四方科技603339核心经营数据 |
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当前股价：12.23，市值：38
亿，动态市盈率PE：14.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.01%。 其中，历史营业增长率：10.73%，净利增长率：12.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30944.12 | 30944.12 | 30944.12 | 30944.12 | 21067.49 | 21074.38 | 21024.63 | 20680 | 15510 | 15510 |
| 净资产(万) | 247597.55 | 220546.76 | 194837.55 | 181028.35 | 174540.19 | 164522.6 | 146784.75 | 131043.65 | 71583.28 | 62151.47 |
| 总资产(万) | 340505.79 | 320784.51 | 282500.9 | 248112.64 | 246494.87 | 205122.35 | 181441.81 | 154161.55 | 86106.84 | 79164.2 |
| 营业收入(万) | 222862.73 | 202441.24 | 164991.53 | 110320.31 | 117530.1 | 123053.72 | 100871.45 | 67579.33 | 73737.16 | 82602.15 |
| 营业收入增长率(%) | 10.09 | 22.7 | 49.56 | -6.13 | -4.49 | 21.99 | 49.26 | -8.35 | -10.73 | 2.74 |
| 营业成本(万) | 166375.82 | 151714.85 | 131304.59 | 86268.78 | 90323.66 | 90148.88 | 67570.18 | 46027.42 | 52634.79 | 59311.02 |
| 营业成本增长率(%) | 9.66 | 15.54 | 52.2 | -4.49 | 0.19 | 33.42 | 46.8 | -12.55 | -11.26 | -2.27 |
| 毛利率(%) | 25.35 | 25.06 | 20.42 | 21.8 | 23.15 | 26.74 | 33.01 | 31.89 | 28.62 | 28.2 |
| 三项费用(万) | 11087.97 | 8491.43 | 8580.02 | 6959.15 | 8428.27 | 9397.74 | 13842.35 | 8218.36 | 8227.01 | 8226.13 |
| 费用增长率(%) | 30.58 | -1.03 | 23.29 | -17.43 | -10.32 | -32.11 | 68.43 | -0.11 | 0.01 | 1.97 |
| 费用率(%) | 19.63 | 16.74 | 25.47 | 28.93 | 30.98 | 28.56 | 41.57 | 38.13 | 38.99 | 35.32 |
| 净利润(万) | 33359.69 | 30566.07 | 16876.75 | 10644.76 | 12946.5 | 18222.34 | 17218.48 | 12444.31 | 12571 | 13806.24 |
| 净利润增长率(%) | 9.14 | 81.11 | 58.55 | -17.78 | -28.95 | 5.83 | 38.36 | -1.01 | -8.95 | 36.86 |
| 经营现金流(万) | 57109.81 | 52698.52 | -10227.98 | 23925.07 | 36910.09 | 2293.47 | 23411.68 | 13395.32 | 17237.12 | 12228.2 |
| 现金流增长率(%) | 8.37 | -615.24 | -142.75 | -35.18 | 1509.36 | -90.2 | 74.78 | -22.29 | 40.96 | -31.33 |
| 净利润现金比(-) | 1.71 | 1.72 | -0.61 | 2.25 | 2.85 | 0.13 | 1.36 | 1.08 | 1.37 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.25 | 14.72 | 8.98 | 5.99 | 7.64 | 11.71 | 12.4 | 12.28 | 18.8 | 24.8 |
| 生产资本回报率(%) | 42.37 | 37.88 | 24.2 | 15.47 | 28.14 | 42.5 | 75.94 | 72.55 | 87.51 | 117.4 |
| 资本支出(万) | 4274.74 | 7898.86 | 6754.65 | 13060.6 | 20906.66 | 27744.98 | 22965.07 | 4730.05 | 8073.58 | 2156.67 |
| 折旧和摊销(万) | 6526 | 5902 | 5697 | 4355 | 3882 | 3067 | 2103 | 1839 | 1640 | 1630 |
| 归属股东权益(万) | 247597.55 | 220546.76 | 194837.55 | 181028.35 | 174540.19 | 164522.6 | 146784.75 | 131043.65 | 71583.28 | 62151.47 |
| 股东权益增长率(%) | 12.27 | 13.2 | 7.63 | 3.72 | 6.09 | 12.08 | 12.01 | 83.06 | 15.18 | 26.39 |
| 自由现金流(万) | 35611 | 28569 | 15819 | 1939 | -4078 | -6456 | -3644 | 9553 | 6137 | 13280 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 55.66 | -53.79 | 23.55 |
| 每股股东权益(元) | 8 | 7.13 | 6.3 | 5.85 | 8.28 | 7.81 | 6.98 | 6.34 | 4.62 | 4.01 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 0.99 | 0.55 | 0.34 | 0.61 | 0.86 | 0.82 | 0.6 | 0.81 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BACBA | BAACA | BBABA | BABBA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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