平煤股份601666现金流量表 |
5906 ℃ |
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当前股价：10.01，市值：248
亿，动态市盈率PE：8.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.26%。 其中，历史营业增长率：12.09%，净利增长率：15%； 未来三年预估净利增长率：-2.96% （24E:-24.11%, 25E:11.62%, 26E:7.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3347895.43 | 3913772.17 | 3034492.43 | 2017001.76 | 1810765.13 | 1674907.47 | 1644578.84 | 1221047.65 | 1012272.93 | 936771.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 45.82 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 108607.78 | 72723.84 | 39093.52 | 49594.59 | 31619.55 | 16824.07 | 20048.58 | 7933.91 | 4068.52 | 2123.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3456503.21 | 3986496.01 | 3073585.94 | 2066596.35 | 1842430.5 | 1691731.54 | 1664627.43 | 1228981.55 | 1016341.45 | 938895.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1223524.28 | 1183535.37 | 837080.47 | 596706.72 | 438723.17 | 248995.91 | 227771.34 | 225662.96 | 171714.97 | 150617.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 921275.53 | 923113.13 | 885387.6 | 807539.05 | 858959.57 | 845773.05 | 829964.64 | 438361.44 | 675335.22 | 785354.4 |
| 支付的各项税费(万) | 531350.23 | 625756.51 | 351244.58 | 264302.32 | 291312.34 | 273162.23 | 282833.92 | 166363.99 | 165980.11 | 219094.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 169321.37 | 162110.07 | 156161.99 | 136670.52 | 76414.87 | 48693.51 | 52425.37 | 47273.73 | 31535.41 | 38104.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2845471.41 | 2894515.08 | 2229874.63 | 1805218.61 | 1665409.95 | 1416624.71 | 1392995.27 | 877662.13 | 1044565.7 | 1193170.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 611031.8 | 1091980.94 | 843711.31 | 261377.75 | 177020.55 | 275106.82 | 271632.16 | 351319.42 | -28224.25 | -254275.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 77.56 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8116.29 | 13597.02 | 6261.11 | 6391.79 | 4003.85 | 4948.07 | 2481.97 | 2309.26 | 1891.68 | 898.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1063.65 | 2233.28 | 1372.42 | 1894.6 | 164.39 | - | - | 15.38 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5945.47 | 35138.5 | - | - | - | - | 23930.35 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1168951.32 | 698505.57 | 672799.74 | 559356.1 | 520778.68 | 367870.36 | 285066.11 | 339365.81 | 222917.81 | 77693.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1184076.74 | 749474.38 | 680433.27 | 567642.49 | 524946.91 | 372818.43 | 311555.99 | 341690.45 | 224809.49 | 78592.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 681768.04 | 852599.58 | 356525.99 | 385301.16 | 232802.04 | 100231.34 | 130179.09 | 132193.67 | 110590.47 | 24225.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | - | - | 56100 | 70000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 967993.67 | 943178.53 | 763280.83 | 477828.27 | 548843.59 | 535901.15 | 344827.51 | 394949.48 | 333770.59 | 77693.29 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1664761.71 | 1795778.12 | 1119806.82 | 919229.43 | 851645.63 | 636132.5 | 475006.6 | 527143.15 | 444361.06 | 101918.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -480684.97 | -1046303.74 | -439373.54 | -351586.95 | -326698.71 | -263314.07 | -163450.61 | -185452.7 | -219551.57 | -23326.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 218736 | 110598.64 | 6490.83 | 100494 | 50483.5 | - | 144740 | 8940 | - | 974.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 31014.64 | - | 990 | 566 | - | 120940 | 8940 | - | 974.52 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1729301.34 | 1118885.62 | 1080861 | 1088712.74 | 987149 | 971017.5 | 688834.8 | 697971.66 | 734250 | 518300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 116440 | 226551 | 289821.89 | 193610 | 110540 | 75202 | 130072.23 | 7681 | 130000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2064477.34 | 1456035.26 | 1377173.72 | 1382816.74 | 1148172.5 | 1046219.5 | 963647.03 | 714592.66 | 864250 | 519274.