易德龙603380现金流量表 |
5085 ℃ |
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当前股价：24.56，市值：39
亿，动态市盈率PE：23.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.19%。 其中，历史营业增长率：25.55%，净利增长率：24.77%； 未来三年预估净利增长率：25.74% （24E:33.55%, 25E:26.12%, 26E:18.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208051.08 | 205811.79 | 178408.24 | 134601.56 | 108403.09 | 102492.76 | 92642.34 | 73531.28 | 61300.98 | 57218.98 |
| 收到的税费返还(万) | 4877.83 | 5078.99 | 6176.48 | 3572.22 | 1216.91 | 965.9 | 627.23 | 799.05 | 279.57 | 327.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3489.47 | 1649.26 | 2232.32 | 1916.22 | 1429.96 | 1848.66 | 584.34 | 908.77 | 1313.89 | 697.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 216418.37 | 212540.05 | 186817.04 | 140090 | 111049.95 | 105307.32 | 93853.91 | 75239.1 | 62894.45 | 58243.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145846.32 | 168288.61 | 144809.15 | 94653.87 | 72682.13 | 72532.8 | 67261.39 | 51934.66 | 44086.95 | 38198.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30379.59 | 28152.5 | 22972.16 | 17141.62 | 14785.6 | 14705.2 | 12048.56 | 9534.24 | 8049.95 | 6547.38 |
| 支付的各项税费(万) | 2280.97 | 3729.79 | 3010.11 | 3475.3 | 2476.16 | 2949.6 | 3079.13 | 2859.61 | 2523.79 | 2315.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8736.97 | 8486.79 | 6153.23 | 4602.21 | 4785.42 | 4531.94 | 3276.38 | 3046.26 | 2408.73 | 2671.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 187243.85 | 208657.69 | 176944.65 | 119873.02 | 94729.31 | 94719.55 | 85665.47 | 67374.77 | 57069.42 | 49732.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29174.52 | 3882.36 | 9872.4 | 20216.98 | 16320.64 | 10587.77 | 8188.44 | 7864.33 | 5825.02 | 8511.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 417.63 | 39792.73 | 86132.06 | 147501.47 | 107500 | 94700 | 5600 | 250 | 4891.78 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1193.77 | 545.06 | 755.25 | 1140.79 | 1344.45 | 1363.04 | 125.54 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 94.17 | 9.38 | 221.63 | 20.21 | 14.21 | 39.9 | 137.76 | 5.98 | 17.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1705.56 | 40347.16 | 87108.94 | 148662.47 | 108858.66 | 96102.93 | 5863.3 | 303.98 | 4908.89 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15800.82 | 24722.18 | 19938.24 | 11630.6 | 6378.11 | 8789.88 | 5786.31 | 3372.89 | 3478.8 | 3143.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 29000 | 69346.88 | 144901.47 | 113300 | 91500 | 36700 | - | 4349.89 | 1043.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17300.82 | 53722.18 | 89285.12 | 156532.07 | 119678.11 | 100289.88 | 42486.31 | 3372.89 | 7828.69 | 4187.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15595.26 | -13375.01 | -2176.19 | -7869.6 | -10819.45 | -4186.95 | -36623.01 | -3068.91 | -2919.8 | -4187.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 696.79 | 1527.47 | - | - | - | 40024.06 | - | 1070.6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23700 | 16378.76 | 5632.24 | 5675.33 | 700 | - | 13086.6 | 14947.18 | 14654.7 | 11852.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 227.96 | 1386.69 | 1655.02 | 980 | - | 799.42 | 402.14 | 278.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23927.96 | 18462.25 | 8814.72 | 6655.33 | 700 | 799.42 | 53512.79 | 15226.1 | 15725.3 | 11852.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20593.5 | 1000 | 7509.15 | 3744.1 | - | - | 18894.13 | 13775.65 | 14522.78 | 13209.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3869.82 | 3293.83 | 5349.49 | 4220.57 | 3698.24 | 3312.07 | 2544.77 | 2824.46 | 3841.27 | 2254.