汇顶科技603160核心经营数据 |
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当前股价：86.26，市值：395
亿，动态市盈率PE：65.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.37%。 其中，历史营业增长率：38.76%，净利增长率：16.46%； 未来三年预估净利增长率：78.14% （24E:299.21%, 25E:20.21%, 26E:17.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45800.19 | 45807.43 | 45856.21 | 45772.4 | 45573.23 | 45665.17 | 45425.83 | 44500 | 40000 | 16500 |
| 净资产(万) | 804528.06 | 777830.58 | 869391.61 | 803711.18 | 643942.44 | 410747.02 | 348575.91 | 273650.26 | 117390.16 | 89240.34 |
| 总资产(万) | 972703.1 | 942667.33 | 1072720.84 | 988785.46 | 784878.25 | 534522.13 | 441794.01 | 321524.64 | 139292.23 | 100518.84 |
| 营业收入(万) | 440805.23 | 338395.22 | 571287.18 | 668727.55 | 647325.45 | 372129.17 | 368159.43 | 307933.13 | 111960.13 | 85369.36 |
| 营业收入增长率(%) | 30.26 | -40.77 | -14.57 | 3.31 | 73.95 | 1.08 | 19.56 | 175.04 | 31.15 | 24.51 |
| 营业成本(万) | 262438.59 | 182055.22 | 296006.99 | 319180.38 | 256372.87 | 177938.98 | 194688.31 | 162759.58 | 47185.38 | 29425.47 |
| 营业成本增长率(%) | 44.15 | -38.5 | -7.26 | 24.5 | 44.08 | -8.6 | 19.62 | 244.94 | 60.36 | 25.47 |
| 毛利率(%) | 40.46 | 46.2 | 48.19 | 52.27 | 60.4 | 52.18 | 47.12 | 47.14 | 57.86 | 65.53 |
| 三项费用(万) | 42931.67 | 48961.83 | 51087.31 | 70660.64 | 66041.11 | 40815.7 | 87970.67 | 51796.09 | 25112.13 | 13960.16 |
| 费用增长率(%) | -12.32 | -4.16 | -27.7 | 6.99 | 61.8 | -53.6 | 69.84 | 106.26 | 79.88 | 18.14 |
| 费用率(%) | 24.07 | 31.32 | 18.56 | 20.21 | 16.89 | 21.02 | 50.71 | 35.68 | 38.77 | 24.95 |
| 净利润(万) | 16505.05 | -74763.99 | 85992.3 | 165917.29 | 231735.71 | 74249.86 | 88694.28 | 85669.6 | 37807.77 | 38357.55 |
| 净利润增长率(%) | -122.08 | -186.94 | -48.17 | -28.4 | 212.1 | -16.29 | 3.53 | 126.59 | -1.43 | 49.46 |
| 经营现金流(万) | 178577.07 | -90561.16 | 32177.62 | 121164.13 | 288002.96 | 123209.81 | 109954.07 | -18246.45 | 22847.27 | 33465.85 |
| 现金流增长率(%) | -297.19 | -381.44 | -73.44 | -57.93 | 133.75 | 12.06 | -702.61 | -179.86 | -31.73 | 32.98 |
| 净利润现金比(-) | 10.82 | 1.21 | 0.37 | 0.73 | 1.24 | 1.66 | 1.24 | -0.21 | 0.6 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.09 | -9.08 | 10.28 | 22.92 | 43.94 | 19.56 | 28.51 | 43.82 | 36.59 | 51.7 |
| 生产资本回报率(%) | 3.85 | -55.19 | 41.75 | 95.07 | 221.02 | 261.01 | 377.1 | 466.67 | 222.62 | 306.68 |
| 资本支出(万) | 43382.63 | 59614.44 | 59818.65 | 123922.3 | 49923.55 | 36253.92 | 7125.8 | 2789.58 | 3427.86 | 7296.44 |
| 折旧和摊销(万) | 30150 | 35530 | 26773 | 18732 | 8478 | 3649 | 2685 | 2098 | 1286 | 762 |
| 归属股东权益(万) | 804527.98 | 777830.05 | 869391.27 | 803710.99 | 643942.4 | 410747.02 | 348575.91 | 273462.34 | 117201.71 | 89240.34 |
| 股东权益增长率(%) | 3.43 | -10.53 | 8.17 | 24.81 | 56.77 | 17.84 | 27.47 | 133.33 | 31.33 | 50.92 |
| 自由现金流(万) | 3273 | -98849 | 52947 | 60727 | 190290 | 41645 | 84253 | 84991 | 35693 | 31823 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 138.12 | 12.16 | 164.4 |
| 每股股东权益(元) | 17.57 | 16.98 | 18.96 | 17.56 | 14.13 | 8.99 | 7.67 | 6.15 | 2.93 | 5.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | -1.63 | 1.88 | 3.62 | 5.08 | 1.63 | 1.95 | 1.93 | 0.95 | 2.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACB | ABACB | AABBA | AABAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABCAA | ABBAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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