博通集成603068核心经营数据 |
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当前股价：34.77，市值：52
亿，动态市盈率PE：-138.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.54%。 其中，历史营业增长率：7.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15042.5 | 15042.5 | 15128 | 15042.5 | 13871.35 | 10403.52 | 10403.52 | 2868.59 | 2451.68 | 2451.68 |
| 净资产(万) | 169938.86 | 179751.51 | 202644.08 | 198839.14 | 126216.83 | 43439.74 | 31014.73 | 22306.21 | 28527.6 | 18224.98 |
| 总资产(万) | 192061.07 | 201965.68 | 233260.62 | 217800.81 | 159830.08 | 53696.28 | 38611.88 | 54917.42 | 37669.57 | 31526.49 |
| 营业收入(万) | 70458.98 | 71322.14 | 109499.27 | 80869.97 | 117462.39 | 54612.01 | 56532.15 | 52362.28 | 44373.78 | 36703.52 |
| 营业收入增长率(%) | -1.21 | -34.87 | 35.4 | -31.15 | 115.09 | -3.4 | 7.96 | 18 | 20.9 | - |
| 营业成本(万) | 48893.91 | 52986.52 | 81049.26 | 61752.05 | 74882.07 | 33146.78 | 37294.99 | 33265.72 | 25477.28 | 20786.08 |
| 营业成本增长率(%) | -7.72 | -34.62 | 31.25 | -17.53 | 125.91 | -11.12 | 12.11 | 30.57 | 22.57 | - |
| 毛利率(%) | 30.61 | 25.71 | 25.98 | 23.64 | 36.25 | 39.3 | 34.03 | 36.47 | 42.58 | 43.37 |
| 三项费用(万) | 3892.44 | 5947.63 | 4660.74 | 3924.44 | 4794.34 | 2218.82 | 3316.64 | 3402.67 | 7904.64 | 8221.67 |
| 费用增长率(%) | -34.55 | 27.61 | 18.76 | -18.14 | 116.08 | -33.1 | -2.53 | -56.95 | -3.86 | - |
| 费用率(%) | 18.05 | 32.44 | 16.38 | 20.53 | 11.26 | 10.34 | 17.24 | 17.82 | 41.83 | 51.65 |
| 净利润(万) | -9838.17 | -24138.08 | 5846.36 | 3322.24 | 25237.02 | 12391.17 | 8742.73 | 10412.1 | 9384.37 | 6610.09 |
| 净利润增长率(%) | -59.24 | -512.87 | 75.98 | -86.84 | 103.67 | 41.73 | -16.03 | 10.95 | 41.97 | - |
| 经营现金流(万) | 4104.96 | -20176.63 | 16681.25 | 6309.15 | 2515 | 8439.53 | 5376.39 | 6046.44 | 12117.26 | 388.66 |
| 现金流增长率(%) | -120.35 | -220.95 | 164.4 | 150.86 | -70.2 | 56.97 | -11.08 | -50.1 | 3017.7 | - |
| 净利润现金比(-) | -0.42 | 0.84 | 2.85 | 1.9 | 0.1 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 1.29 | 0.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.63 | -12.62 | 2.91 | 2.04 | 29.75 | 33.29 | 32.79 | 40.97 | 40.14 | 72.54 |
| 生产资本回报率(%) | -45.16 | -101.32 | 20.61 | 11.71 | 381.19 | 245.74 | 150.51 | 166.53 | 133.44 | 99.14 |
| 资本支出(万) | 4413.63 | 3593.33 | 4672.91 | 15017.78 | 2665.54 | 398.95 | 829.8 | 531.31 | 508.5 | 6890.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5564 | 4481 | 1671 | 1413 | 882 | 1151 | 1076 | 851 | 329 |
| 归属股东权益(万) | 170608.28 | 179985.53 | 202644.08 | 198839.14 | 126216.83 | 43439.74 | 31014.73 | 22306.21 | 28527.6 | 18224.98 |
| 股东权益增长率(%) | -5.21 | -11.18 | 1.91 | 57.54 | 190.56 | 40.06 | 39.04 | -21.81 | 56.53 | - |
| 自由现金流(万) | -13816 | -21835 | 5654 | -10025 | 23984 | 12874 | 9064 | 10957 | 9727 | 49 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 42.03 | -17.28 | 12.65 | 19751.02 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.34 | 11.97 | 13.4 | 13.22 | 9.1 | 4.18 | 2.98 | 7.78 | 11.64 | 7.43 |
| 每股股东收益(元) | -0.63 | -1.58 | 0.39 | 0.22 | 1.82 | 1.19 | 0.84 | 3.63 | 3.83 | 2.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACCB | BBBCB | BAACA | BAACA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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