淳中科技603516现金流量表 |
4359 ℃ |
|
当前股价：45.8，市值：92
亿，动态市盈率PE：161.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：-7.81%； 未来三年预估净利增长率：151.57% （24E:593.24%, 25E:54.99%, 26E:48.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59630.33 | 50638.69 | 50926.53 | 49405.57 | 31253.27 | 28225.19 | 23364.12 | 21745.53 | 16488.12 | 16938.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1393.01 | 1684.75 | 1406.88 | 2245.07 | 1716.48 | 1611.28 | 1441.63 | 1747.01 | 1693.03 | 566.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1567.66 | 1288.27 | 1131.4 | 695.38 | 724.99 | 336.75 | 316.58 | 296.13 | 766.01 | 680.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62591 | 53611.71 | 53464.81 | 52346.02 | 33694.75 | 30173.22 | 25122.33 | 23788.67 | 18947.16 | 18185.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27607.14 | 26405.35 | 20554.55 | 19717.01 | 13630.76 | 7862.47 | 6852.54 | 8227.21 | 4945.34 | 5408.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14832.02 | 14712.03 | 13494.96 | 9998.57 | 9661.45 | 8064 | 5493.59 | 3770.4 | 2717.67 | 2262.73 |
| 支付的各项税费(万) | 3854.25 | 5106.24 | 5125.11 | 4057.16 | 4270.59 | 3558.99 | 4380.54 | 4458.52 | 2418.4 | 1837.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4298.43 | 3364.52 | 4276.02 | 4112.9 | 4876.82 | 4708.74 | 3358.58 | 2422.96 | 2198.94 | 1673.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50591.84 | 49588.15 | 43450.64 | 37885.64 | 32439.61 | 24194.2 | 20085.25 | 18879.09 | 12280.35 | 11182.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11999.16 | 4023.56 | 10014.17 | 14460.38 | 1255.13 | 5979.02 | 5037.08 | 4909.58 | 6666.82 | 7002.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68310.58 | 125756.35 | 136706.58 | 155194.38 | 186121.49 | 177897.91 | 42167 | 44150 | 17300 | 13500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 914.43 | 1114.46 | 1188.21 | 169.44 | 166.04 | 113.66 | 67.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.04 | 1.18 | - | 65.41 | - | - | 0.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68310.61 | 125757.53 | 136706.58 | 156174.22 | 187235.95 | 179086.12 | 42336.47 | 44316.04 | 17413.66 | 13567.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 363.47 | 1519.97 | 3815.85 | 4168.38 | 13230.26 | 11910.93 | 2329.93 | 3484.42 | 73.22 | 459.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 54000 | 122250 | 155400 | 175584.76 | 147971.53 | 219158.8 | 42167 | 43650 | 12500 | 17300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 32.3 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54363.47 | 123769.97 | 159215.85 | 179785.44 | 161201.79 | 231069.73 | 44496.93 | 47134.42 | 12573.22 | 17759.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13947.15 | 1987.56 | -22509.27 | -23611.22 | 26034.16 | -51983.61 | -2160.47 | -2818.38 | 4840.44 | -4191.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4179.06 | 32 | - | 4039.68 | - | 42723.93 | - | 5250 | 1018.98 | 2030.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 171.5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 30.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2875.88 | - | - | 29210 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7054.94 | 32 | - | 33249.68 | - | 42723.93 | - | 5250 | 1018.98 | 2030.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | 360 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2251.81 | 3844.73 | 5479.16 | 3998.41 | 3928.96 | 3741.87 | 4069.28 | 3899.61 | 3512.14 | 4872 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 228.47 | 5561.27 | 144.94 | 95.12 | 165.12 | 771.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2480.29 | 9406 | 5624.1 | 4093.53 | 4094.08 | 4513.04 | 4069.28 | 3899.61 | 4952.14 | 5232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4574.65 | -9374 | -5624.1 | 29156.15 | -4094.08 | 38210.89 | -4069.28 | 1350.39 | -3933.16 | -3201.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.27 | 320.1 | -42.56 | -22.33 | 36.64 | 104.8 | -86.24 | 46.55 | 30.46 | 1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30654.23 | -3042.77 | -18161.76 | 19982.98 | 23231.85 | -7688.9 | -1278.9 | 3488.14 | 7604.55 | -390.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24789.59 | 27832.35 | 45994.11 | 26011.13 | 2779.28 | 10468.18 | 11747.08 | 8258.95 | 654.4 | 1044.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55443.82 | 24789.59 | 27832.35 | 45994.11 | 26011.13 | 2779.28 | 10468.18 | 11747.08 | 8258.95 | 654.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1613.12 | 2926.15 | 8310.54 | 12820.83 | 11417.83 | 8481.99 | 9099.91 | 8144.69 | 4814.2 | 4451.79 |
| 资产减值准备(万) | 124.19 | - | - | - | - | 190.27 | 338.64 | 92.25 | -30.21 | 0.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1693.17 | 1826.06 | 1302.66 | 757.36 | 693.65 | 604.57 | 488.53 | 322.03 | 325.41 | 157.57 |
| 无形资产摊销(万) | 369.19 | 419.4 | 359.82 | 113.76 | 41.19 | 5.3 | 5.21 | 5.02 | 2.67 | 2.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 428.5 | 459.95 | 330.03 | 99.72 | 110.39 | 105.22 | 69.87 | 64 | 57.41 | 37.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.62 | -1.99 | 1.7 | -2.76 | -0.55 | 0.01 | -0.72 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.39 | 1.02 | - | 0.21 | - | - | - | 0.45 | - | 0.37 |
| 公允价值变动损失(万) | -440.23 | -424.46 | -303.08 | -54.03 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2016.66 | 1862.52 | 1739.01 | 734.54 | - | - | - | - | 12.14 | 122 |
| 投资损失(万) | -700.74 | -1382.15 | -1324.05 | -1013.33 | -1112.05 | -1188.21 | -169.44 | -166.04 | -113.66 | -67.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -125.93 | 197.11 | 112.09 | -458.81 | -142.97 | -29.68 | -50.4 | -14.28 | 8.61 | 1.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 62.5 | 46.63 | 8.11 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1476.75 | 208.94 | -2185.96 | -1046.68 | -2112.48 | -661.26 | -923.38 | -112.58 | 71.2 | -495.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 545.46 | -1203.07 | 368.35 | 446.6 | -14497.88 | -2118.63 | -4649.65 | -1422.94 | -611.94 | 1091.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3479.38 | -1221.84 | 685.48 | -1385.05 | 5981.9 | 589.43 | 828.51 | -2095.13 | -95.11 | 1700.7 |
| 其他(万) | 411.96 | -150.79 | -189.42 | 2989.53 | - | - | - | 92.1 | 2226.09 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11999.16 | 4023.56 | 10014.17 | 14460.38 | 1255.13 | 5979.02 | 5037.08 | 4909.58 | 6666.82 | 7002.43 |
| 现金的期末余额(万) | 55443.82 | 24789.59 | 27832.35 | 45994.11 | 26011.13 | 2779.28 | 10468.18 | 11747.08 | 8258.95 | 654.4 |
| 现金的期初余额(万) | 24789.59 | 27832.35 | 45994.11 | 26011.13 | 2779.28 | 10468.18 | 11747.08 | 8258.95 | 654.4 | 1044.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30654.23 | -3042.77 | -18161.76 | 19982.98 | 23231.85 | -7688.9 | -1278.9 | 3488.14 | 7604.55 | -390.17 |