澜起科技688008核心经营数据 |
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当前股价：72.52，市值：829
亿，动态市盈率PE：69.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.91%。 其中，历史营业增长率：15.28%，净利增长率：25.34%； 未来三年预估净利增长率：86.39% （24E:216.73%, 25E:52.74%, 26E:33.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113874.03 | 113406.82 | 113130.68 | 112981.39 | 112981.39 | 101683.25 | 75703.18 | 75703.18 | - | - |
| 净资产(万) | 1020661.95 | 992725.5 | 839069.94 | 807025.07 | 732972.44 | 361574.98 | 118700.77 | 88302.39 | - | - |
| 总资产(万) | 1069754.1 | 1068604.6 | 895856.22 | 841944.19 | 778075.35 | 418065.74 | 147469.33 | 112134.41 | - | - |
| 营业收入(万) | 228573.85 | 367225.85 | 256201.75 | 182366.56 | 173773.47 | 175766.46 | 122751.49 | 84494.46 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -37.76 | 43.33 | 40.49 | 4.94 | -1.13 | 43.19 | 45.28 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 93921.63 | 196674.67 | 133019.65 | 50575.09 | 45249.98 | 51773.4 | 57095.23 | 41230.91 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -52.25 | 47.85 | 163.01 | 11.77 | -12.6 | -9.32 | 38.48 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 58.91 | 46.44 | 48.08 | 72.27 | 73.96 | 70.54 | 53.49 | 51.2 | - | - |
| 三项费用(万) | 26309.32 | 28855.43 | 27533.68 | 26954.06 | 16964.3 | 24000.08 | 12379.31 | 9999.11 | - | - |
| 费用增长率(%) | -8.82 | 4.8 | 2.15 | 58.89 | -29.32 | 93.87 | 23.8 | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.54 | 16.92 | 22.35 | 20.45 | 13.2 | 19.36 | 18.85 | 23.11 | - | - |
| 净利润(万) | 45114.75 | 129937.17 | 82913.75 | 110368.35 | 93285.84 | 73687.84 | 34691.6 | 9280.43 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -65.28 | 56.71 | -24.88 | 18.31 | 26.6 | 112.41 | 273.81 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 73124.97 | 68883.54 | 68041.45 | 100011.16 | 86896.26 | 96914.7 | 22683.14 | 38708.48 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 6.16 | 1.24 | -31.97 | 15.09 | -10.34 | 327.25 | -41.4 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 0.53 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 1.32 | 0.65 | 4.17 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.48 | 14.19 | 10.07 | 14.33 | 17.05 | 30.69 | 33.52 | 21.02 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 48.38 | 198.18 | 79.48 | 120.98 | 2181.57 | 1498.28 | 1289.02 | 329.08 | - | - |
| 资本支出(万) | 42398.68 | 22685.96 | 15346.77 | 43933 | 2157.02 | 1789.44 | 5763.49 | 461.26 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9127 | 4026 | 4995 | 3227 | 3206 | 2180 | 1915 | 1434 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1019140.62 | 991218.64 | 839069.94 | 807025.07 | 732972.44 | 361574.98 | 118700.77 | 88302.39 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.82 | 18.13 | 3.97 | 10.1 | 102.72 | 204.61 | 34.43 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11819 | 111278 | 72562 | 69662 | 94335 | 74078 | 30843 | 10253 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -26.15 | 27.35 | 140.18 | 200.82 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.95 | 8.74 | 7.42 | 7.14 | 6.49 | 3.56 | 1.57 | 1.17 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 1.15 | 0.73 | 0.98 | 0.83 | 0.72 | 0.46 | 0.12 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACA | AABBA | AABBA | AABBA | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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