ST花王603007现金流量表 |
4302 ℃ |
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当前股价：14.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：-24.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.01%。 其中，历史营业增长率：-5.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14184.7 | 25171.98 | 72395.51 | 65137.67 | 115009.83 | 108195.75 | 48556.89 | 34122.12 | 38262.89 | 23194.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 48.36 | 112.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 940.31 | 3608.55 | 8069.77 | 9661.35 | 5545.44 | 3939.71 | 1685.21 | 1164.72 | 4402.59 | 1307.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15125.01 | 28828.89 | 80577.68 | 74805.12 | 120555.26 | 112135.46 | 50242.1 | 35286.84 | 42665.49 | 24502.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9844.2 | 15204.73 | 25371.07 | 66942.07 | 96060.65 | 68882.05 | 44350.21 | 24144.91 | 26306.15 | 25511.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4859.11 | 6086.87 | 7347.21 | 7519.9 | 8182.15 | 7088.04 | 3991.42 | 2199.24 | 1754.53 | 1915.77 |
| 支付的各项税费(万) | 458.03 | 1052.12 | 6700.61 | 4372.91 | 4854.28 | 7447.16 | 2594.02 | 3595.13 | 4162.27 | 2954.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5384.09 | 4481.24 | 13888.76 | 9022.53 | 9618.53 | 14161.97 | 5889.72 | 2293.99 | 5288.7 | 1996.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20545.43 | 26824.95 | 53307.65 | 87857.41 | 118715.61 | 97579.24 | 56825.36 | 32233.27 | 37511.66 | 32377.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5420.41 | 2003.94 | 27270.03 | -13052.28 | 1839.66 | 14556.22 | -6583.27 | 3053.56 | 5153.83 | -7875.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | - | 47.88 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3.36 | - | 15.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.9 | 124.57 | 500.36 | 58.66 | 27.47 | 23.85 | 2235.2 | 18.48 | 23.87 | 66.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5000 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3 | 2639.99 | 3657.35 | 29170.95 | 23000 | 13747.57 | 2847.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5102.9 | 130.92 | 3188.24 | 10731.74 | 29198.41 | 23023.85 | 16082.77 | 2866.42 | 23.87 | 66.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1472.7 | 2673.48 | 3489.31 | 976.89 | 7203.89 | 4364.56 | 1272.95 | 771.53 | 329.58 | 636.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | 17917.37 | 29901.87 | 27170 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 9991.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11947.99 | 7680.63 | 20900 | 31000 | 139.24 | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1472.7 | 2673.48 | 15537.3 | 26574.9 | 58005.76 | 62534.56 | 11403.25 | 10771.53 | 329.58 | 636.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3630.2 | -2542.56 | -12349.07 | -15843.16 | -28807.35 | -39510.71 | 4679.51 | -7905.12 | -305.71 | -570.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5462.77 | - | 36377.95 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 22900 | 109344.53 | 95660.67 | 104310 | 32250 | 68600 | 28660 | 31100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | 7300 | 10 | 9500 | 4625.14 | 2920.38 | 531.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200 | 7300 | 22910 | 118844.53 | 100285.8 | 112693.14 | 32781.52 | 104977.95 | 28660 | 31100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | 1120.7 | 46462 | 82200 | 60380.21 | 62820 | 36250 | 76700 | 32860 | 22350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 648.41 | 2288.26 | 4121.66 | 9605.81 | 6473.88 | 5415.99 | 3074.78 | 1744.42 | 1893.18 | 1913.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66.7 | 748.92 | 2958.62 | 7313.45 | 9193.93 | 3907.18 | 902.19 | 492.8 | 150.77 | 322.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 915.11 | 4157.89 | 53542.28 | 99119.26 | 76048.02 | 72143.17 | 40226.97 | 78937.22 | 34903.95 | 24585.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -715.11 | 3142.11 | -30632.28 | 19725.27 | 24237.79 | 40549.97 | -7445.45 | 26040.72 | -6243.95 | 6514.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2505.33 | 2603.49 | -15711.32 | -9170.17 | -2729.9 | 15595.48 | -9349.21 | 21189.17 | -1395.83 | -1931.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3632.06 | 1028.56 | 16739.88 | 25910.05 | 28639.96 | 13044.48 | 22393.69 | 1204.51 | 2600.35 | 4531.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1126.72 | 3632.06 | 1028.56 | 16739.88 | 25910.05 | 28639.96 | 13044.48 | 22393.69 | 1204.51 | 2600.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19525.77 | -25043.81 | -64400.16 | 209.77 | 9241.21 | 11317.18 | 18978.6 | 7194.81 | 6780.61 | 5562.65 |
| 资产减值准备(万) | 3362.79 | -2272.51 | 23261.72 | 704.94 | 4569.56 | 6401.45 | 1502.97 | 1257.69 | 442.31 | 631.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 860.89 | 852.67 | 647.53 | 1011.89 | 882.92 | 990.12 | 401.01 | 360.1 | 338.29 | 335.55 |
| 无形资产摊销(万) | 1008.27 | 786.17 | 925.38 | 971.87 | 800.33 | 501.58 | 28.79 | 15.44 | 15 | 14.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.94 | 2.78 | 8.77 | 91.72 | 58.65 | 325.24 | 199.5 | 189.22 | 290.88 | 360.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.21 | -114.25 | -118.47 | - | 32 | -0.36 | 5.97 | 62.93 | -5.4 | -35.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.81 | 19.02 | 70.45 | 60.6 | 114.11 | 37.22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -3.49 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5499.11 | 6718.6 | 6113.66 | 6899.91 | 5579.97 | 3785.94 | 1218.78 | 1830.4 | 2070.3 | 2282.23 |
| 投资损失(万) | -7824.97 | -905.23 | -3824.8 | -5823.9 | -3419.84 | -3419.09 | -332.88 | -482.1 | -523.97 | -487.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -741.8 | 242.94 | 2672.73 | -848.59 | -253.96 | -1024.12 | -231.65 | 259.3 | 18.66 | -335.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.65 | - | -0.52 | -147.2 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 520.69 | 1362.26 | 2491.38 | -3481.16 | -7325.63 | -10509.48 | 2761.32 | -12758.79 | 1886.73 | 2930.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 780.89 | 9063.32 | 67195.42 | 1954.89 | 12173.4 | -23388.99 | -66383.28 | -9571.78 | -12753.78 | -21125.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1412.06 | -3394.26 | -20263.3 | -26237.87 | -19379.41 | 31778.54 | 35267.6 | 14696.34 | 6594.22 | 1990.95 |
| 其他(万) | -743.41 | 31.79 | 533.15 | 7305.1 | -3861.93 | -2239 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5420.41 | 2003.94 | 27270.03 | -13052.28 | 1839.66 | 14556.22 | -6583.27 | 3053.56 | 5153.83 | -7875.25 |
| 现金的期末余额(万) | 1126.72 | 3632.06 | 1028.56 | 16739.88 | 25910.05 | 28639.96 | 13044.48 | 22393.69 | 1204.51 | 2600.35 |
| 现金的期初余额(万) | 3632.06 | 1028.56 | 16739.88 | 25910.05 | 28639.96 | 13044.48 | 22393.69 | 1204.51 | 2600.35 | 4531.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2505.33 | 2603.49 | -15711.32 | -9170.17 | -2729.9 | 15595.48 | -9349.21 | 21189.17 | -1395.83 | -1931.03 |