百济神州688235现金流量表 |
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当前股价：161.22，市值：2231
亿，动态市盈率PE：-34.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：48.71%，净利增长率：37.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1621654.5 | 1204168.3 | 894101.7 | 271269.5 | 273957.7 | 129796 | 169986.3 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 15808.2 | 94655.2 | 1822.5 | 1355.9 | 2940.2 | 2881 | 10824.4 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54314.5 | 72863.7 | 25694.6 | 463435 | 24392.7 | 20178.5 | 22754.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1691777.2 | 1371687.2 | 921618.8 | 736060.4 | 301290.6 | 152855.5 | 203565.6 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1058723.2 | 1004390.6 | 963925.2 | 743417.6 | 527107.6 | 391894.7 | 105602.6 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 843605.8 | 671795.1 | 474853.9 | 302526.7 | 189885.4 | 101920.1 | 38062.9 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 73728.1 | 106964.1 | 35078.7 | 23468.9 | 11918.6 | 10410.9 | 20417.5 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 495045.5 | 368508.1 | 276235.8 | 184600.7 | 126994.1 | 68665.8 | 33637.3 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2471102.6 | 2151657.9 | 1750093.6 | 1254013.9 | 855905.7 | 572891.5 | 197720.3 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -779325.4 | -779970.7 | -828474.8 | -517953.5 | -554615.1 | -420036 | 5845.3 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 480846.7 | 930656.4 | 2030218.4 | 1897589.1 | 1365996.1 | 1440203.7 | 286377.8 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23310.5 | 10017.7 | 5472.2 | 10020.2 | 10909.7 | 12725.6 | 1591.8 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12957.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 504157.2 | 940674.1 | 2035690.6 | 1907609.3 | 1376905.8 | 1452929.3 | 300927.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 410602 | 233465.2 | 225631.5 | 99207.5 | 61818.6 | 72126.6 | 39681.7 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 81825.9 | 465750.4 | 1496785.7 | 3992536.2 | 806636.8 | 1832661.1 | 487332.7 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1435.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 492427.9 | 699215.6 | 1722417.2 | 4093178.9 | 868455.4 | 1904787.7 | 527014.4 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11729.3 | 241458.5 | 313273.4 | -2185569.6 | 508450.4 | -451858.4 | -226086.9 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 36849.1 | 33505.5 | 2258263.4 | 3002180.2 | 35200.1 | 1095010.5 | 242422.2 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2774.5 | - | 10000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 484544 | 244433.2 | 270215.3 | 293465.4 | 47000 | 28000 | 91600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 521393.1 | 277938.7 | 2528478.7 | 3295645.6 | 92200.1 | 1123010.5 | 334022.2 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 231765.9 | 287432.5 | 204322.7 | 98000 | 23000 | 6000 | 1600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14144.7 | 16390.3 | 19244.8 | 28623.1 | 1549.6 | 994.3 | 841 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19641.7 | 18926.8 | 18190.6 | 32049.5 | 8966.9 | 10000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 265552.3 | 322749.6 | 241758.1 | 158672.6 | 33516.5 | 16994.3 | 2441 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 255840.8 | -44810.9 | 2286720.6 | 3136973 | 58683.6 | 1106016.2 | 331581.2 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4414.2 | 6930.6 | -4141 | -9001.1 | 2641.4 | 7197.3 | -2265.7 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -507341.1 | -576392.5 | 1767378.2 | 424448.8 | 15160.3 | 241319.1 | 109073.9 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2011130.1 | 2587522.6 | 820144.4 | 395695.6 | 380535.3 | 139216.2 | 30142.3 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1503789 | 2011130.1 | 2587522.6 | 820144.4 | 395695.6 | 380535.3 | 139216.2 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -671585.9 | -1364204.1 | -974767.3 | -1140696.3 | -692821.5 | -474833.3 | -98087.4 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2168.3 | 767.1 | - | 1203.9 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46445.1 | 33885.5 | 24381.9 | 16776.1 | 7695.8 | 3475.8 | 1876.8 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 12032.8 | 5888.9 | 3043.6 | 2193.5 | 9928.4 | 1056.3 | 311.2 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6640 | 6173 | 4229.3 | 5162.4 | 3724.2 | 2370.3 | 1027.1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.1 | 29.5 | 68.5 | - | - | 83 | 57.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5072.7 | 16146.2 | -6055.2 | -8560.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50598.1 | 171828.4 | 24686.7 | 11639.4 | 13220.2 | 9076.5 | 5136.4 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -16743 | -6382 | -3228 | -20108.3 | -14615.8 | -15206.6 | -1960.7 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 80815.6 | -30761.7 | -17460.3 | -1857.1 | -16438.5 | -12224.9 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1024.6 | 2388.5 | 2203.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -101793.1 | -41534.1 | -96392.7 | -39545.5 | -8751.9 | -4055.5 | -7111.5 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -135278 | 194178.1 | -337974 | -27750.2 | -33070.4 | -75391.5 | -37151.3 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34791.5 | -33050.2 | 326359.9 | 521098.5 | 39210.9 | 61847.9 | 93520.3 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 223014.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -779325.4 | -779970.7 | -828474.8 | -517953.5 | -554615.1 | -420036 | 5845.3 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1503789 | 2011130.1 | 2518757.5 | 633485.4 | 384225.4 | 380535.3 | 139216.2 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 2011130.1 | 2518757.5 | 633485.4 | 384225.4 | 380535.3 | 139216.2 | 30142.3 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 68765.1 | 186659 | 11470.2 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 68765.1 | 186659 | 11470.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -507341.1 | -576392.5 | 1767378.2 | 424448.8 | 15160.3 | 241319.1 | 109073.9 | - | - | - |