康惠制药603139现金流量表 |
3874 ℃ |
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当前股价：15.8，市值：16
亿，动态市盈率PE：-21.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.26%。 其中，历史营业增长率：8.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59997.67 | 49202.69 | 45520.59 | 46208.87 | 50849.56 | 43055.87 | 36327.18 | 38249.28 | 33414.91 | 32072.76 |
| 收到的税费返还(万) | 117.22 | 2544.37 | 10.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1913.95 | 3066.19 | 1541.44 | 5004.08 | 1069.4 | 791.91 | 615.96 | 239.84 | 39.32 | 121.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62028.83 | 54813.26 | 47072.92 | 51212.94 | 51918.96 | 43847.77 | 36943.14 | 38489.12 | 33454.23 | 32194.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46341.46 | 28825.39 | 24678.44 | 19857.09 | 20992.17 | 16968.05 | 12921.78 | 12686.85 | 11319.17 | 10742.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7593.15 | 6980.32 | 7264.19 | 4590.35 | 5068.87 | 5290.13 | 4786.56 | 4450.39 | 4024.42 | 3928.78 |
| 支付的各项税费(万) | 3288.49 | 1333.32 | 1811.88 | 3159.51 | 5740.94 | 6362.15 | 5883.19 | 4731.53 | 5764.75 | 5748.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12019.15 | 12630.81 | 12576.53 | 14233.69 | 9364.4 | 8963.92 | 8991.87 | 9448.51 | 9495.62 | 9501.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69242.26 | 49769.84 | 46331.04 | 41840.65 | 41166.38 | 37584.25 | 32583.39 | 31317.28 | 30603.95 | 29921.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7213.43 | 5043.42 | 741.88 | 9372.3 | 10752.58 | 6263.53 | 4359.75 | 7171.84 | 2850.28 | 2272.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7815.38 | 39470 | 37952.25 | 44100 | 60820 | 101000 | 15000 | 6000 | 14500 | 462810 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32.57 | 467.25 | 1718.9 | 645.71 | 1032.62 | 1363.34 | 198.72 | 10.89 | 45.74 | 51.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.7 | 14.16 | 7.67 | 0.78 | 3.98 | 0.59 | 2.08 | 0.05 | 0.74 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 98.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2534.36 | 465.36 | - | 438.32 | 210 | 416.25 | - | 49.5 | 9 | 1429.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10512.2 | 40416.77 | 39678.82 | 45184.81 | 62066.6 | 102780.18 | 15200.8 | 6060.44 | 14555.47 | 464292.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7238.13 | 13813.25 | 29030.3 | 26288.64 | 8144.89 | 558.15 | 359.22 | 481.01 | 1259.93 | 1930.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 7870.6 | 30728 | 47690.26 | 34812 | 60245.27 | 105900 | 40000 | 3000 | 14500 | 462810 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 826.2 | 3254.86 | - | 1092.04 | 409.71 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 215.4 | 30 | 615 | - | - | 500 | - | - | 728.71 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15108.72 | 44756.65 | 77576.76 | 64970.5 | 68390.16 | 107550.19 | 41268.93 | 3481.01 | 15759.93 | 465468.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4596.52 | -4339.89 | -37897.95 | -19785.69 | -6323.56 | -4770.02 | -26068.13 | 2579.44 | -1204.45 | -1176.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8.19 | - | - | - | 245 | 360 | 33591.29 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8.19 | - | - | - | 245 | 360 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32265.09 | 20089.65 | 47690 | 5840.8 | 2196 | - | 200 | 4400 | 3460 | 2800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 312.87 | 4536.68 | 766.5 | 638.63 | 170.99 | 380.36 | 388.82 | - | - | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32586.14 | 24626.33 | 48456.5 | 6479.43 | 2611.99 | 740.36 | 34180.11 | 4400 | 3460 | 2850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22851.73 | 16935.66 | 6255.85 | 1688.98 | 785 | 510 | 3700 | 4460 | 3540 | 2890 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3393.05 | 3226.19 | 3578.33 | 997.75 | 1174.28 | 2117.56 | 433.3 | 175.62 | 211.96 | 246.