秦港股份601326现金流量表 |
3799 ℃ |
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当前股价：3.34，市值：187
亿，动态市盈率PE：11.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.96%。 其中，历史营业增长率：2.63%，净利增长率：4.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 731698.45 | 704341.82 | 696291.01 | 679503.27 | 710014.56 | 743302.69 | 738700.6 | 525411.66 | 717241.32 | 758320.77 |
| 收到的税费返还(万) | 312.94 | 17026.83 | 4540.96 | 2119.88 | 1906.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11127.44 | 11057.69 | 8142.39 | 5500.7 | 6537.38 | 4996.03 | 12585.51 | 12058.97 | 10092.5 | 42942.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 743138.83 | 732426.33 | 708974.36 | 687123.86 | 718458.37 | 748298.72 | 751286.12 | 537470.63 | 727333.82 | 801263.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195272.14 | 174575.02 | 158472.53 | 136997.56 | 146810.44 | 151673.94 | 159788.65 | 99534.57 | 111153.89 | 117705.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 210323.63 | 202250.1 | 197952.76 | 182806.07 | 188903.5 | 205632.65 | 199334.2 | 205342.12 | 242737.15 | 235925.14 |
| 支付的各项税费(万) | 58816.01 | 70113.98 | 70955.41 | 80739.34 | 105076.64 | 90042.22 | 56395.41 | 36496.49 | 94417.42 | 98144.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39347.13 | 42057.19 | 31016.32 | 30998.25 | 32354.14 | 31229.58 | 46928.34 | 47210.57 | 46901.53 | 51106.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 503758.92 | 488996.29 | 458397.03 | 431541.22 | 473144.72 | 478578.39 | 462446.6 | 388583.74 | 495209.99 | 502882.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 239379.91 | 243430.04 | 250577.33 | 255582.64 | 245313.65 | 269720.33 | 288839.51 | 148886.88 | 232123.83 | 298381.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 183586.03 | 93153 | 85650 | 110700.14 | 80933.71 | 82813.84 | 113301.2 | 168186.05 | 21302.08 | 36841.02 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7285.39 | 20870.74 | 12109.49 | 11398.74 | 6266.62 | 7189.31 | 9031.31 | 11393.94 | 20665.68 | 16907.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1203.25 | 404.73 | 848.46 | 1437.47 | 19322 | 1250.18 | 11205.45 | 181.48 | 408.43 | 511.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1071.26 | - | - | - | - | - | 50280.08 | - | - | 573.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32 | 600 | 4152.31 | 1407.51 | 106.89 | 1506.8 | 1495.97 | 6807.3 | 8800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 193145.93 | 114460.47 | 99207.95 | 127688.66 | 107929.84 | 91360.21 | 185324.84 | 181257.45 | 49183.49 | 63633.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 106105.68 | 70994.46 | 132732.53 | 120980.54 | 99427.49 | 45403.72 | 117387.97 | 60415.07 | 143713.13 | 332956.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 360441.03 | 89934.02 | 152533 | 182556.83 | 90833.71 | 33616.84 | 235105.42 | 129421.2 | 109716 | 47635.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 545.65 | - | - | 600 | 600 | 19381.79 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 467092.36 | 160928.48 | 285265.53 | 304137.37 | 190861.19 | 98402.35 | 352493.38 | 189836.27 | 253429.13 | 380875.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -273946.43 | -46468.01 | -186057.58 | -176448.71 | -82931.35 | -7042.14 | -167168.55 | -8578.83 | -204245.64 | -317242.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2450 | 130572 | - | 4672 | 1800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4672 | 1800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 200110 | 67000 | 131800 | 148300 | 116008.17 | 95000 | 250395.48 | 431238.07 | 333908.02 | 451576.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200110 | 67000 | 131800 | 148300 | 116008.17 | 97450 | 380967.48 | 431238.07 | 338580.02 | 453376.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 276057.37 | 112571.4 | 89848.19 | 138286.58 | 187682.39 | 164172.4 | 465544.27 | 463093.22 | 276423.29 | 426705.