四方科技603339现金流量表 |
4128 ℃ |
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当前股价：12.23，市值：38
亿，动态市盈率PE：14.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.01%。 其中，历史营业增长率：10.73%，净利增长率：12.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 241546.23 | 224923.46 | 173861.02 | 115566.73 | 134209.7 | 132924.84 | 106130.13 | 78483.9 | 70251.49 | 85818.87 |
| 收到的税费返还(万) | 9447.49 | 15334.49 | 7215 | 3751.17 | 9595.06 | 9285.49 | 3556.75 | 2806.92 | 4316.35 | 4125.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4786.21 | 2733.46 | 2896.93 | 4199.4 | 9744.21 | 7263.8 | 3017.17 | 1195.75 | 1920.93 | 1441 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 255779.93 | 242991.41 | 183972.95 | 123517.3 | 153548.97 | 149474.13 | 112704.06 | 82486.57 | 76488.77 | 91384.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 159269.78 | 158435.33 | 165852.77 | 77874.41 | 87159.29 | 117476.58 | 67997.35 | 51803.98 | 42950.36 | 64263.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23155.81 | 20690.27 | 18552.48 | 14955.6 | 15882.14 | 14459.31 | 11121.71 | 9731.46 | 8690.24 | 7973.85 |
| 支付的各项税费(万) | 7449.09 | 7549.54 | 4804.04 | 2689.13 | 3212.57 | 5452.1 | 5135.77 | 4065.71 | 4050.95 | 4114.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8795.44 | 3617.75 | 4991.65 | 4073.1 | 10384.88 | 9792.67 | 5037.55 | 3490.11 | 3560.09 | 2805.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 198670.12 | 190292.89 | 194200.93 | 99592.23 | 116638.88 | 147180.67 | 89292.37 | 69091.26 | 59251.64 | 79156.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57109.81 | 52698.52 | -10227.98 | 23925.07 | 36910.09 | 2293.47 | 23411.68 | 13395.32 | 17237.12 | 12228.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221300 | 32500 | 14200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1972.84 | 709.19 | 1183.27 | - | - | 5.3 | - | - | - | 151.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.66 | 27.86 | 379.34 | 38.8 | 13.59 | 31.29 | 22 | 3132.45 | 34.4 | 19.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3200 | 14304.74 | - | - | 26600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 223329.5 | 33237.06 | 15762.62 | 38.8 | 13.59 | 3236.59 | 14326.74 | 3132.45 | 34.4 | 26771.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4274.74 | 7898.86 | 6754.65 | 13060.6 | 20906.66 | 27744.98 | 22965.07 | 4730.05 | 8073.58 | 2156.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 195500 | 93800 | 23200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3200 | 14000 | - | - | 26600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 199774.74 | 101698.86 | 29954.65 | 13060.6 | 20906.66 | 30944.98 | 36965.07 | 4730.05 | 8073.58 | 28756.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 23554.76 | -68461.8 | -14192.04 | -13021.81 | -20893.07 | -27708.39 | -22638.33 | -1597.6 | -8039.18 | -1985.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 637.1 | 5482.98 | 47940.89 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10 | 15465.38 | 39863.58 | 12162.83 | 20000 | - | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10 | 15465.38 | 39863.58 | 12162.83 | 20000 | 637.1 | 10482.98 | 47940.89 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19232.66 | 20651.28 | 25464.58 | 22162.83 | - | - | 5000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6917.02 | 4887.19 | 3839.42 | 4316.79 | 4824.59 | 3794.78 | 3800.14 | - | 3275.19 | 930.