ST花王603007核心经营数据 |
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当前股价：14.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：-24.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.01%。 其中，历史营业增长率：-5.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38297.12 | 33341.08 | 33573.59 | 33571.82 | 33709.38 | 34107.7 | 33337.5 | 13335 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 31091.77 | 28066.19 | 53092.45 | 123864.15 | 125331.6 | 117347.85 | 106690.9 | 83323.85 | 40401.78 | 33266.66 |
| 总资产(万) | 230960.97 | 247462.42 | 265721.64 | 375095.98 | 372718.18 | 343667.8 | 261055.86 | 150699.58 | 98144.82 | 90995.55 |
| 营业收入(万) | 15926.43 | 19575.42 | 16622.15 | 57203.05 | 123467.54 | 126434.09 | 103678.35 | 51088.35 | 53879.29 | 51042.47 |
| 营业收入增长率(%) | -18.64 | 17.77 | -70.94 | -53.67 | -2.35 | 21.95 | 102.94 | -5.18 | 5.56 | -10.91 |
| 营业成本(万) | 12151.1 | 13909.69 | 28313.73 | 37801.04 | 91899.65 | 89794.41 | 70512.16 | 34574.11 | 36714.51 | 35655.85 |
| 营业成本增长率(%) | -12.64 | -50.87 | -25.1 | -58.87 | 2.34 | 27.35 | 103.94 | -5.83 | 2.97 | -12.65 |
| 毛利率(%) | 23.7 | 28.94 | -70.34 | 33.92 | 25.57 | 28.98 | 31.99 | 32.32 | 31.86 | 30.14 |
| 三项费用(万) | 16696.51 | 16933.74 | 16400.35 | 17963.43 | 17015.54 | 16966.05 | 9252.58 | 6674.25 | 6309.62 | 6268.03 |
| 费用增长率(%) | -1.4 | 3.25 | -8.7 | 5.57 | 0.29 | 83.37 | 38.63 | 5.78 | 0.66 | 0.14 |
| 费用率(%) | 442.25 | 298.88 | -140.27 | 92.59 | 53.9 | 46.31 | 27.9 | 40.42 | 36.76 | 40.74 |
| 净利润(万) | -19525.77 | -25043.81 | -64400.16 | 209.77 | 9241.21 | 11317.18 | 18978.6 | 7194.81 | 6780.61 | 5562.65 |
| 净利润增长率(%) | -22.03 | -61.11 | -30800.37 | -97.73 | -18.34 | -40.37 | 163.78 | 6.11 | 21.9 | -2.51 |
| 经营现金流(万) | -5420.41 | 2003.94 | 27270.03 | -13052.28 | 1839.66 | 14556.22 | -6583.27 | 3053.56 | 5153.83 | -7875.25 |
| 现金流增长率(%) | -370.49 | -92.65 | -308.93 | -809.49 | -87.36 | -321.11 | -315.59 | -40.75 | -165.44 | -1205.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | -0.08 | -0.42 | -62.22 | 0.2 | 1.29 | -0.35 | 0.42 | 0.76 | -1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | -66.01 | -61.72 | -72.79 | 0.17 | 7.62 | 10.1 | 19.98 | 11.63 | 18.41 | 18.28 |
| 生产资本回报率(%) | -209.73 | -273.62 | -702.55 | 10.17 | 120.96 | 142.15 | 245.79 | 637.01 | 313.95 | 248.6 |
| 资本支出(万) | 1472.7 | 2673.48 | 3489.31 | 976.89 | 7203.89 | 4364.56 | 1272.95 | 771.53 | 329.58 | 636.5 |
| 折旧和摊销(万) | 1889 | 1642 | 1582 | 2075 | 1742 | 1817 | 629 | 565 | 644 | 711 |
| 归属股东权益(万) | 32677.49 | 27792.51 | 50578.93 | 117886.05 | 115724.46 | 107242.62 | 98729.79 | 83323.85 | 40401.78 | 33266.66 |
| 股东权益增长率(%) | 17.58 | -45.05 | -57.1 | 1.87 | 7.91 | 8.62 | 18.49 | 106.24 | 21.45 | 20.63 |
| 自由现金流(万) | -17842 | -23830 | -61186 | 3252 | 4277 | 7446 | 16424 | 6988 | 7095 | 5637 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1.51 | 25.86 | 0.75 |
| 每股股东权益(元) | 0.85 | 0.83 | 1.51 | 3.51 | 3.43 | 3.14 | 2.96 | 6.25 | 4.04 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | -0.48 | -0.68 | -1.77 | 0.06 | 0.29 | 0.29 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCCCB | CACCB | BCCCA | BBBBA | BBABA | BACAA | BBBBA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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