海通发展603162现金流量表 |
893 ℃ |
|
当前股价：9.44，市值：87
亿，动态市盈率PE：19.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.46%，净利增长率：39.69%； 未来三年预估净利增长率：65.43% （24E:160.22%, 25E:43.46%, 26E:21.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 172959.38 | 213369.42 | 164982.39 | 69162.99 | 61638.19 | - | - | 26798.69 | 16251.13 | 17689.31 |
| 收到的税费返还(万) | 847.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3665 | 668.01 | 3515.25 | 2137.2 | 4424.19 | - | - | 13418.06 | 12785.94 | 33593.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 177472.2 | 214037.43 | 168497.64 | 71300.19 | 66062.38 | - | - | 40216.75 | 29037.07 | 51283.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129435.98 | 110993.99 | 83827.37 | 48673.39 | 31953.86 | - | - | 16946.62 | 9859.73 | 5611.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22310.11 | 10884 | 6202.89 | 4173.1 | 4062.35 | - | - | 1806.14 | 336.61 | 195.75 |
| 支付的各项税费(万) | 2067.83 | 8897.72 | 5603.02 | 3108.84 | 5111.25 | - | - | 216.22 | 160.42 | 97.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3635.88 | 3371.09 | 3790.41 | 1194.55 | 1280.66 | - | - | 14443.23 | 16385.2 | 34629.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 157449.8 | 134146.8 | 99423.69 | 57149.89 | 42408.12 | - | - | 33412.2 | 26741.96 | 40534.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20022.39 | 79890.64 | 69073.94 | 14150.3 | 23654.26 | - | - | 6804.55 | 2295.11 | 10748.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 302.29 | 94.6 | 202.2 | 54.02 | 54.35 | - | - | 353.05 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54494.2 | 18811.15 | 17100 | 5700 | 6100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54796.49 | 18905.75 | 17302.2 | 5754.02 | 6154.35 | - | - | 353.05 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 98562.3 | 788.61 | 24566.66 | 140.23 | 10807.91 | - | - | 0.73 | 33.4 | 6959.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 84062 | 38312.03 | 17100 | 5700 | 6100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182624.3 | 39100.64 | 41666.66 | 5840.23 | 16907.91 | - | - | 0.73 | 33.4 | 6959.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -127827.82 | -20194.89 | -24364.46 | -86.22 | -10753.56 | - | - | 352.32 | -33.4 | -6959.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 146917.4 | - | 15800 | - | - | - | - | - | 7330.41 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1809.5 | 5214.5 | 2410.77 | - | - | - | - | 17861.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4200 | 6000 | - | - | - | 12845.08 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146917.4 | - | 21809.5 | 11214.5 | 2410.77 | - | - | 12845.08 | 7330.41 | 17861.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 6148.8 | 1788.71 | 6898.72 | - | - | 9265.02 | 13819.11 | 7556.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8254.95 | 3748.75 | 174.8 | 323.95 | 2212.03 | - | - | 2146.53 | 1670.43 | 2971.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19257.26 | 33248.3 | 37309.64 | 23454.35 | 9090.29 | - | - | 7648.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27512.21 | 37997.05 | 43633.24 | 25567.01 | 18201.03 | - | - | 19059.57 | 15489.54 | 10527.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 119405.19 | -37997.05 | -21823.74 | -14352.51 | -15790.27 | - | - | -6214.5 | -8159.13 | 7333.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -612.82 | 3392.8 | -283.82 | 59.47 | -181 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10986.95 | 25091.5 | 22601.93 | -228.95 | -3070.57 | - | - | 942.37 | -5897.42 | 11122.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52986.07 | 27894.57 | 5292.64 | 5521.6 | 8592.17 | - | - | 6994.14 | 12891.55 | 1907.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63973.03 | 52986.07 | 27894.57 | 5292.64 | 5521.6 | - | - | 7936.51 | 6994.14 | 13029.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18504.34 | 67141.7 | - | - | - | - | - | 4121.24 | 103.1 | 645.64 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 | 1.46 | -90.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9609.07 | 5216.99 | - | - | - | - | - | 3019.28 | 3016.67 | 2091.1 |
| 无形资产摊销(万) | 25.56 | 33.62 | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.96 | 1.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 32.68 | 5.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.02 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -963.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2510.09 | 4064.09 | - | - | - | - | - | 4165.09 | 4033.19 | 4276.2 |
| 投资损失(万) | -302.29 | -370.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -579.85 | -65.3 | - | - | - | - | - | -1.28 | -1.75 | 22.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 329.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7984.6 | 219.8 | - | - | - | - | - | -383.15 | -73.7 | 3763.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15233.25 | -981.98 | - | - | - | - | - | -6955.7 | -706 | -1698.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6663.67 | -3840.91 | - | - | - | - | - | 2833.79 | -4078.81 | 1736.88 |
| 其他(万) | 1199.08 | 266.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20022.39 | 79890.64 | - | - | - | - | - | 6804.55 | 2295.11 | 10748.81 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32400 |
| 现金的期末余额(万) | 63973.03 | 15377.23 | - | - | - | - | - | 7936.51 | 48.99 | 13029.8 |
| 现金的期初余额(万) | 15377.23 | 27894.57 | - | - | - | - | - | 48.99 | 147.78 | 1907.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 37608.84 | - | - | - | - | - | - | 6945.14 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 37608.84 | - | - | - | - | - | - | 6945.14 | 12743.77 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10986.95 | 25091.5 | - | - | - | - | - | 942.37 | -5897.42 | 11122.69 |