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1272878.99 | 701043.63 | 1412752.64 | 1231067 | 896510 | 725010.18 | 678186.29 | 590050 | 466070 | 144620 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 341841.66 | 308754.35 | 199232.79 | 212880.06 | 114689.47 | 106319.2 | 99265.82 | 84183.02 | 80319.71 | 57331.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 18166.32 | 540 | 540 | 5910.04 | 5847.68 | 3341.7 | - | - | 1028.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 356334.13 | 219479.04 | 135398.01 | 98045.63 | 87479.59 | 24416 | 100589.12 | 109231.9 | 6522.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1971054.79 | 1229277.02 | 1747383.44 | 1541992.68 | 1098679.06 | 855745.37 | 878041.24 | 783464.92 | 552912.67 | 201951.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 93422.55 | 226758.24 | -370209.72 | -159175.95 | 49493.44 | 190474.13 | 85605.79 | -68872.26 | 311337.33 | 317323.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1181.4 | 779.4 | -2.34 | -0.51 | 197.99 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 222587.98 | 273214.84 | 34125.71 | -249385.65 | -99986.73 | 202266.88 | 193787.34 | 96994.46 | 63561.5 | 39721.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 697460.26 | 424245.42 | 390119.71 | 639505.36 | 736078.99 | 530623.66 | 336836.33 | 235409.55 | 171848.05 | 140780.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 920048.23 | 697460.26 | 424245.42 | 390119.71 | 636092.26 | 732890.55 | 530623.66 | 332404.01 | 235409.55 | 180501.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 425005.32 | 618135.37 | 327127.6 | 162752 | 132883.26 | 88271.03 | 154027.72 | 70846.85 | -214100.55 | 22575.38 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2021.39 | -6979.98 | 18591.73 | -2597.45 | 6906.38 | 20357.57 | 4392.32 | 3018.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 332976.85 | 230897.72 | 205335.33 | 226552.38 | 232777.82 | 216457.91 | 141888.73 | 88033.13 | 81952.26 | 122453.86 |
| 无形资产摊销(万) | 30217.72 | 29449.44 | 9131.63 | 3224.36 | 2973.17 | 2903.72 | 2857.11 | 2963.86 | 3764.07 | 4647.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40.22 | 4.93 | 21.33 | 21.33 | 39.02 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 197.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3340.09 | -2688.35 | -285.38 | -23.92 | -74.65 | - | 655.42 | -395.19 | 24.42 | -198.74 |
| 固定资产报废损失(万) | -195.31 | 1367.9 | 3354.98 | 22122.7 | 525.38 | -15.53 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 148669.84 | 124365.91 | 107440.52 | 129789.62 | 125097.51 | 110911.56 | 99088.5 | 82888.45 | 66507.09 | 29278.28 |
| 投资损失(万) | -16653.42 | -13900.31 | -9306.18 | -10713.12 | -6888.18 | -3601.64 | -4032.54 | -65938.13 | -3284.35 | 568.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7835.29 | 3538.04 | -9695.29 | -515.88 | -3451.65 | -537.97 | -7686.56 | 6976.37 | 64332.66 | -5849.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5011.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3039.67 | 24140.52 | 43687.45 | 33758.54 | -26366.58 | 44783.23 | -32791.96 | -28438.5 | 32679.67 | -18167.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 75560.01 | -148578.88 | -289904.87 | 43071.74 | -97836.37 | 207772.75 | 16699.93 | -2215.19 | 50541.39 | -94781.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -419074.76 | 202948.74 | 416370.68 | -341682.02 | -201249.92 | -389316.47 | -106056.26 | 186576.78 | -111214.26 | -313625.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -10412.26 | -3894.67 | -4392.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 611031.8 | 1091980.94 | 843711.31 | 261377.75 | 177020.55 | 275106.82 | 271632.16 | 351319.42 | -28224.25 | -254275.1 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2084.95 |
| 现金的期末余额(万) | 920048.23 | 697460.26 | 424245.42 | 390119.71 | 636092.26 | 732890.55 | 530623.66 | 332404.01 | 235409.55 | 180501.82 |
| 现金的期初余额(万) | 697460.26 | 424245.42 | 390119.71 | 639505.36 | 736078.99 | 530623.66 | 336836.33 | 235409.55 | 171848.05 | 140780.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 222587.98 | 273214.84 | 34125.71 | -249385.65 | -99986.73 | 202266.88 | 193787.34 | 96994.46 | 63561.5 | 39721.13 |