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 181 | 124.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 645.17 | 5241.51 | 5393.16 | 1655.02 | 980 | - | - | 852.79 | 768.85 | 452.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25108.49 | 9535.35 | 18251.8 | 9619.69 | 4678.24 | 3312.07 | 21438.9 | 17452.9 | 19132.9 | 15916.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1180.54 | 8926.9 | -9437.08 | -2964.36 | -3978.24 | -2512.66 | 32073.89 | -2226.8 | -3407.59 | -4064.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 118.6 | -410.32 | -3.79 | -37.66 | 41.05 | 145.58 | -403.51 | 72.76 | -14.72 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12517.32 | -976.08 | -1744.66 | 9345.36 | 1564.01 | 4033.75 | 3235.8 | 2641.38 | -517.09 | 260.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19523.9 | 20499.98 | 22244.64 | 12899.27 | 11335.26 | 7301.52 | 4065.71 | 1424.33 | 1941.42 | 1681.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32041.22 | 19523.9 | 20499.98 | 22244.64 | 12899.27 | 11335.26 | 7301.52 | 4065.71 | 1424.33 | 1941.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13756.58 | 18395.2 | 23095.62 | 16611.96 | 12772.39 | 10198.59 | 9565.81 | 8091.83 | 6487.02 | 6857.33 |
| 资产减值准备(万) | 4154.5 | 3377.54 | 4181.08 | 3214.18 | 2519.89 | 2758.39 | 1764.53 | 1137.67 | 1354.92 | 920.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7431.06 | 5106.2 | 3997.27 | 3411.23 | 3189.09 | 2534.7 | 2050.4 | 1404.28 | 1132.29 | 960.26 |
| 无形资产摊销(万) | 607.56 | 171.47 | 129.27 | 126.16 | 134.77 | 92.13 | 77.25 | 73.3 | 60.7 | 45.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 702.32 | 924.58 | 441.3 | 250.24 | 257.57 | 109.71 | 95.19 | 85.59 | 44.58 | 55.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -169.58 | -146.77 | 45.54 | -10.63 | - | -0.26 | -21.1 | -0.34 | 0.7 | 1.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 67.03 | 33.95 | 52.72 | 45.53 | 6.33 | 8.79 | - | 1.45 | 0.3 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -38.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 721.65 | 342.48 | 272.8 | 101.3 | 137.19 | -33.51 | 403.36 | 297.83 | 220.7 | 177.71 |
| 投资损失(万) | -685.63 | -501.5 | -755.25 | -1123.81 | -1263.46 | -1206.95 | -532.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -141.81 | 156.32 | -278.37 | -348.14 | -141.91 | -246.94 | -118.68 | -33.02 | -66.78 | -58.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.3 | 723.71 | 1194.89 | 261.2 | 90.62 | 619.99 | 107.5 | 63.48 | 57.21 | 34.57 |
| 存货的减少(万) | -11778.89 | -8645.42 | -33461.19 | -6128.51 | -4314.45 | -4764.59 | -1003.08 | -5200.54 | -1291.36 | -859.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 494.13 | -10004.06 | -14916.86 | -2384.94 | -3260.99 | 990.6 | -3217.64 | -4629.13 | -6139.46 | -1861.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13541.82 | -6663.68 | 24547.79 | 6038.07 | 6193.59 | -472.88 | -982.38 | 6571.96 | 3964.2 | 2238.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29174.52 | 3882.36 | 9872.4 | 20216.98 | 16320.64 | 10587.77 | 8188.44 | 7864.33 | 5825.02 | 8511.8 |
| 现金的期末余额(万) | 32041.22 | 19523.9 | 20499.98 | 22244.64 | 12899.27 | 11335.26 | 7301.52 | 4065.71 | 1424.33 | 1941.42 |
| 现金的期初余额(万) | 19523.9 | 20499.98 | 22244.64 | 12899.27 | 11335.26 | 7301.52 | 4065.71 | 1424.33 | 1941.42 | 1681.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12517.32 | -976.08 | -1744.66 | 9345.36 | 1564.01 | 4033.75 | 3235.8 | 2641.38 | -517.09 | 260.08 |