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63457.85 | 61305.71 | 67574.03 | 81652.31 | 77006.77 | 98074.23 | 44136.84 | 132457.58 | 243397.41 | 230010.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 156.5 | 378.82 | 285.19 | 32 | 3642.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1758.7 | 1850.27 | 854.36 | 795.63 | 854.7 | - | 6447.08 | 230 | 130 | 44656.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 341273.92 | 175727.37 | 158276.58 | 220734.52 | 265543.86 | 262246.63 | 516128.19 | 595780.79 | 519950.7 | 701372.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -141163.92 | -108727.37 | -26476.58 | -72434.52 | -149535.69 | -164796.63 | -135160.72 | -164542.72 | -181370.68 | -247995.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.45 | 476.19 | -131.74 | -241.61 | 228.7 | 651.14 | -1576.15 | 1569.53 | 914.23 | 3345.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -175675.99 | 88710.85 | 37911.43 | 6457.8 | 13075.31 | 98532.71 | -15065.9 | -22665.13 | -152578.26 | -263511.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 344602.77 | 255891.92 | 217980.49 | 211522.69 | 198447.37 | 99914.67 | 114980.57 | 137645.7 | 290223.96 | 553735.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 168926.79 | 344602.77 | 255891.92 | 217980.49 | 211522.69 | 198447.37 | 99914.67 | 114980.57 | 137645.7 | 290223.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156447.28 | 135706.47 | 99714.04 | 89960.33 | 82847.56 | 69367.21 | 90121.43 | 37156.5 | 134636.21 | 197730.65 |
| 资产减值准备(万) | 437.56 | 3678.29 | 3456.3 | 8437.94 | 6480.47 | 7279.12 | 2933.19 | -1590.34 | -1558.37 | -1419.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 123391.9 | 114774.41 | 116415.59 | 116917.44 | 118983.83 | 119770.77 | 113957.94 | 104064.97 | 107504.47 | 107407.07 |
| 无形资产摊销(万) | 8860.68 | 6828.13 | 6580.66 | 6452.3 | 6170.8 | 4793.06 | 4764.43 | 3170.14 | 2379.65 | 1917.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2945.76 | 2812.36 | 530.41 | -6637.11 | 67.59 | 70.49 | 102.34 | 97.02 | 9.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -885.14 | 475.68 | -78.08 | 369.46 | -1743.7 | -892.77 | 347.31 | 57.11 | 633.68 | 1746.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -3583.93 | -3134.49 | -3223.65 | -3559.28 | -3700.01 | -3632.92 | -3578 | -3507.75 | -3249.64 | -2604.08 |
| 财务费用(万) | 21549.26 | 23349.97 | 27767.43 | 30695.97 | 33801.63 | 34374.15 | 39390.79 | 28453.62 | 33518.8 | 36108.84 |
| 投资损失(万) | -31150.19 | -23523.49 | -18611.42 | -20194.02 | -18714.07 | -8610.56 | -11880.53 | -12074.91 | -23859.35 | -23715.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7407.75 | -2951.06 | -1325.95 | 1345.71 | -13268.51 | -7543.11 | -3759.23 | 1099.88 | -2754.18 | 1399.13 |
| 存货的减少(万) | -2082.24 | 3391.31 | -1871.97 | 1885.35 | 533.44 | 95.53 | 221.99 | -1810.56 | 244.09 | -932.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14086.23 | -15084.85 | -6050.11 | -6421.96 | -972.69 | 16507.61 | -17925.88 | -5642.53 | 3317.84 | -1473.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15332.09 | -23657.53 | 15107.4 | 26710.17 | 41016.53 | 39638.88 | 63972.98 | 54.37 | -18160.55 | -15404.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -2178.96 | 7010.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 239379.91 | 243430.04 | 250577.33 | 255582.64 | 245313.65 | 269720.33 | 288839.51 | 148886.88 | 232123.83 | 298381.06 |
| 现金的期末余额(万) | 168926.79 | 344602.77 | 255891.92 | 217980.49 | 211522.69 | 198447.37 | 99914.67 | 114980.57 | 137645.7 | 290223.96 |
| 现金的期初余额(万) | 344602.77 | 255891.92 | 217980.49 | 211522.69 | 198447.37 | 99914.67 | 114980.57 | 137645.7 | 290223.96 | 553735.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -175675.99 | 88710.85 | 37911.43 | 6457.8 | 13075.31 | 98532.71 | -15065.9 | -22665.13 | -152578.26 | -263511.69 |