五洲新春603667现金流量表 |
4067 ℃ |
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当前股价：27.93，市值：102
亿，动态市盈率PE：90.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.13%。 其中，历史营业增长率：12.94%，净利增长率：5.52%； 未来三年预估净利增长率：21.65% （24E:16.61%, 25E:27.83%, 26E:20.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 310877.7 | 311077.76 | 221386.55 | 178829.81 | 193276.29 | 144868.31 | 122683.44 | 109123.48 | 99201.37 | 93678.62 |
| 收到的税费返还(万) | 9309.79 | 10420.94 | 6035.38 | 4293.05 | 7351.34 | 5820.17 | 6081.62 | 5235.75 | 5371.47 | 5335.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43610.66 | 43826.62 | 34640.11 | 5820.19 | 6118.54 | 3647.06 | 3239.37 | 1107.98 | 1837.99 | 3890.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 363798.16 | 365325.32 | 262062.04 | 188943.05 | 206746.17 | 154335.54 | 132004.43 | 115467.2 | 106410.84 | 102904.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223616.95 | 243131.85 | 163299.83 | 115459.49 | 131310.6 | 98936.78 | 85905.97 | 68982.02 | 62421.12 | 65895.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49899.92 | 48407.75 | 40252.45 | 30811.09 | 32383.27 | 25350.08 | 21114.86 | 19222.5 | 17423.85 | 14574 |
| 支付的各项税费(万) | 11700.49 | 12400.34 | 6211.12 | 6263.98 | 7782.4 | 6736.73 | 5883.32 | 6359.8 | 5509.47 | 4989.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50233.66 | 44231.21 | 44174.97 | 13386.71 | 11879.85 | 9852.99 | 9975.33 | 9476.02 | 7113.46 | 7377.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 335451.02 | 348171.14 | 253938.37 | 165921.28 | 183356.12 | 140876.58 | 122879.49 | 104040.34 | 92467.9 | 92835.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28347.14 | 17154.18 | 8123.67 | 23021.77 | 23390.05 | 13458.96 | 9124.94 | 11426.87 | 13942.94 | 10068.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 33.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 198.34 | 240.99 | 473.03 | 152.04 | 161.51 | 120.28 | 303.91 | 90.7 | 172.82 | 95.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1084.73 | 959.47 | 689.81 | 265.24 | 1161.15 | 175.2 | 160.18 | 69.45 | 43.19 | 157.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 600 | 3594.7 | - | 2279.42 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13033.03 | 12841.56 | 24396.03 | 10768 | 10771 | 3908.59 | 7868.59 | 1484.9 | 15.1 | 1380 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14916.09 | 17636.72 | 25592.6 | 13464.71 | 12093.66 | 4204.08 | 8332.67 | 1645.05 | 231.11 | 1633.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17294.72 | 19332.58 | 28033.97 | 20482.15 | 16562.25 | 20328.1 | 17613.44 | 7081.26 | 13557.97 | 7872.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | 1741.45 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 189.31 | - | 8768.56 | - | 13452.17 | 4949.61 | 550 | - | - | 3990.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9024.14 | 15531.6 | 17910 | 16706.91 | 12443.99 | 1651.4 | 2015 | 6156.54 | 1.89 | 201.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26808.17 | 36605.63 | 54712.53 | 38689.07 | 42458.41 | 26929.11 | 20178.44 | 13237.8 | 13559.86 | 12064.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11892.07 | -18968.91 | -29119.93 | -25224.36 | -30364.75 | -22725.03 | -11845.76 | -11592.75 | -13328.76 | -10431.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 53305.5 | 107.5 | 620 | - | 80.62 | - | 40 | 40646.01 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5.5 | 107.5 | 620 | - | 80.62 | - | 40 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 171937 | 125848.29 | 106750.62 | 119682.67 | 96487.11 | 49988.99 | 13050 | 43350.38 | 48283.14 | 41321.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9933.16 | 22938.71 | 6699.44 | 7663.98 | 600 | 153.53 | - | 879.55 | 1 | 389.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 235175.66 | 148894.51 | 114070.07 | 127346.65 | 97167.72 | 50142.52 | 13090 | 84875.94 | 48284.14 | 41710.