航宇科技688239现金流量表 |
1085 ℃ |
|
当前股价：37.14，市值：55
亿，动态市盈率PE：33.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.53%，净利增长率：18.29%； 未来三年预估净利增长率：30.82% （24E:25.41%, 25E:40.63%, 26E:26.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 190242.13 | 126875.52 | 65364.37 | 54385.85 | 41018.17 | 20339.21 | 9829.29 | 8928.03 | 10501.24 | 9915.88 |
| 收到的税费返还(万) | 7075.73 | 693.54 | 3682.95 | 1183.62 | 1765.46 | 915.46 | 1272.53 | 713.99 | 1673.72 | 15.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21839.5 | 14676.21 | 15781.33 | 3368.57 | 789.29 | 1098.67 | 1011.9 | 852.95 | 1834.28 | 1329.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 219157.36 | 142245.27 | 84828.65 | 58938.04 | 43572.92 | 22353.34 | 12113.72 | 10494.98 | 14009.23 | 11260.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 164279.78 | 105463.06 | 59166.82 | 31142.85 | 42977.31 | 21341.92 | 10878.89 | 4011.15 | 6356.49 | 6150.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14207.4 | 11813.71 | 7957.7 | 6412.19 | 5227.4 | 4002.33 | 3289.44 | 2909.61 | 2778.55 | 1830.34 |
| 支付的各项税费(万) | 11464.84 | 5454.24 | 4899.65 | 2958.86 | 2185.82 | 1275.07 | 1175.72 | 628.5 | 1464.5 | 1082.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14926.4 | 14628.16 | 18136.76 | 6108.25 | 3927.93 | 3854.64 | 2683.93 | 5112.31 | 3805.37 | 3520.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 204878.42 | 137359.17 | 90160.94 | 46622.14 | 54318.46 | 30473.95 | 18027.98 | 12661.57 | 14404.91 | 12584.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14278.93 | 4886.11 | -5332.29 | 12315.89 | -10745.54 | -8120.61 | -5914.26 | -2166.59 | -395.68 | -1323.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 16.63 | - | - | - | - | - | - | 350 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.84 | 14.18 | - | 6.58 | 31.97 | - | - | 1400 | 2.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 586.04 | - | - | - | - | - | 100 | 33.4 | 207 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.84 | 616.85 | - | 6.58 | 31.97 | - | - | 1500 | 386.3 | 222 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22082.29 | 22732.28 | 37983.93 | 9973.99 | 3971.15 | 2960.37 | 1308.03 | 792.14 | 906.76 | 1628.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 6304.03 | 141.63 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1324 | 6.21 | - | - | - | - | 288.7 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28386.31 | 24197.91 | 38155.14 | 9973.99 | 3971.15 | 2960.37 | 1308.03 | 1080.84 | 906.76 | 1628.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28382.47 | -23581.06 | -38155.14 | -9967.41 | -3939.18 | -2960.37 | -1308.03 | 419.16 | -520.46 | -1406.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20484.24 | 9498.3 | 37538.49 | - | - | - | 13300 | - | 1305 | 7800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1628.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56443.44 | 71199.64 | 53582.78 | 37549.63 | 33646.61 | 12000 | 9203 | 8650 | 11728.64 | 14752.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2899 | 14168.47 | - | 4471.75 | 3947.26 | - | - | - | 1937.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76927.68 | 83596.94 | 105289.74 | 37549.63 | 38118.36 | 15947.26 | 22503 | 8650 | 13033.64 | 24490.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50195.54 | 42182.26 | 51402.55 | 33989.95 | 18050 | 2400 | 14550 | 7609.77 | 11223.55 | 19012.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7250.09 | 5369.34 | 1716.12 | 1816.07 | 1373.51 | 764.8 | 602.84 | 658.01 | 717.37 | 842.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3339.41 | 153 | 3187.31 | 4217.68 | 1274.03 | 769.29 | - | - | 12.5 | 1729.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60785.05 | 47704.6 | 56305.99 | 40023.7 | 20697.54 | 3934.09 | 15152.84 | 8267.78 | 11953.42 | 21584.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16142.63 | 35892.35 | 48983.75 | -2474.07 | 17420.82 | 12013.17 | 7350.16 | 382.22 | 1080.22 | 2905.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -140.05 | 146.39 | 11.84 | 28.03 | 6.62 | -50.76 | 6.35 | -11.58 | 1.32 | -40.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1899.04 | 17343.78 | 5508.15 | -97.56 | 2742.72 | 881.42 | 134.22 | -1376.79 | 165.4 | 134.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26921.83 | 9578.05 | 4069.89 | 4167.45 | 1424.73 | 543.31 | 409.09 | 1785.88 | 1620.48 | 1485.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28820.87 | 26921.83 | 9578.05 | 4069.89 | 4167.45 | 1424.73 | 543.31 | 409.09 | 1785.88 | 1620.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18427.66 | 18338.74 | 13894.08 | 7269.49 | 5386.49 | 2440.92 | -1781.77 | -4969.63 | -597.62 | 954.23 |
| 资产减值准备(万) | 5449.39 | 4104.59 | 3273.42 | 1194.5 | 971.52 | 1106.76 | 1449.36 | 686.71 | 418.53 | 263.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5664.3 | 3277.99 | 1954.97 | - | - | - | 2206.86 | 2160.95 | 1983.77 | 1766.78 |
| 无形资产摊销(万) | 269.86 | 234.24 | 189.57 | 183.59 | 122.94 | 80.18 | 79.18 | 102.08 | 111.13 | 94.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.35 | 116.57 | 42.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40.69 | - | -0.52 | - | - | - | - | 27.46 | -2.03 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.47 | 13.2 | 54.39 | 94.06 | 7.67 | - | -4.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3291.48 | 2667.01 | 1300.12 | 1574.45 | 1428.91 | 787.06 | 585.2 | 689.8 | 757.88 | 858.25 |
| 投资损失(万) | 31.87 | 18.22 | 581.96 | - | - | - | - | - | -250 | -15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -621.03 | -1810.32 | -307.77 | -207.01 | 685.41 | -2057.22 | - | - | 84.33 | -40.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -43.34 | 26.84 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13393.43 | -26238.79 | -19243.34 | -7348.94 | -11390.83 | -8312.47 | -8322.39 | -1244.67 | -557.1 | -3761.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23536.16 | -10765.2 | -35564.35 | -7696.82 | -11357.11 | -4656.84 | -6103.88 | 189.17 | -622.04 | -3260.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8574.63 | 13830.14 | 28242.26 | 14433.04 | 576.86 | 358.7 | 5977.64 | -97.16 | -2684.89 | 1815.67 |
| 其他(万) | 8340.53 | - | - | - | - | - | - | 288.7 | 962.37 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14278.93 | 4886.11 | -5332.29 | 12315.89 | -10745.54 | -8120.61 | -5914.26 | -2166.59 | -395.68 | -1323.81 |
| 现金的期末余额(万) | 28820.87 | 26921.83 | 9578.05 | 4069.89 | 4167.45 | 1424.73 | 543.31 | 409.09 | 1785.88 | 1620.48 |
| 现金的期初余额(万) | 26921.83 | 9578.05 | 4069.89 | 4167.45 | 1424.73 | 543.31 | 409.09 | 1785.88 | 1620.48 | 1485.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1899.04 | 17343.78 | 5508.15 | -97.56 | 2742.72 | 881.42 | 134.22 | -1376.79 | 165.4 | 134.99 |