三未信安688489现金流量表 |
943 ℃ |
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当前股价：40.48，市值：46
亿，动态市盈率PE：110.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.09%，净利增长率：41.54%； 未来三年预估净利增长率：30.66% （24E:25.80%, 25E:39.83%, 26E:26.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41249.75 | 21992.55 | 22605.28 | 14173.3 | 14228.33 | 11290.43 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1502.35 | 488.83 | 501.73 | 357.99 | 311.31 | 406.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2592.55 | 2026.85 | 2126.83 | 2336.82 | 590.31 | 1094.09 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45344.65 | 24508.22 | 25233.83 | 16868.12 | 15129.94 | 12790.91 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10914.69 | 9410.37 | 8730.17 | 5925.57 | 4249.76 | 5488.38 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16175.8 | 9827.14 | 7286.82 | 5358.72 | 4486.92 | 3546.86 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3729.1 | 3086.14 | 2677.94 | 1902.75 | 1308.17 | 1164.48 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5797.53 | 2785.05 | 3511.17 | 3526.22 | 2969.46 | 2364.2 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36617.12 | 25108.7 | 22206.1 | 16713.25 | 13014.3 | 12563.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8727.53 | -600.48 | 3027.73 | 154.87 | 2115.63 | 226.98 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21215 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 129.98 | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.4 | 0.45 | 1.09 | 2.96 | 0.12 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10.82 | 205.38 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21355.38 | 0.45 | 11.92 | 408.55 | 0.12 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8838.23 | 1987.88 | 7103.26 | 464.7 | 393.07 | 284.39 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 53215 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11880.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3 | 316.57 | 1.11 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73933.41 | 1987.88 | 7106.26 | 981.27 | 394.18 | 284.39 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52578.03 | -1987.44 | -7094.35 | -572.73 | -394.06 | -284.39 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 322.57 | 140376.5 | 240.8 | 13733.21 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 174 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 590 | 1000 | 1000 | 1300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 322.57 | 140576.5 | 830.8 | 14733.21 | 1000 | 1300 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 500 | 1090 | 1000 | 910 | 1526.22 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3314.7 | 7.45 | 21.51 | 42.37 | 42.92 | 62.56 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5056.8 | 3819.57 | 452.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8371.5 | 4327.02 | 1564.31 | 1042.37 | 952.92 | 1588.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8048.93 | 136249.48 | -733.51 | 13690.84 | 47.08 | -288.77 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.55 | -0.06 | -0.35 | 6.14 | 5.74 | 58.98 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51897.87 | 133661.5 | -4800.47 | 13279.13 | 1774.4 | -287.2 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147084.31 | 13422.81 | 18223.28 | 4944.15 | 3169.75 | 3456.96 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95186.44 | 147084.31 | 13422.81 | 18223.28 | 4944.15 | 3169.75 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7573.83 | 10720.51 | 7469.51 | 5237.02 | 2047.86 | 1184.51 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 599.17 | 222.67 | 1.96 | 435.16 | 199.85 | 423.63 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 768.68 | 375.01 | 310.11 | 305.29 | 391.58 | 357.48 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 329.64 | 197.78 | 116.92 | 128.69 | 149.28 | 139.55 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 453.43 | 157.39 | 84.56 | 58.34 | 33.83 | 33.65 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 8.78 | -0.47 | -2.98 | -0.01 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.22 | - | 0.34 | 1.61 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 83.86 | 20.89 | 37.81 | 32.18 | 37.49 | 44.9 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -129.98 | - | - | 6.52 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1124.74 | -711.94 | -176.04 | -194.01 | -111.61 | -102.03 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 366.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2300.51 | 171.6 | -708.89 | 249.15 | -735.92 | -754.69 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3839.59 | -15642.8 | -7002.74 | -7275.93 | -992.46 | -593.61 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4602.76 | 2664.97 | 2139.82 | 748.13 | 939.75 | -506.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8727.53 | -600.48 | 3027.73 | 154.87 | 2115.63 | 226.98 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 95186.44 | 147084.31 | 13422.81 | 18223.28 | 4944.15 | 3169.75 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 147084.31 | 13422.81 | 18223.28 | 4944.15 | 3169.75 | 3456.96 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51897.87 | 133661.5 | -4800.47 | 13279.13 | 1774.4 | -287.2 | - | - | - | - |