新华文轩601811现金流量表 |
4626 ℃ |
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当前股价：15.81，市值：195
亿，动态市盈率PE：12.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.94%。 其中，历史营业增长率：8.16%，净利增长率：9.76%； 未来三年预估净利增长率：5.07% （24E:-4.02%, 25E:10.93%, 26E:8.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1283255.51 | 1127247.28 | 1111824.56 | 958878.36 | 895218.77 | 842861.1 | 742924.91 | 666302.9 | 608757.97 | 593841.93 |
| 收到的税费返还(万) | 3978.35 | 10566.88 | 2774.89 | 3616.62 | 6086.03 | 285.98 | 2990.05 | 5732.33 | 17799.65 | 3533.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31428.07 | 27643.13 | 21225.18 | 22312.32 | 12983.17 | 12890.18 | 5730.19 | 9635.23 | 11023.22 | 10198.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1318661.93 | 1165457.29 | 1135824.62 | 984807.3 | 914287.96 | 856037.26 | 751645.15 | 681670.47 | 637580.84 | 607573.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 777034.1 | 700095.96 | 671223.36 | 555687.02 | 537593.62 | 533912.95 | 511126.46 | 426124.16 | 354059.41 | 356392.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 171504.78 | 147614.32 | 133100.2 | 116962.47 | 115861.16 | 102374.91 | 86223.45 | 83307.92 | 79699.75 | 72904.1 |
| 支付的各项税费(万) | 15327.36 | 14851.3 | 15889.9 | 15353.72 | 12069.37 | 10176.14 | 11867.38 | 14561.98 | 12251.43 | 10111.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 119492.87 | 100457.59 | 110878.2 | 114923.56 | 112322.76 | 110228.23 | 107865.67 | 89333.69 | 89905.22 | 80567.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1083359.11 | 963019.17 | 931091.66 | 802926.77 | 777846.91 | 756692.24 | 717082.96 | 613327.74 | 535915.82 | 519975.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 235302.82 | 202438.11 | 204732.96 | 181880.53 | 136441.05 | 99345.03 | 34562.19 | 68342.73 | 101665.02 | 87598.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18012.67 | 31208.76 | 35020.18 | 331078.35 | 195752.58 | 251708.33 | 283475.27 | 185171.03 | 102189.2 | 337446.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9652.49 | 10093.8 | 7314.96 | 18834.22 | 11097.01 | 10866.79 | 9278.13 | 5837.08 | 7586.5 | 6736.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 609.5 | 4160.03 | 394.71 | 296.39 | 938.13 | 453.59 | 94.87 | 153.82 | 12929.33 | 442.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 39.39 | 6694.68 | - | 548.61 | 2737.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26207.61 | 65806.25 | - | 8176.05 | 6145.54 | 28356.1 | 15139.26 | 8451.34 | 10543.4 | 12582.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54482.27 | 111268.83 | 42729.86 | 358385.01 | 213933.26 | 291424.2 | 314682.21 | 199613.28 | 134862.96 | 361060.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18049.11 | 21670.97 | 27374.99 | 24646.67 | 15564.59 | 16000.7 | 24593.86 | 34165.73 | 19831.16 | 19658.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 22341.21 | 19180.45 | 63215.44 | 206545.6 | 194273.86 | 262873.59 | 249351.92 | 264920.02 | 116148.43 | 365506.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7173 | - | - | - | - | - | - | - | 13496.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60187.02 | 40000 | 80000 | 24000 | 13400 | - | - | 31382.85 | 7000 | 303 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100577.35 | 88024.42 | 170590.43 | 255192.27 | 223238.44 | 278874.29 | 273945.78 | 330468.6 | 143999.59 | 402365.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46095.08 | 23244.42 | -127860.57 | 103192.75 | -9305.19 | 12549.91 | 40736.44 | -130855.33 | -9136.63 | -41304.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 503.5 | - | 66231.52 | 450 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 503.5 | - | 750 | 450 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1042.36 | 1896.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 1800 | - | - | 300 | 503.5 | 1042.36 | 68127.73 | 450 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 22900.