长阳科技688299核心经营数据 |
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当前股价：15.2，市值：44
亿，动态市盈率PE：112.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.62%。 其中，历史营业增长率：26.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：53.8% （24E:-26.92%, 25E:177.11%, 26E:79.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29049.69 | 28683.39 | 28517.76 | 28256.86 | 28256.86 | 21192.64 | 21192.64 | 16235 | 16231.81 | 15611.05 |
| 净资产(万) | 218090.41 | 207256.18 | 198788.61 | 174969.78 | 161209.35 | 61215.26 | 52305.29 | 18955.17 | 16964.27 | 7551.29 |
| 总资产(万) | 333696.85 | 270134.04 | 248650.46 | 218180.75 | 205550.6 | 131741.43 | 114896.95 | 100866.25 | 82531.33 | 74249.47 |
| 营业收入(万) | 125334.36 | 115304.27 | 129668.81 | 104504.45 | 91026.11 | 69103.99 | 46746.02 | 38037.74 | 24986.09 | 14923.41 |
| 营业收入增长率(%) | 8.7 | -11.08 | 24.08 | 14.81 | 31.72 | 47.83 | 22.89 | 52.24 | 67.43 | - |
| 营业成本(万) | 91374.44 | 85702.34 | 89524.9 | 67289.68 | 60329.59 | 49551.29 | 33700.48 | 27771.33 | 18474.86 | 11188.54 |
| 营业成本增长率(%) | 6.62 | -4.27 | 33.04 | 11.54 | 21.75 | 47.03 | 21.35 | 50.32 | 65.12 | - |
| 毛利率(%) | 27.1 | 25.67 | 30.96 | 35.61 | 33.72 | 28.29 | 27.91 | 26.99 | 26.06 | 25.03 |
| 三项费用(万) | 15372.15 | 12013.32 | 11824.95 | 11634.32 | 9977.99 | 6747.77 | 7122.35 | 6989.43 | 6108.26 | 5901.65 |
| 费用增长率(%) | 27.96 | 1.59 | 1.64 | 16.6 | 47.87 | -5.26 | 1.9 | 14.43 | 3.5 | - |
| 费用率(%) | 45.27 | 40.58 | 29.46 | 31.26 | 32.51 | 34.51 | 54.6 | 68.08 | 93.81 | 158.01 |
| 净利润(万) | 9542.03 | 11342.87 | 18678.66 | 17697.74 | 14307.7 | 8887.54 | 2532.36 | 2674.4 | 387.16 | -2032.47 |
| 净利润增长率(%) | -15.88 | -39.27 | 5.54 | 23.69 | 60.99 | 250.96 | -5.31 | 590.77 | -119.05 | - |
| 经营现金流(万) | 9920.88 | 8723.4 | 21098.21 | 26588.62 | 13071.32 | 10786.53 | 1486.3 | 6376.68 | 4080.48 | -3613.29 |
| 现金流增长率(%) | 13.73 | -58.65 | -20.65 | 103.41 | 21.18 | 625.73 | -76.69 | 56.27 | -212.93 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 0.77 | 1.13 | 1.5 | 0.91 | 1.21 | 0.59 | 2.38 | 10.54 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.49 | 5.59 | 10 | 10.53 | 12.87 | 15.66 | 7.11 | 14.89 | 3.16 | -53.83 |
| 生产资本回报率(%) | 5.96 | 10.41 | 20.93 | 25.6 | 24.36 | 14.81 | 4.28 | 3.09 | 0.74 | -4.34 |
| 资本支出(万) | 51080.58 | 45606.81 | 22720.73 | 21404.51 | 2960.1 | 833.58 | 6430.93 | 14900.5 | 8462.03 | 6233.67 |
| 折旧和摊销(万) | 8425 | 6732 | 5665 | 4605 | 4165 | 3442 | 2960 | 2541 | 1677 | 1801 |
| 归属股东权益(万) | 218090.41 | 207256.18 | 198788.61 | 174969.78 | 161209.35 | 61215.26 | 52305.29 | 18955.17 | 16964.27 | 7551.29 |
| 股东权益增长率(%) | 5.23 | 4.26 | 13.61 | 8.54 | 163.35 | 17.03 | 175.94 | 11.74 | 124.65 | - |
| 自由现金流(万) | -33114 | -27532 | 1623 | 898 | 15513 | 11496 | -939 | -9685 | -6398 | -6465 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -94.21 | 34.94 | -1324.28 | -90.3 | 51.38 | -1.04 | - |
| 每股股东权益(元) | 7.51 | 7.23 | 6.97 | 6.19 | 5.71 | 2.89 | 2.47 | 1.17 | 1.05 | 0.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.4 | 0.65 | 0.63 | 0.51 | 0.42 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | -0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBCA | BAABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBBBB | BBABB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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