泰晶科技603738核心经营数据 |
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当前股价：16.45，市值：64
亿，动态市盈率PE：57.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.07%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：7.67%； 未来三年预估净利增长率：25% （24E:12.57%, 25E:38.70%, 26E:25.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38932.28 | 27810.24 | 19866.71 | 17330.38 | - | 15872.57 | 11335.6 | 6668 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 177002.73 | 181917.64 | 166825.35 | 89730.61 | - | 73107.46 | 69994.77 | 60291.75 | 31567.67 | 26577.64 |
| 总资产(万) | 204161.79 | 206301.31 | 211324.31 | 137822.29 | - | 119619.66 | 126781.33 | 70094.2 | 48174.19 | 40627.89 |
| 营业收入(万) | 79286.02 | 91636.2 | 124065.45 | 63092.51 | - | 61129.96 | 53996.45 | 37006.97 | 32027.41 | 24669.81 |
| 营业收入增长率(%) | -13.48 | -26.14 | 96.64 | - | -100 | 13.21 | 45.91 | 15.55 | 29.82 | 19.51 |
| 营业成本(万) | 58540.02 | 56467.19 | 75214.13 | 49711.45 | - | 46319.72 | 38571.82 | 23572.04 | 21181.11 | 15495.69 |
| 营业成本增长率(%) | 3.67 | -24.92 | 51.3 | - | -100 | 20.09 | 63.63 | 11.29 | 36.69 | 21.46 |
| 毛利率(%) | 26.17 | 38.38 | 39.38 | 21.21 | - | 24.23 | 28.57 | 36.3 | 33.87 | 37.19 |
| 三项费用(万) | 7270.17 | 8210.83 | 10659.59 | 6752.73 | - | 5842.68 | 6203.01 | 5005.62 | 3345.33 | 3249.54 |
| 费用增长率(%) | -11.46 | -22.97 | 57.86 | - | -100 | -5.81 | 23.92 | 49.63 | 2.95 | 9.19 |
| 费用率(%) | 35.04 | 23.35 | 21.82 | 50.46 | - | 39.45 | 40.21 | 37.26 | 30.84 | 35.42 |
| 净利润(万) | 10224.51 | 18998.56 | 24880.01 | 3982.87 | - | 4410.98 | 7623.65 | 6772.08 | 5840.03 | 4951.2 |
| 净利润增长率(%) | -46.18 | -23.64 | 524.68 | - | -100 | -42.14 | 12.57 | 15.96 | 17.95 | 11.99 |
| 经营现金流(万) | 27282.81 | 33786.17 | 34922.23 | 14955.21 | - | 4767.28 | 13413.53 | 9563.69 | 6271.59 | 5148.08 |
| 现金流增长率(%) | -19.25 | -3.25 | 133.51 | - | -100 | -64.46 | 40.25 | 52.49 | 21.82 | 31.8 |
| 净利润现金比(-) | 2.67 | 1.78 | 1.4 | 3.75 | - | 1.08 | 1.76 | 1.41 | 1.07 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.7 | 10.9 | 19.4 | 8.88 | - | 6.16 | 11.7 | 14.74 | 20.09 | 21.25 |
| 生产资本回报率(%) | 121.33 | 27.83 | 37.47 | 7.39 | - | 10.12 | 17.75 | 34.87 | 37.07 | 34.43 |
| 资本支出(万) | 10264.03 | 14332.75 | 23672.91 | 24282.66 | - | 18398.67 | 39721.96 | 7656.95 | 4529.65 | 5549.12 |
| 折旧和摊销(万) | 10976 | 12266 | 12498 | 10318 | - | 8096 | 4072 | 2637 | 2480 | 2079 |
| 归属股东权益(万) | 175422.19 | 180300.04 | 165195.06 | 81363.29 | - | 63683.11 | 62617.89 | 54545.16 | 26690.53 | 23272.72 |
| 股东权益增长率(%) | -2.71 | 9.14 | 103.03 | - | -100 | 1.7 | 14.8 | 104.36 | 14.69 | 19.48 |
| 自由现金流(万) | 10842 | 16782 | 13288 | -10103 | - | -6667 | -29196 | 883 | 2968 | 1326 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -70.69 | 123.83 | -166.73 |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 6.48 | 8.32 | 4.69 | - | 4.01 | 5.52 | 8.18 | 5.34 | 4.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.68 | 1.23 | 0.22 | - | 0.23 | 0.57 | 0.89 | 1 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | BAAAA | BBABA | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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