博通集成603068现金流量表 |
3149 ℃ |
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当前股价：34.77，市值：52
亿，动态市盈率PE：-138.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.54%。 其中，历史营业增长率：7.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71352.02 | 77813.39 | 123367.34 | 95175.57 | 106139.78 | 58078.31 | 53349.92 | 53765.3 | 45402.07 | 35492.9 |
| 收到的税费返还(万) | 1072.68 | 771.62 | 896.23 | 90.86 | 11.77 | - | - | - | 1.52 | 34.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6160.65 | 6193.57 | 2073.98 | 5013.06 | 1243.62 | 1185.87 | 750.8 | 803.36 | 595.78 | 450.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78585.35 | 84778.57 | 126337.55 | 100279.49 | 107395.17 | 59264.18 | 54100.72 | 54568.66 | 45999.36 | 35978.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46452.93 | 80229.92 | 89635.22 | 78480.93 | 88721.33 | 40444.82 | 38917.35 | 37476.57 | 26455.5 | 27941.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20865.07 | 17870.29 | 12549.59 | 7404.97 | 6352.61 | 5461.48 | 5034.84 | 4522.17 | 4079.9 | 3622.85 |
| 支付的各项税费(万) | 765.43 | 199.33 | 91.8 | 1767.29 | 1425.77 | 1075.32 | 1039.48 | 2039.63 | 1144.98 | 753.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6396.96 | 6655.67 | 7379.7 | 6317.14 | 8380.46 | 3843.03 | 3732.65 | 4483.85 | 2201.71 | 3271.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74480.39 | 104955.2 | 109656.31 | 93970.33 | 104880.17 | 50824.65 | 48724.32 | 48522.22 | 33882.1 | 35589.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4104.96 | -20176.63 | 16681.25 | 6309.15 | 2515 | 8439.53 | 5376.39 | 6046.44 | 12117.26 | 388.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38929.26 | 7207 | 65462.28 | 80800 | 72700 | 20801.07 | 1030 | 12138 | 8524 | 18857.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 139.08 | 136.16 | 637.06 | 737.43 | 922.13 | 77.94 | 5.83 | 233.8 | 110.62 | 149.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.85 | 0.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39068.34 | 7343.36 | 66099.35 | 81537.63 | 73622.13 | 20879.01 | 1035.83 | 12371.8 | 8635.47 | 19007.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4413.63 | 3593.33 | 4672.91 | 15017.78 | 2665.54 | 398.95 | 829.8 | 531.31 | 508.5 | 6890.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 38500 | 17000 | 70206.6 | 81984.22 | 71599 | 22901.07 | - | 3450 | 15542 | 14819 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 890.75 | 841.98 | 863.28 | 414.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43804.38 | 21435.31 | 75742.79 | 97416.56 | 74264.54 | 23300.02 | 829.8 | 3981.31 | 16050.5 | 21709.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4736.04 | -14091.95 | -9643.45 | -15878.93 | -642.41 | -2421.01 | 206.03 | 8390.49 | -7415.02 | -2702.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 98 | 3080.57 | 74454.07 | 61052.51 | - | - | 416.91 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8109.09 | 18561.12 | 6375.7 | - | 6168.16 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8109.09 | 18659.12 | 9456.27 | 74454.07 | 67220.67 | - | - | 416.91 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6606.76 | 22339.15 | - | 5675.37 | 500 | - | - | - | - | 10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94.24 | 3132.48 | 3023.25 | 5638.03 | 2367.61 | - | 17384.09 | - | - | 0.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3158.6 | 165.28 | 32.46 | 76.25 | 710.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9859.6 | 25636.91 | 3055.7 | 11389.65 | 3578.52 | - | 17384.09 | - | - | 10.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1750.51 | -6977.79 | 6400.56 | 63064.42 | 63642.15 | - | -17384.09 | 416.91 | - | -10.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 483.1 | 1281.57 | -387.34 | -1064.76 | 389.66 | 459.28 | -725.59 | 528.37 | 412.72 | -30.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1898.49 | -39964.8 | 13051.02 | 52429.88 | 65904.4 | 6477.8 | -12527.26 | 15382.2 | 5114.96 | -2354.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107792.78 | 147757.57 | 134706.55 | 82276.67 | 16372.27 | 9894.47 | 22421.73 | 7039.52 | 1924.56 | 4278.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105894.29 | 107792.78 | 147757.57 | 134706.55 | 82276.67 | 16372.27 | 9894.47 | 22421.73 | 7039.52 | 1924.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24138.08 | 5846.36 | 3322.24 | 25237.02 | 12391.17 | 8742.73 | 10412.1 | 9384.37 | 6610.09 |
| 资产减值准备(万) | - | 14865.82 | -435.14 | 1699.09 | 2385.66 | 628.86 | 0.37 | -24.49 | 1258.1 | 474.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1357.62 | 1083.7 | 423.49 | 425 | 424.45 | 416.09 | 431.03 | 470.79 | 132.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4206.23 | 3397.03 | 1247.01 | 988.37 | 457.47 | 734.98 | 644.61 | 379.83 | 197.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.22 | - | 2.48 | - | - | - | - | 1.4 | 0.84 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -511.51 | -7.78 | -6.61 | 0.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -407.91 | 76.7 | 1881.2 | -304.45 | -1223.08 | 716.79 | -1046.98 | -316.81 | 31.49 |
| 投资损失(万) | - | -136.16 | -637.06 | -734.06 | -901.79 | -99.75 | -5.83 | -233.8 | -110.62 | -149.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -413.42 | -664.68 | -427.34 | -81.58 | -17.64 | -17.09 | 24.27 | -41.48 | -14.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 70.55 | -33.61 | 0.69 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -14916.08 | -1764.02 | -2536.35 | -20710.38 | -9138.94 | 7080.61 | -8517.78 | 6050.89 | -8893.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 74.91 | 5915.77 | 14010.41 | -21188.58 | 2046.98 | -5894.79 | -1806.22 | -1024.85 | -2328.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4579.75 | 2975.23 | -12274.5 | 16664.72 | 2970.02 | -6397.47 | 5245.84 | -4828.47 | 3353.47 |
| 其他(万) | - | 4443.74 | 990.76 | - | - | - | - | 917.86 | 894.13 | 975.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -20176.63 | 16681.25 | 6309.15 | 2515 | 8439.53 | 5376.39 | 6046.44 | 12117.26 | 388.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 107792.78 | 147757.57 | 134706.55 | 82276.67 | 16372.27 | 9894.47 | 22421.73 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 147757.57 | 134706.55 | 82276.67 | 16372.27 | 9894.47 | 22421.73 | 7039.52 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -39964.8 | 13051.02 | 52429.88 | 65904.4 | 6477.8 | -12527.26 | 15382.2 | - | - |