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 193843.47 | 122873.04 | 65979.54 | 99801.36 | 69804.89 | 20986.21 | 15484.56 | 72218.46 | 45180.3 | 37381.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10277.11 | 10818.77 | 7539.8 | 7471.54 | 8125.52 | 6719.55 | 3283.58 | 2616.14 | 2814.21 | 4147.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 649.38 | 1056.68 | 730.09 | - | 139.43 | 361.82 | 77.22 | 158.72 | 120.94 | 153.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37966.92 | 14038.35 | 21897.46 | 4344.32 | 12893.82 | 8762.03 | 155.22 | - | 1202.71 | 11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 242087.51 | 147730.16 | 95416.8 | 111617.21 | 90824.23 | 36467.79 | 18923.36 | 74834.6 | 49197.22 | 41539.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6911.85 | 1164.34 | 18653.26 | 15729.44 | 6343.49 | 13674.73 | -5833.36 | 10041.34 | -913.08 | 171.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1297.48 | 1167.02 | -1193.44 | -934.48 | 255.43 | -35.5 | -201.58 | 242.01 | 614.93 | 163.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10840.7 | 516.64 | -3536.43 | 12592.37 | -375.78 | 4373.16 | -8755.77 | 10117.47 | 316.03 | -27.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20261.22 | 19744.58 | 23281.02 | 10688.64 | 11064.42 | 6691.26 | 15447.03 | 5329.56 | 5013.53 | 5041.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31101.92 | 20261.22 | 19744.58 | 23281.02 | 10688.64 | 11064.42 | 6691.26 | 15447.03 | 5329.56 | 5013.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14384.23 | 15888.98 | 13056.54 | 6314.46 | 10490.02 | 10207.63 | 10020.9 | 9053.6 | 8683.83 | 8837.22 |
| 资产减值准备(万) | 4219.63 | 4736.29 | 2135.62 | 4023.22 | 2054.15 | 251.84 | 92.62 | 643.87 | 62.99 | 810.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13876.26 | 12214.52 | 10876.2 | 10246.83 | 9577.64 | 6894.52 | 5852.82 | 5246.01 | 4882.73 | 4161.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1333.75 | 1110.69 | 856.66 | 726.51 | 698.3 | 420.36 | 319.51 | 286.72 | 284.58 | 263.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 672.93 | 683.86 | 310.73 | 238.7 | 224.5 | 165.65 | 111.82 | 96.6 | 47.65 | 90.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.81 | -284.6 | -319.67 | -8.45 | 602.88 | 95.24 | -44.55 | 7.29 | 2.19 | -19.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.51 | 132.48 | 22.31 | 3.08 | 6.53 | -13.14 | 17.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9.82 | 91.69 | -640.6 | -834.02 | 1.86 | 26.06 | 129.64 | -192.55 | -110.76 | 305.14 |
| 财务费用(万) | 1522.63 | 2598.54 | 5480.59 | 4442.32 | 2723.97 | 1132.69 | 942.26 | 712.16 | 1227.1 | 2093.71 |
| 投资损失(万) | -190.45 | -2841.71 | -475.98 | -171.06 | -110.51 | -95.11 | -301.49 | -40.31 | -172.82 | -95.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -259.53 | -670.08 | -250.4 | -180.99 | -698.61 | -126.99 | -97.64 | -126.83 | 151.19 | -220.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.42 | -51.73 | -94.2 | -59.07 | 254.06 | 91 | -20.05 | 20.05 | - | -19.72 |
| 存货的减少(万) | 7460.75 | -7792.63 | -23306.42 | 5232.37 | 2001.25 | -6090.32 | -6818.03 | -3413.75 | -1182.16 | -6056.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13321.88 | -15933.15 | -16848.98 | -15496.84 | -3904.17 | -3850.09 | -3281.49 | -9091.08 | -497.2 | -2608.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1605.25 | 4314.28 | 15800.97 | 8544.7 | -531.81 | 4349.62 | 2201.46 | 8225.08 | 563.61 | 2528.2 |
| 其他(万) | -221.53 | 2697.38 | 1456.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28347.14 | 17154.18 | 8123.67 | 23021.77 | 23390.05 | 13458.96 | 9124.94 | 11426.87 | 13942.94 | 10068.68 |
| 现金的期末余额(万) | 31101.92 | 20261.22 | 19744.58 | 23281.02 | 10688.64 | 11064.42 | 6691.26 | 15447.03 | 5329.56 | 5013.53 |
| 现金的期初余额(万) | 20261.22 | 19744.58 | 23281.02 | 10688.64 | 11064.42 | 6691.26 | 15447.03 | 5329.56 | 5013.53 | 5041.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10840.7 | 516.64 | -3536.43 | 12592.37 | -375.78 | 4373.16 | -8755.77 | 10117.47 | 316.03 | -27.88 |