平煤股份601666核心经营数据 |
5909 ℃ |
|
当前股价：10.01，市值：248
亿，动态市盈率PE：8.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.26%。 其中，历史营业增长率：12.09%，净利增长率：15%； 未来三年预估净利增长率：-2.96% （24E:-24.11%, 25E:11.62%, 26E:7.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 234567.93 | 231521.6 | 234867.65 | 232770.45 | 236116.5 | 236116.5 | 236116.5 | 236116.5 | 236116.5 | 236116.5 |
| 净资产(万) | 2910614.14 | 2477502.08 | 1921887.79 | 1777074.08 | 1629954.7 | 1470786.47 | 1370724.56 | 1155889.25 | 994603.7 | 1212116.21 |
| 总资产(万) | 7768501.6 | 7415727.69 | 6391797.77 | 5352240.71 | 5426079.8 | 4895838.97 | 4305439.82 | 3814040.66 | 3541293.49 | 3145238 |
| 营业收入(万) | 3156128.24 | 3604430.36 | 2969881.97 | 2239748.47 | 2363538.93 | 2015341.99 | 2074150.24 | 1471279.46 | 1244349.94 | 1611944.66 |
| 营业收入增长率(%) | -12.44 | 21.37 | 32.6 | -5.24 | 17.28 | -2.84 | 40.98 | 18.24 | -22.8 | -15.83 |
| 营业成本(万) | 2163473.65 | 2365273.28 | 2150687.86 | 1612947.57 | 1873993.97 | 1616104.2 | 1629320.4 | 1184093.09 | 1132840.85 | 1332597.14 |
| 营业成本增长率(%) | -8.53 | 9.98 | 33.34 | -13.93 | 15.96 | -0.81 | 37.6 | 4.52 | -14.99 | -12.33 |
| 毛利率(%) | 31.45 | 34.38 | 27.58 | 27.99 | 20.71 | 19.81 | 21.45 | 19.52 | 8.96 | 17.33 |
| 三项费用(万) | 260813.56 | 236607.4 | 223877.85 | 297931.43 | 203690.17 | 188972.77 | 212645.56 | 223722.54 | 229572.42 | 225338.65 |
| 费用增长率(%) | 10.23 | 5.69 | -24.86 | 46.27 | 7.79 | -11.13 | -4.95 | -2.55 | 1.88 | -7.88 |
| 费用率(%) | 26.27 | 19.09 | 27.33 | 47.53 | 41.61 | 47.33 | 47.8 | 77.9 | 205.88 | 80.67 |
| 净利润(万) | 425005.32 | 618135.37 | 327127.6 | 162752 | 132883.26 | 88271.03 | 154027.72 | 70846.85 | -214100.55 | 22575.38 |
| 净利润增长率(%) | -31.24 | 88.96 | 101 | 22.48 | 50.54 | -42.69 | 117.41 | -133.09 | -1048.38 | -69.43 |
| 经营现金流(万) | 611031.8 | 1091980.94 | 843711.31 | 261377.75 | 177020.55 | 275106.82 | 271632.16 | 351319.42 | -28224.25 | -254275.1 |
| 现金流增长率(%) | -44.04 | 29.43 | 222.79 | 47.65 | -35.65 | 1.28 | -22.68 | -1344.74 | -88.9 | -25.51 |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | 1.77 | 2.58 | 1.61 | 1.33 | 3.12 | 1.76 | 4.96 | 0.13 | -11.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.78 | 28.1 | 17.69 | 9.55 | 8.57 | 6.21 | 12.19 | 6.59 | -19.4 | 1.87 |
| 生产资本回报率(%) | 10.84 | 17.22 | 9.95 | 5.82 | 4.84 | 3.9 | 6.11 | 3.08 | -6.26 | 1.46 |
| 资本支出(万) | 681768.04 | 852599.58 | 356525.99 | 385301.16 | 232802.04 | 100231.34 | 130179.09 | 132193.67 | 110590.47 | 24225.57 |
| 折旧和摊销(万) | 363235 | 260352 | 214488 | 229798 | 235790 | 219437 | 144822 | 91073 | 85792 | 127299 |
| 归属股东权益(万) | 2667020.06 | 2175745.77 | 1678922.07 | 1561802.02 | 1432609.39 | 1286858.06 | 1197072.58 | 1089010.24 | 933333.72 | 1149333.38 |
| 股东权益增长率(%) | 22.58 | 29.59 | 7.5 | 9.02 | 11.33 | 7.5 | 9.92 | 16.68 | -18.79 | 0.37 |
| 自由现金流(万) | 81734 | -19764 | 150189 | -16750 | 118491 | 190722 | 152342 | 34205 | -238554 | 122935 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -114.34 | -294.05 | -9.38 |
| 每股股东权益(元) | 11.37 | 9.4 | 7.15 | 6.71 | 6.07 | 5.45 | 5.07 | 4.61 | 3.95 | 4.87 |
| 每股股东收益(元) | 1.71 | 2.47 | 1.24 | 0.6 | 0.49 | 0.3 | 0.58 | 0.32 | -0.91 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBABB | BBABB | CBABB | BBABA | CCABB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||