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42082.02 | 39541.5 | 38302.25 | 37053.43 | 37062.1 | 37107.64 | 50273.34 | 23770.21 | 34274.76 | 34618.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 56.94 | 56.74 | 51.68 | 31.81 | 27.72 | 20.54 | 20.22 | 13.1 | 10.32 | 12.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14699.9 | 11509.54 | 12877.28 | 13326.36 | 8653.12 | 178.09 | 6927.1 | 864.01 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58581.92 | 51051.03 | 51179.53 | 50379.79 | 45715.22 | 37285.73 | 57200.44 | 24634.22 | 45113.15 | 58386.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57581.92 | -49251.03 | -51179.53 | -50379.79 | -45415.22 | -36782.23 | -56158.09 | 43493.5 | -44663.15 | -53386.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 131625.82 | 176431.49 | 25692.86 | 234693.48 | 81720.65 | 75112.71 | 19140.54 | -19019.1 | 47865.24 | -7092.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 776208.46 | 599776.97 | 574084.11 | 339390.62 | 257669.97 | 182557.26 | 163416.73 | 182435.82 | 134570.59 | 141663.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 907834.28 | 776208.46 | 599776.97 | 574084.11 | 339390.62 | 257669.97 | 182557.26 | 163416.73 | 182435.82 | 134570.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 162835.03 | 139123.51 | 130328.13 | 124299.49 | 112466.52 | 92671.65 | 91648.04 | 63003.8 | 61491.98 | 61150 |
| 资产减值准备(万) | 5245.32 | 4539.23 | 4839.54 | 6859.45 | 6091.72 | 14110.28 | 8075.31 | 8066.12 | 8120.62 | 3612.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14505.58 | 12083.3 | 13685.5 | 8471 | 17809.41 | 8665.02 | 8943.93 | 9586.12 | 10848.02 | 9591.65 |
| 无形资产摊销(万) | 4266.95 | 4128.34 | 3399.8 | 3153.85 | 3482.06 | 1966.45 | 2136.02 | 2277.89 | 2161.67 | 1900.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3017.81 | 1963.7 | 1296.43 | 2106.11 | 1622.23 | 1786.02 | 1811.06 | 966.83 | 1237.95 | 1167.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -217.69 | -4043.45 | -201.57 | -25.5 | -387.01 | -143.02 | -20.83 | 88 | -1844.75 | 26.67 |
| 固定资产报废损失(万) | -33.96 | -25.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5701.32 | 13513.86 | -7168.59 | -10162.7 | -3798.01 | 3818.1 | -1.03 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1837.81 | -1076.85 | 104.8 | 2216.4 | 177.73 | -1442.4 | -1376.01 | -171.77 | 39.07 | 551.22 |
| 投资损失(万) | -5861.62 | -11185.6 | -11209.2 | -16963.73 | -20890.2 | -12688.22 | -27215.48 | -6486.6 | -7589.53 | -4828.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2651.01 | 4.06 | -274.84 | -505.91 | -444.94 | -141.77 | -142.89 | -48.28 | 189.11 | -183.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5722.72 | -2176.49 | 708.86 | -2909.29 | 2272.73 | -1139.01 | -184.83 | -85.06 | -3040.75 | -85.05 |
| 存货的减少(万) | -13866.86 | 13158.76 | -65993.22 | -3456.19 | -29682.08 | -19791.7 | -38378.52 | -10928.26 | -21920.18 | 5220.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17082.68 | -4409.77 | 4654.83 | -3809.1 | -47489.47 | -42072.87 | -63468.65 | -32405.11 | 7262.69 | 15497.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32554.81 | 12477.58 | 105400.11 | 46176.07 | 83769.18 | 53445.79 | 52677.39 | 34878.29 | 46112.22 | -4169.95 |
| 其他(万) | - | - | 346.22 | 303.17 | -2.58 | 300.73 | 58.68 | -399.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 235302.82 | 202438.11 | 204732.96 | 181880.53 | 136441.05 | 99345.03 | 34562.19 | 68342.73 | 101665.02 | 87598.4 |
| 现金的期末余额(万) | 907834.28 | 776208.46 | 599776.97 | 574084.11 | 339390.62 | 257669.97 | 182557.26 | 163416.73 | 182435.82 | 134570.59 |
| 现金的期初余额(万) | 776208.46 | 599776.97 | 574084.11 | 339390.62 | 257669.97 | 182557.26 | 163416.73 | 182435.82 | 134570.59 | 141663.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 131625.82 | 176431.49 | 25692.86 | 234693.48 | 81720.65 | 75112.71 | 19140.54 | -19019.1 | 47865.24 | -7092.91 |