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 320 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 876.72 | 3705.39 | 791.6 | 1459.45 | 530 | 879.18 | 1203.03 | 55 | 150 | 18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27121.5 | 23867.24 | 10625.78 | 4146.18 | 2489.28 | 3506.74 | 5336.33 | 4690.62 | 3901.96 | 3154.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5464.64 | 759.09 | 37830.71 | 2333.25 | 122.71 | -2766.38 | 28843.79 | -290.62 | -441.96 | -304.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6345.32 | 1462.62 | 674.64 | -8080.14 | 4551.73 | -1272.87 | 7135.4 | 9460.65 | 1203.88 | 791.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20627.28 | 19164.66 | 18490.01 | 26570.15 | 22018.42 | 23291.29 | 16155.88 | 6695.23 | 5491.35 | 4699.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14281.96 | 20627.28 | 19164.66 | 18490.01 | 26570.15 | 22018.42 | 23291.29 | 16155.88 | 6695.23 | 5491.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5077.52 | -7678.47 | 3299.7 | 3645.76 | 4606.91 | 5776.48 | 6318.29 | 6523.41 | 6220.52 | 6274.19 |
| 资产减值准备(万) | 2074.46 | 6685.9 | 551.77 | 431.13 | 240.84 | 231.54 | -6.51 | 16.19 | 502.51 | 360.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3265.4 | 1988.46 | 1061.56 | 885.98 | 896.05 | 782.04 | 698.85 | 670.58 | 677.4 | 665.97 |
| 无形资产摊销(万) | 505.8 | 545.88 | 575.62 | 309.58 | 294.33 | 293.1 | 291.54 | 261.95 | 230.7 | 198.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.49 | 97.6 | 43.45 | 12.98 | 8.15 | 3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.52 | 2 | - | 3.38 | -1.57 | -0.2 | -0.29 | - | 21.67 | 0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.05 | 665.9 | 0.72 | 10 | - | 2.94 | 58.2 | 0.36 | 6.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10.11 | -450.16 | -946.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2346.11 | 1318.4 | 874.43 | 153.63 | 44.72 | 44.15 | 117.9 | 175.62 | 211.95 | 264.83 |
| 投资损失(万) | 2864.39 | 703.65 | -1396.8 | -485.33 | -922.54 | -1141.88 | -380.79 | -10.89 | -45.74 | -51.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -652.81 | -847.46 | -80.31 | -19.77 | 2.79 | -10.06 | 4.4 | -0.3 | -71.25 | -48.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -622.56 | -49.94 | -86.19 | -27.22 | -13.5 | -5.24 | -1.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2844.81 | -708.78 | -921.9 | -12.75 | -221.83 | -1906.63 | -1686.91 | -25.79 | 190.38 | -114.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8239.4 | -2683.61 | 125.3 | 3323.2 | 7536.52 | 3205.4 | -309.45 | -1594.58 | -6120.19 | -6343.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6529.43 | 4477.09 | -2698.71 | 843.66 | -1718.28 | -1011.12 | -744.35 | 1155.29 | 1025.88 | 1065.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7213.43 | 5043.42 | 741.88 | 9372.3 | 10752.58 | 6263.53 | 4359.75 | 7171.84 | 2850.28 | 2272.46 |
| 现金的期末余额(万) | 14281.96 | 20627.28 | 19164.66 | 18490.01 | 26570.15 | 22018.42 | 23291.29 | 16155.88 | 6695.23 | 5491.35 |
| 现金的期初余额(万) | 20627.28 | 19164.66 | 18490.01 | 26570.15 | 22018.42 | 23291.29 | 16155.88 | 6695.23 | 5491.35 | 4699.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6345.32 | 1462.62 | 674.64 | -8080.14 | 4551.73 | -1272.87 | 7135.4 | 9460.65 | 1203.88 | 791.57 |