众辰科技603275现金流量表 |
381 ℃ |
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当前股价：37.28，市值：55
亿，动态市盈率PE：27.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.19%，净利增长率：12.28%； 未来三年预估净利增长率：13.5% （24E:11.86%, 25E:13.95%, 26E:14.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29100.2 | 26515.79 | 26591.06 | 31777.59 | 26919.33 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2520.13 | 2225.59 | 2575.12 | 1757.28 | 1373.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1844.73 | 1040.81 | 1697.06 | 947.69 | 463.48 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33465.05 | 29782.19 | 30863.24 | 34482.56 | 28756.79 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3629.43 | 3884.96 | 3238.55 | 4881.71 | 2468.53 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7733.06 | 6750.05 | 6254.65 | 4763.9 | 4084.52 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6352.23 | 5393.03 | 6778.84 | 7169.81 | 4591.59 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1516.64 | 1608.41 | 1912.48 | 1902.71 | 1458.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19231.36 | 17636.45 | 18184.52 | 18718.12 | 12602.92 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14233.7 | 12145.75 | 12678.72 | 15764.44 | 16153.87 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1184.88 | 560.38 | 328.01 | 292.02 | 135.41 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.32 | 12 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 108137 | 74071.49 | 79105.41 | 64655.6 | 23387 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 109334.2 | 74643.87 | 79442.02 | 64947.62 | 23522.41 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8203.39 | 3754.03 | 2840.65 | 456.96 | 395.03 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 187130 | 74399.91 | 88235.45 | 74336.38 | 29804 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 195333.39 | 78153.94 | 91076.1 | 74793.34 | 30199.03 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -85999.19 | -3510.07 | -11634.08 | -9845.72 | -6676.61 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 172627.86 | 398 | 550 | 11156.2 | 296 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000.5 | 3504.21 | - | 1810 | 1668.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 173628.37 | 3902.21 | 550 | 12966.2 | 1964.8 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 898.6 | 2481.2 | 1510 | - | 5265 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3.36 | 5066.89 | 59.93 | 20020.33 | 7596.44 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 901.96 | 7548.09 | 1569.93 | 20020.33 | 12861.44 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 172726.4 | -3645.88 | -1019.93 | -7054.13 | -10896.64 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.04 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 100960.91 | 4989.8 | 24.71 | -1135.42 | -1419.42 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5138.68 | 148.88 | 124.17 | 1259.59 | 2679.01 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106099.59 | 5138.68 | 148.88 | 124.17 | 1259.59 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19219.74 | 15040.59 | 19741.94 | 18084.8 | 12067.51 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 236.5 | 374.89 | 500.8 | 1754.44 | 148.37 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 631.84 | 608.49 | 640.56 | 749.44 | 772.4 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 107.69 | 118.14 | 117.59 | 108.82 | 104.24 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.41 | 59.84 | 125.5 | 329.02 | 326.35 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.7 | -6.96 | -8.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 5.12 | - | 0.97 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -298.96 | -282.86 | -385.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.2 | 46.15 | 39.97 | 55.05 | 101.84 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -766.42 | -325.25 | -328.01 | -292.02 | -131.42 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -115.43 | -26.17 | 50.38 | -423.96 | -26.8 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -651.27 | 3220.71 | -6410.55 | -3486.84 | -1701.87 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10521.23 | 493.48 | -5315.49 | -6082.98 | -459.31 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5526.66 | -7938.45 | 3307.14 | 3889.2 | 4880.4 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 604.03 | 373.12 | 346.03 | 146.9 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14233.7 | 12145.75 | 12678.72 | 15764.44 | 16153.87 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 106099.59 | 5138.68 | 148.88 | 124.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5138.68 | 148.88 | 124.17 | 1259.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 100960.91 | 4989.8 | 24.71 | -1135.42 | - | - | - | - | - | - |