再升科技603601核心经营数据 |
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当前股价：3.64，市值：37
亿，动态市盈率PE：316.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.86%。 其中，历史营业增长率：21.92%，净利增长率：1.41%； 未来三年预估净利增长率：70.4% （24E:222.78%, 25E:24.40%, 26E:23.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102164.38 | 102025.81 | 72503.1 | 71899.43 | 70281.59 | 54061.78 | 38615.13 | 38615.13 | 14960 | 5100 |
| 净资产(万) | 226607.73 | 223892 | 203084.02 | 189815.45 | 146517.18 | 134589.75 | 120648.79 | 111026.55 | 34381.37 | 19712.13 |
| 总资产(万) | 309436.73 | 341740.05 | 293147.43 | 274238.91 | 244826.06 | 228500.29 | 207192.43 | 135298.5 | 44605.04 | 25728.18 |
| 营业收入(万) | 165564.53 | 161839.28 | 161971.08 | 188422.87 | 125219.36 | 108212.18 | 63974.45 | 31994.29 | 23362.34 | 21342.6 |
| 营业收入增长率(%) | 2.3 | -0.08 | -14.04 | 50.47 | 15.72 | 69.15 | 99.96 | 36.95 | 9.46 | 3.72 |
| 营业成本(万) | 129272.26 | 120099.11 | 111836.78 | 116710.16 | 83812.63 | 72496.11 | 41133 | 18035.91 | 14846.07 | 12763.68 |
| 营业成本增长率(%) | 7.64 | 7.39 | -4.18 | 39.25 | 15.61 | 76.25 | 128.06 | 21.49 | 16.31 | -6.05 |
| 毛利率(%) | 21.92 | 25.79 | 30.95 | 38.06 | 33.07 | 33.01 | 35.7 | 43.63 | 36.45 | 40.2 |
| 三项费用(万) | 18652.17 | 17616.79 | 16407.55 | 17017 | 17119.25 | 14737.97 | 12489.73 | 6434.7 | 4777.48 | 4291.83 |
| 费用增长率(%) | 5.88 | 7.37 | -3.58 | -0.6 | 16.16 | 18 | 94.1 | 34.69 | 11.32 | 19.91 |
| 费用率(%) | 51.39 | 42.21 | 32.73 | 23.73 | 41.34 | 41.26 | 54.68 | 46.1 | 56.1 | 50.03 |
| 净利润(万) | 4649.92 | 15460.21 | 25130.28 | 39454.72 | 16892.92 | 15866.31 | 11734.51 | 8019.32 | 5118.69 | 3657 |
| 净利润增长率(%) | -69.92 | -38.48 | -36.31 | 133.56 | 6.47 | 35.21 | 46.33 | 56.67 | 39.97 | 42.36 |
| 经营现金流(万) | 165.98 | 26410.67 | 14877.27 | 29127.03 | 34451.38 | 7070.21 | 3365.85 | 6187.99 | 5150.8 | 4280.74 |
| 现金流增长率(%) | -99.37 | 77.52 | -48.92 | -15.45 | 387.28 | 110.06 | -45.61 | 20.14 | 20.32 | 136.07 |
| 净利润现金比(-) | 0.04 | 1.71 | 0.59 | 0.74 | 2.04 | 0.45 | 0.29 | 0.77 | 1.01 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.06 | 7.24 | 12.79 | 23.46 | 12.02 | 12.43 | 10.13 | 11.03 | 18.93 | 20.16 |
| 生产资本回报率(%) | 5.44 | 13.19 | 23.79 | 46.57 | 19.04 | 21.08 | 18.57 | 21.23 | 27.55 | 29.95 |
| 资本支出(万) | 5958.27 | 9640.85 | 15884.73 | 9420.6 | 11265.65 | 22586.02 | 15537.97 | 18211.85 | 10175.09 | 2397.22 |
| 折旧和摊销(万) | 13586 | 12096 | 9950 | 9800 | 7376 | 6139 | 3525 | 2036 | 1479 | 1150 |
| 归属股东权益(万) | 219355.75 | 219402.14 | 198283.73 | 182125.41 | 142487.26 | 132724.99 | 119810.1 | 108838.94 | 33871.98 | 19712.13 |
| 股东权益增长率(%) | -0.02 | 10.65 | 8.87 | 27.82 | 7.36 | 10.78 | 10.08 | 221.32 | 71.83 | 19 |
| 自由现金流(万) | 11441 | 17553 | 19012 | 36347 | 13204 | -551 | -655 | -8093 | -3587 | 2410 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 125.62 | -248.84 | -8410.34 |
| 每股股东权益(元) | 2.15 | 2.15 | 2.73 | 2.53 | 2.03 | 2.46 | 3.1 | 2.82 | 2.26 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.15 | 0.34 | 0.5 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.34 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBABA | BBBBA | BABAA | BBABA | BBBBA | BBBBA | ABBBA | BBAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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