3883 ℃ |
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当前股价：26.73，市值：115
亿，动态市盈率PE：23.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.05%。 其中，历史营业增长率：13.2%，净利增长率：13.46%； 未来三年预估净利增长率：19.21% （24E:27.75%, 25E:15.33%, 26E:14.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335142.3 | 334372.43 | 339869.06 | 272806.24 | 316541.69 | 250361.35 | 209146.55 | 240475.97 | 213431.28 | 183485.99 |
| 收到的税费返还(万) | 52.04 | - | 40.84 | - | - | - | - | - | 1.28 | 6.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20827.7 | 5707.31 | 14843.64 | 10519.21 | 5503.15 | 2586.46 | 4140.5 | 4973.52 | 2284.43 | 3066.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 356022.04 | 340079.74 | 354753.54 | 283325.45 | 322044.84 | 252947.81 | 213287.05 | 245449.48 | 215716.99 | 186558.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160502.95 | 170411.13 | 167135.59 | 133080.8 | 171871.47 | 129706.69 | 94760.95 | 145828.16 | 126565.26 | 104802.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42292.42 | 42471 | 37339.77 | 31668.08 | 30130.61 | 25917.86 | 22592.52 | 21463.23 | 20237.84 | 18794.13 |
| 支付的各项税费(万) | 32439.6 | 30823.56 | 28932.83 | 21216.49 | 22255.39 | 19314.95 | 17431.77 | 18415.03 | 17875.3 | 15647.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60380.53 | 62188.77 | 61628.25 | 69061.24 | 48628.93 | 47183.95 | 42884.97 | 35783.07 | 32753.53 | 36146.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295615.5 | 305894.46 | 295036.44 | 255026.62 | 272886.4 | 222123.45 | 177670.21 | 221489.5 | 197431.93 | 175391.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60406.54 | 34185.28 | 59717.1 | 28298.84 | 49158.44 | 30824.36 | 35616.84 | 23959.99 | 18285.06 | 11167.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 270694.75 | 304735.45 | 337433 | 330143.94 | 229177.83 | 410479.14 | 482610.05 | 414039.34 | 206938.49 | 144521.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1767.75 | 2991.85 | 3406.64 | 300.86 | 63.44 | 127.81 | 90.98 | 34.07 | 2089.19 | 125.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 361.37 | 46.23 | 58.01 | 350.59 | 329.43 | 7.47 | 47.68 | 866.78 | 6.14 | 75.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 399.88 | 1099.71 | - | - | 1065.61 | - | - | 2063.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 134.85 | - | - | 6060.09 | 842 | 870 | 670 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 272823.87 | 307773.53 | 341297.52 | 332029.95 | 229570.71 | 410614.42 | 489874.41 | 415782.18 | 209903.82 | 147456.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24836.41 | 7501.1 | 6509.83 | 4540.99 | 4635.66 | 2496.37 | 4190.98 | 6523.62 | 12392.92 | 10687.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 203104 | 362148.46 | 341092.39 | 298109.02 | 226306.11 | 414535.03 | 473487.85 | 437957.71 | 223063.89 | 155849.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2389.53 | - | - | - | - | - | 1008.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 56.34 | - | - | - | - | - | - | - | 516.33 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 227996.75 | 369649.56 | 347602.22 | 305039.55 | 230941.77 | 417031.39 | 477678.83 | 444481.34 | 235973.14 | 167545.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 44827.12 | -61876.03 | -6304.7 | 26990.4 | -1371.07 | -6416.97 | 12195.58 | -28699.15 | -26069.32 | -20088.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1393.3 | 51.7 | 3850 | 310 | 1205 | 1292.5 | 350 | 1165 | 2465 | 654.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1393.3 | 51.7 | 3850 | 310 | 1205 | 1292.5 | - | 1165 | 2465 | 654.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5860 | 48831 | 7800 | 13500 | 4642.42 | 1630 | 1985 | 14851 | 11440 | 10550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7253.3 | 48882.7 | 11650 | 15810 | 5847.42 | 2922.5 | 2335 | 16016 | 13905 | 11204.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39111 | 8821 | 12300 | 5014.42 | 3155 | 945 | 2365 | 9551 | 10140 | 7800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16831.3 | 18318.22 | 13033.82 | 11967.6 | 6765.37 | 10133.75 | 8821.89 | 9101.09 | 1761.3 | 6242.