泰晶科技603738现金流量表 |
4342 ℃ |
|
当前股价：16.45，市值：64
亿，动态市盈率PE：57.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.07%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：7.67%； 未来三年预估净利增长率：25% （24E:12.57%, 25E:38.70%, 26E:25.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70267.23 | 88265.25 | 100897.69 | 52385.53 | - | 57727.62 | 55168.93 | 39945.08 | 32621.07 | 25020.47 |
| 收到的税费返还(万) | 218.82 | 2115.34 | 1046.7 | 449.18 | - | 3160.73 | 1754.43 | 1557.43 | 156.22 | 323.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7380.1 | 4177.17 | 2029.49 | 1166.74 | - | 1205.7 | 899.36 | 796.17 | 402.55 | 676.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77866.16 | 94557.75 | 103973.88 | 54001.45 | - | 62094.06 | 57822.73 | 42298.68 | 33179.84 | 26020.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22283.72 | 30672.29 | 38019.81 | 21290.73 | - | 39356.53 | 28447.47 | 20349.67 | 17430.95 | 11510.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14493.5 | 15297.85 | 18526.77 | 10903.23 | - | 11574.14 | 9047.84 | 6239.03 | 5277.89 | 5586.39 |
| 支付的各项税费(万) | 8592.76 | 8544.47 | 6764.2 | 1942.39 | - | 3131.2 | 4060.79 | 3631.36 | 2484.91 | 2202.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5213.37 | 6256.97 | 5740.86 | 4909.88 | - | 3264.91 | 2853.1 | 2514.93 | 1714.5 | 1573.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50583.34 | 60771.58 | 69051.64 | 39046.24 | - | 57326.78 | 44409.2 | 32734.99 | 26908.25 | 20871.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27282.81 | 33786.17 | 34922.23 | 14955.21 | - | 4767.28 | 13413.53 | 9563.69 | 6271.59 | 5148.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 388 | 122.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 26.6 | 17.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.91 | 1121.32 | 168.16 | 55.05 | - | 14.12 | 129.3 | 4.52 | - | 6.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27503.41 | 22594.4 | - | 1046.69 | - | - | - | 1800 | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27507.32 | 24103.73 | 291.1 | 1103.89 | - | 14.12 | 129.3 | 1831.12 | 1017.6 | 6.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10264.03 | 14332.75 | 23672.91 | 24282.66 | - | 18398.67 | 39721.96 | 7656.95 | 4529.65 | 5549.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 222.22 | - | 111.11 | - | - | 1200 | 672 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34000 | 60813.29 | 44.04 | 200 | - | - | - | 1800 | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44486.25 | 75146.04 | 23828.06 | 24482.66 | - | 19598.67 | 40393.96 | 9456.95 | 5529.65 | 5549.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16978.93 | -51042.31 | -23536.97 | -23378.77 | - | -19584.56 | -40264.66 | -7625.83 | -4512.05 | -5542.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 63985.27 | 3116.22 | - | 490 | 294 | 24162.52 | 750 | 2595 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 490 | 294 | - | 750 | 2595 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 19900 | 24900 | - | 19450 | 22200 | 999.95 | 6748.07 | 7657 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20010 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4053.14 | 147.51 | - | - | - | 4400 | 5200 | 2500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 87938.41 | 28163.73 | - | 19940 | 42504 | 29562.47 | 12698.07 | 12752 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 33900 | 13820.5 | - | 21400 | 3500 | 9398.02 | 4950 | 7807 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5972.68 | 7797.72 | 7880.73 | 2083.47 | - | 3387.89 | 2383.23 | 2783.24 | 1465.04 | 1225.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 132.53 | 167.04 | 28.91 | - | - | 17.64 | 29.4 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12971.49 | 1628.92 | 9268.09 | 163.54 | - | 464.24 | 172.05 | 4927.89 | 5228.3 | 3528.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18944.17 | 19426.64 | 51048.82 | 16067.51 | - | 25252.13 | 6055.28 | 17109.15 | 11643.34 | 12560.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18944.17 | -19426.64 | 36889.59 | 12096.22 | - | -5312.13 | 36448.72 | 12453.32 | 1054.73 | 191.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 87.79 | 1602.17 | 72.42 | -476.67 | - | 135.49 | -73.69 | -126.76 | 265.36 | 262.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8552.5 | -35080.6 | 48347.28 | 3196 | - | -19993.92 | 9523.9 | 14264.41 | 3079.62 | 58.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31690.16 | 66770.77 | 18423.49 | 15227.49 | - | 29419.31 | 19895.41 | 5631 | 2551.38 | 2492.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23137.66 | 31690.16 | 66770.77 | 18423.49 | - | 9425.4 | 29419.31 | 19895.41 | 5631 | 2551.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10224.51 | 18998.56 | 24880.01 | 3982.87 | - | 4410.98 | 7623.65 | 6772.08 | 5840.03 | 4951.2 |
| 资产减值准备(万) | 1203.15 | 2585.9 | 1432.09 | 218.99 | - | 1162 | 134.94 | 332.39 | 395.43 | 361.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10622.24 | 11897.89 | 11187.43 | 9293.09 | - | 7864.02 | 3977.12 | 2589.42 | 2433.58 | 2031.77 |
| 无形资产摊销(万) | 139.55 | 112.47 | 112.87 | 113.13 | - | 131.02 | 76.43 | 39.15 | 39.15 | 42.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 214.42 | 255.22 | 1197.82 | 911.69 | - | 100.86 | 18.56 | 8.14 | 7.45 | 4.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.56 | -301.71 | 243.97 | -0.09 | - | 0.44 | -31.66 | 13.08 | 15.29 | -10.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.36 | 19.58 | 511.63 | 7.54 | - | 31.64 | 22.71 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1206.35 | -1558.09 | 1105.13 | 1174.84 | - | 1295.68 | 242.16 | 306.44 | 389.04 | 385.41 |
| 投资损失(万) | -23.75 | 633.24 | -115.58 | -271.52 | - | -4.8 | 1.61 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 24.76 | -700.18 | -1096.21 | -117.33 | - | -194.52 | -0.65 | -71.69 | -37.63 | -89.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 833.94 | -2097.59 | -1555.03 | -4145.93 | - | -4703.26 | -6122.78 | -1032.4 | 975.31 | -1192.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2674.61 | 5473.91 | -10180.58 | -4133.02 | - | -3741.06 | -5537.18 | -2575.29 | -3234.31 | -2052.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7152.85 | -3686.38 | 3100.31 | 6800.54 | - | -1450.24 | 12934.94 | 3055.61 | -286.4 | 977.68 |
| 其他(万) | 618.65 | 2235.48 | 2300.77 | 223.6 | - | -135.49 | 73.69 | 126.76 | -265.36 | -262.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27282.81 | 33786.17 | 34922.23 | 14955.21 | - | 4767.28 | 13413.53 | 9563.69 | 6271.59 | 5148.08 |
| 现金的期末余额(万) | 23137.66 | 31690.16 | 66770.77 | 18423.49 | - | 9425.4 | 29419.31 | 19895.41 | 5631 | 2551.38 |
| 现金的期初余额(万) | 31690.16 | 66770.77 | 18423.49 | 15227.49 | - | 29419.31 | 19895.41 | 5631 | 2551.38 | 2492.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8552.5 | -35080.6 | 48347.28 | 3196 | - | -19993.92 | 9523.9 | 14264.41 | 3079.62 | 58.83 |