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2312.73 | 104.78 | 155.69 | - | 1071.89 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26149.68 | 25538.47 | 29304.01 | 28792.35 | 4929.37 | 3950.48 | 8800.14 | 1071.89 | 3275.19 | 930.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26139.68 | -10073.09 | 10559.58 | -16629.52 | 15070.63 | -3313.38 | 1682.84 | 46869 | -3275.19 | -930.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2775.4 | 1619.67 | -848.42 | -1216.58 | -909.36 | 1362.03 | -1935.26 | 720 | 513.35 | 78.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51749.5 | -24216.7 | -14708.86 | -6942.83 | 30178.28 | -27366.27 | 520.93 | 59386.72 | 6436.1 | 9390.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44187.97 | 68404.67 | 83113.53 | 90056.37 | 59878.08 | 87244.36 | 86723.42 | 27336.7 | 20900.6 | 11510.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95937.47 | 44187.97 | 68404.67 | 83113.53 | 90056.37 | 59878.08 | 87244.36 | 86723.42 | 27336.7 | 20900.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33359.69 | 30566.07 | 16876.75 | 10644.76 | 12946.5 | 18222.34 | 17218.48 | 12444.31 | 12571 | 13806.24 |
| 资产减值准备(万) | 525.3 | 432.65 | 236.45 | 345.18 | 89.82 | -144.58 | 149.26 | 9.97 | 180.37 | 76.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5621.75 | 5163.33 | 4959.35 | 3663.1 | 3350.63 | 2545.32 | 1778.56 | 1595.73 | 1539.3 | 1536.22 |
| 无形资产摊销(万) | 378.74 | 393.03 | 413.87 | 554.7 | 523.38 | 421.9 | 224.66 | 152.03 | 101.11 | 93.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 525.33 | 345.75 | 323.36 | 137.31 | 8.28 | 99.31 | 99.31 | 91.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.1 | -13.52 | -174.64 | -13.14 | -0.01 | - | -15.92 | 61.59 | -3.44 | 18.89 |
| 固定资产报废损失(万) | -14.5 | - | -1.76 | 505.61 | -10.58 | -7.11 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 677.87 | -609.21 | -173.48 | -500.13 | 604.96 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2592.92 | -451.52 | 1021.36 | 1301.13 | 318.22 | -1714.62 | 1950.97 | -720 | -513.35 | -78.24 |
| 投资损失(万) | -1972.84 | -709.19 | -1183.27 | 89.49 | 1255.83 | 709.01 | -304.74 | - | - | -151.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -251.29 | -289.85 | -469.01 | -8.77 | 93.32 | 281.25 | -387.53 | 30.67 | 23.56 | -9.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.82 | 87.84 | 40.46 | 619.1 | 109.1 | 910.32 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6457.44 | -5572.03 | -37653.48 | 8334.65 | -3579.97 | -22765.59 | -1990.74 | -9393.9 | 3195.17 | -532.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2845.63 | 2768.58 | -3099.54 | -7377.81 | 6288.46 | -5335.2 | -4833.74 | 595.32 | 2606.86 | -3998.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12465.56 | 19299.67 | 9111.77 | 5311.58 | 16648.12 | 6947.6 | 7161.83 | 8451.96 | -2599.46 | 1373.64 |
| 其他(万) | 240.63 | -0.16 | -20.44 | -8.33 | -630.86 | 1518.57 | 2361.27 | 76.61 | 136.01 | 93.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57109.81 | 52698.52 | -10227.98 | 23925.07 | 36910.09 | 2293.47 | 23411.68 | 13395.32 | 17237.12 | 12228.2 |
| 现金的期末余额(万) | 95937.47 | 44187.97 | 68404.67 | 83113.53 | 90056.37 | 59878.08 | 87244.36 | 86723.42 | 27336.7 | 20900.6 |
| 现金的期初余额(万) | 44187.97 | 68404.67 | 83113.53 | 90056.37 | 59878.08 | 87244.36 | 86723.42 | 27336.7 | 20900.6 | 11510.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51749.5 | -24216.7 | -14708.86 | -6942.83 | 30178.28 | -27366.27 | 520.93 | 59386.72 | 6436.1 | 9390.55 |