宁波远洋601022现金流量表 |
783 ℃ |
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当前股价：8.35，市值：109
亿，动态市盈率PE：21.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.95%，净利增长率：28.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 822385.05 | 1258680.84 | 1160178.46 | 609055.08 | 493497.1 | 475192.7 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8289.06 | 3724.94 | 1036.43 | 113.92 | 924.98 | 1467.73 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10213.27 | 6833.39 | 7812.76 | 10554.95 | 5314.85 | 4313.77 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 840887.38 | 1269239.17 | 1169027.64 | 619723.95 | 499736.93 | 480974.2 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 699328.33 | 1116189.59 | 1061257.72 | 553594.71 | 432348.32 | 423387.64 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27683.72 | 25792.28 | 22996.14 | 17377.66 | 17588.21 | 13942.27 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 20789.19 | 23326.15 | 22525.48 | 9354.72 | 8874.54 | 11650.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10237.18 | 2786.28 | 8540.52 | 2961.78 | 3371.78 | 3593.56 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 758038.42 | 1168094.3 | 1115319.87 | 583288.88 | 462182.85 | 452573.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 82848.96 | 101144.87 | 53707.78 | 36435.07 | 37554.08 | 28400.62 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 302.72 | - | - | 30 | 52.9 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 375.77 | 2494.23 | 1022.24 | 233.88 | 379.55 | 204.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2440.82 | 15.22 | 926.1 | 7.37 | 15.72 | 298.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 680 | 1389.47 | 1536 | 4100 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3119.31 | 2509.46 | 2628.34 | 1660.72 | 1984.17 | 4603.22 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 87867.14 | 72846.2 | 116418.72 | 93922.94 | 6504.21 | 569.16 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 70 | 610 | 1738.38 | 2486 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87867.14 | 72846.2 | 116688.72 | 94532.94 | 8242.59 | 3055.16 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -84747.82 | -70336.74 | -114060.38 | -92872.22 | -6258.41 | 1548.06 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 103937.59 | 72353.77 | 90000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15000 | 65674.86 | 103557.76 | 34000 | 36000 | 74944.64 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15000 | 169612.44 | 175911.53 | 124000 | 36000 | 74944.64 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4500 | 104000 | 44988.57 | 54919.22 | 59246.56 | 97376.17 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22117.08 | 3872.43 | 32530.97 | 1538.49 | 9186.25 | 5021.01 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20.59 | 18.12 | 39.81 | 72.25 | 72.7 | 661.51 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1315.5 | 2066.3 | 41899.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27932.59 | 109938.72 | 119419.12 | 56457.71 | 68432.81 | 102397.18 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12932.59 | 59673.72 | 56492.41 | 67542.29 | -32432.81 | -27452.54 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 599.37 | 3347.27 | -1439.56 | -450.18 | 391.01 | 1020.08 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14232.09 | 93829.11 | -5299.75 | 10654.95 | -746.14 | 3516.22 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 155664.21 | 61835.1 | 67134.85 | 56479.89 | 57226.03 | 53709.81 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 141432.12 | 155664.21 | 61835.1 | 67134.85 | 56479.89 | 57226.03 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50063.65 | 67002.1 | 52099.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -0.97 | 894.31 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23812.33 | 19972.21 | 13862.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 89.07 | 85.72 | 94.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52.77 | 203.43 | 216.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -249.76 | -1.96 | -234.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.31 | 1.06 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2028.81 | 3937.47 | 1978.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -14.86 | -691.11 | -3654.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 284.03 | 51.46 | -349.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 8937.82 | 3982.62 | 3315.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -747.68 | -1291.04 | -2120.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6563.72 | -9160.07 | -7875.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3831.1 | 14697.49 | -4918.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -0.49 | 134.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 82848.96 | 101144.87 | 53707.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 141432.12 | 155664.21 | 61835.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 155664.21 | 61835.1 | 67134.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14232.09 | 93829.11 | -5299.75 | - | - | - | - | - | - | - |