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 560.15 | 1813.96 | 584.17 | 407.12 | 41.47 | 5.2 | 10.4 | 42.41 | 15.6 | 26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9227.48 | 3925.73 | 3280.63 | - | 1217.09 | 1000 | - | 360.01 | 8.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65169.78 | 31064.96 | 28614.45 | 16982.02 | 11137.46 | 12078.75 | 11186.89 | 19012.09 | 11909.94 | 14042.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57916.48 | 17817.74 | -16964.45 | -1172.02 | -5290.04 | -9156.25 | -8851.89 | -2996.09 | 1995.06 | -2838.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.61 | 124.21 | -60.43 | -96.22 | -163.36 | 289.57 | -202.68 | 109.14 | 157.6 | 21.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47342.8 | -9748.78 | 36387.53 | 54020.99 | 42333.97 | 15540.7 | 38757.84 | -7626.12 | -5631.6 | -11738.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 230962.15 | 240710.93 | 204323.4 | 150302.41 | 107968.43 | 92427.73 | 53669.89 | 61296.01 | 66927.62 | 78665.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 278304.94 | 230962.15 | 240710.93 | 204323.4 | 150302.41 | 107968.43 | 92427.73 | 53669.89 | 61296.01 | 66927.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45183.92 | 48030.95 | 47405.03 | 43064.29 | 35339.52 | 16455.81 | 30884.58 | 23299.74 | 21094.35 | 19227 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1327.97 | 432.09 | 164.84 | 1387.54 | 1051.94 | 299.63 | 174.3 | 332.27 | 470.35 | 252.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4063.01 | 3904.05 | 3619.31 | 3109.18 | 3261.78 | 3310.04 | 3350.02 | 3440.35 | 2155.52 | 2135.75 |
| 无形资产摊销(万) | 884.7 | 793.84 | 554.75 | 416.29 | 353.73 | 324.94 | 255.51 | 208.62 | 252.84 | 251.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 952.2 | 982.64 | 921.91 | 2096.79 | 1880.9 | 1928.68 | 1856.5 | 1797.59 | 1775.21 | 1549.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -565.42 | -5.37 | 34.44 | -812.46 | -281.18 | -2.46 | -11.82 | -858.48 | 13.43 | 82 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.7 | 6.43 | 15.38 | 53.98 | 74.27 | 16.62 | 35.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -552.06 | 3806.27 | -1763.03 | -10848.67 | -1364.27 | 15262.16 | -4828.37 | 45.71 | -243.16 | -145.61 |
| 财务费用(万) | 1680 | 1164.93 | 701.21 | 507.81 | 606.43 | 141.37 | 273.73 | 403.07 | 423.55 | 419.05 |
| 投资损失(万) | -9366.43 | -4443.09 | -3224.85 | 389.12 | -2002.9 | -2535.59 | -4062.28 | -3070.88 | -2832.11 | -1670.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | 889.65 | -621.38 | -60.28 | 714.25 | 256.39 | -1645.27 | -124.76 | 234.1 | -184.44 | -147.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -675.83 | -38.61 | -42.18 | 15.11 | - | -744.65 | 724.26 | -6.86 | 27.25 | 12.03 |
| 存货的减少(万) | 5531.62 | -2625.5 | -4637.38 | 1480.11 | -5357.56 | -2902.89 | -5354.02 | -114.96 | 1550.17 | -6484.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14802.63 | -35619.53 | 23167 | -29005.81 | 8662.53 | -8088.38 | -4900.72 | 5432.71 | -5089.49 | -11154.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7544.91 | 13786.31 | -10532.19 | 15165.94 | 6266.56 | 9004.34 | 17749.05 | -6747.88 | -1065.45 | 6946.54 |
| 其他(万) | -112 | -77 | -32 | 40 | 321 | - | -405.08 | -435.12 | -62.97 | -105.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60406.54 | 34185.28 | 59717.1 | 28298.84 | 49158.44 | 30824.36 | 35616.84 | 23959.99 | 18285.06 | 11167.09 |
| 现金的期末余额(万) | 278304.94 | 230962.15 | 240710.93 | 204323.4 | 150302.41 | 107968.43 | 92427.73 | 52273.2 | 60294.56 | 63040.28 |
| 现金的期初余额(万) | 230962.15 | 240710.93 | 204323.4 | 150302.41 | 107968.43 | 92427.73 | 52273.2 | 60294.56 | 63040.28 | 77842.01 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1396.7 | 1001.45 | 3887.34 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1396.7 | 1001.45 | 3887.34 | 823.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47342.8 | -9748.78 | 36387.53 | 54020.99 | 42333.97 | 15540.7 | 38757.84 | -7626.12 | -5631.6 | -11738.1 |