易德龙603380核心经营数据 |
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当前股价：24.56，市值：39
亿，动态市盈率PE：23.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.19%。 其中，历史营业增长率：25.55%，净利增长率：24.77%； 未来三年预估净利增长率：25.74% （24E:33.55%, 25E:26.12%, 26E:18.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16088.39 | 16140.36 | 16128.9 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 2272.6 |
| 净资产(万) | 136448.32 | 125966.68 | 112999.49 | 98273.24 | 85888.3 | 76635.91 | 69637.32 | 22447.46 | 16755.63 | 13149.9 |
| 总资产(万) | 230698.6 | 202088.48 | 178007.22 | 137543.95 | 117602.51 | 102995.85 | 94068.89 | 53128.58 | 37780.67 | 28873.65 |
| 营业收入(万) | 191692.6 | 197328.11 | 175157.07 | 128904.79 | 102747.53 | 95118.18 | 86281.56 | 68829.3 | 60246.7 | 52430.77 |
| 营业收入增长率(%) | -2.86 | 12.66 | 35.88 | 25.46 | 8.02 | 10.24 | 25.36 | 14.25 | 14.91 | 48.6 |
| 营业成本(万) | 149492.71 | 151840.45 | 126490.08 | 95127.89 | 74444.74 | 70502.02 | 63742.7 | 51226.58 | 45085.25 | 37811.73 |
| 营业成本增长率(%) | -1.55 | 20.04 | 32.97 | 27.78 | 5.59 | 10.6 | 24.43 | 13.62 | 19.24 | 47.17 |
| 毛利率(%) | 22.01 | 23.05 | 27.78 | 26.2 | 27.55 | 25.88 | 26.12 | 25.57 | 25.17 | 27.88 |
| 三项费用(万) | 14735.41 | 11982.19 | 10932.41 | 8024.91 | 7740.03 | 7613.51 | 9988.66 | 7454.19 | 6279.58 | 5775.76 |
| 费用增长率(%) | 22.98 | 9.6 | 36.23 | 3.68 | 1.66 | -23.78 | 34 | 18.71 | 8.72 | 15.67 |
| 费用率(%) | 34.92 | 26.34 | 22.46 | 23.76 | 27.35 | 30.93 | 44.32 | 42.35 | 41.42 | 39.51 |
| 净利润(万) | 13756.58 | 18395.2 | 23095.62 | 16611.96 | 12772.39 | 10198.59 | 9565.81 | 8091.83 | 6487.02 | 6857.33 |
| 净利润增长率(%) | -25.22 | -20.35 | 39.03 | 30.06 | 25.24 | 6.62 | 18.22 | 24.74 | -5.4 | 101.67 |
| 经营现金流(万) | 29174.52 | 3882.36 | 9872.4 | 20216.98 | 16320.64 | 10587.77 | 8188.44 | 7864.33 | 5825.02 | 8511.8 |
| 现金流增长率(%) | 651.46 | -60.67 | -51.17 | 23.87 | 54.15 | 29.3 | 4.12 | 35.01 | -31.57 | 26.73 |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 0.21 | 0.43 | 1.22 | 1.28 | 1.04 | 0.86 | 0.97 | 0.9 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.48 | 15.4 | 21.86 | 18.04 | 15.72 | 13.94 | 20.78 | 41.28 | 43.38 | 63.66 |
| 生产资本回报率(%) | 20.58 | 32.44 | 56.44 | 60.49 | 57.87 | 47.45 | 55.12 | 56.64 | 53.73 | 72.65 |
| 资本支出(万) | 15800.82 | 24722.18 | 19938.24 | 11630.6 | 6378.11 | 8789.88 | 5786.31 | 3372.89 | 3478.8 | 3143.79 |
| 折旧和摊销(万) | 8741 | 6202 | 4568 | 3788 | 3581 | 2737 | 2223 | 1563 | 1238 | 1061 |
| 归属股东权益(万) | 135065.65 | 124831.74 | 112283.4 | 97913.01 | 85580.98 | 76384.76 | 69427.85 | 22295.02 | 16595.38 | 13149.9 |
| 股东权益增长率(%) | 8.2 | 11.18 | 14.68 | 14.41 | 12.04 | 10.02 | 211.41 | 34.34 | 26.2 | 56.69 |
| 自由现金流(万) | 6269 | -668 | 7370 | 8716 | 9919 | 4104 | 5995 | 6290 | 4286 | 4775 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -4.69 | 46.76 | -10.24 | 218.76 |
| 每股股东权益(元) | 8.4 | 7.73 | 6.96 | 6.12 | 5.35 | 4.77 | 4.34 | 1.86 | 1.38 | 5.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.83 | 1.11 | 1.41 | 1.03 | 0.79 | 0.63 | 0.6 | 0.67 | 0.54 | 3.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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