埃科光电688610现金流量表 |
375 ℃ |
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当前股价：38.55，市值：26
亿，动态市盈率PE：105.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：62.71%，净利增长率：36.47%； 未来三年预估净利增长率：76.09% （24E:166.64%, 25E:45.24%, 26E:40.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19509.43 | 27274.72 | 11468.47 | 5168.72 | 3024.32 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 335.69 | 1178.44 | 424.78 | 228.22 | 135.34 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1315.58 | 1654.41 | 1018.36 | 1842.73 | 152.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21160.7 | 30107.57 | 12911.61 | 7239.67 | 3311.81 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16714.4 | 23042 | 15408.37 | 5237.55 | 2236.1 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6145.58 | 4387.66 | 2087.12 | 1291.51 | 820.23 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1426.27 | 2446.51 | 1042.23 | 355.06 | 211.41 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1482.74 | 1612.35 | 778.78 | 353.24 | 156.59 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25768.99 | 31488.52 | 19316.51 | 7237.36 | 3424.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4608.29 | -1380.95 | -6404.9 | 2.31 | -112.52 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 28370 | 20608 | 2532 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.95 | 92.7 | 117.25 | 18.03 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.6 | 20.81 | 677 | 113.48 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 517.05 | 71.59 | 93.35 | 3.53 | 474.26 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20547.6 | 28555.1 | 21495.6 | 2667.04 | 474.26 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1500.4 | 4305 | 788.43 | 97.48 | 281.5 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 112184.94 | 28370 | 20440 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 27.07 | 334.55 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113685.35 | 32675 | 21228.43 | 2624.55 | 616.06 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -93137.75 | -4119.9 | 267.17 | 42.49 | -141.79 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 115808.75 | - | 18822.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4419.43 | 5600.19 | 4897.99 | 1689.73 | 600 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120228.18 | 5600.19 | 23720.95 | 1819.73 | 600 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7723.23 | 4500 | 1900 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 202.64 | 112.67 | 437.07 | 1239.79 | 14.25 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2840.75 | 727.04 | 152.32 | 139.94 | 7.52 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10766.62 | 5339.7 | 2489.39 | 1979.73 | 21.77 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 109461.56 | 260.49 | 21231.56 | -160.01 | 578.23 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11715.24 | -5240.36 | 15093.84 | -115.2 | 323.91 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10271.22 | 15511.58 | 417.74 | 532.95 | 209.04 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21986.45 | 10271.22 | 15511.58 | 417.74 | 532.95 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1575.14 | 7032.22 | 4407.64 | -2730.11 | 455.57 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1046.75 | 562.61 | 226.46 | 130.04 | 19.71 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 342.16 | 140.8 | 109.19 | 97.08 | 90.8 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 69.58 | 28.77 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 576.07 | 69.55 | 84.5 | 65.12 | 101.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.61 | -17.93 | -0.69 | -751.75 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -16.27 | -2.95 | -12.5 | -7.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -850.83 | 54.82 | 173.65 | 45.09 | 7.99 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -389.13 | -76.43 | -88.42 | -4.65 | 4.41 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -220.36 | -85.06 | -26.53 | 21.76 | -93.38 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3 | -0.88 | -0.13 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1744.66 | -7432.42 | -6518.04 | -721.43 | -298.44 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7831.5 | -3625.58 | -7837.87 | -2602.95 | -654.96 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1356.71 | 1695.72 | 2077.49 | 1153.87 | 248.33 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 457.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4608.29 | -1380.95 | -6404.9 | 2.31 | -112.52 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21986.45 | 10271.22 | 15391.58 | 417.74 | 532.95 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10271.22 | 15391.58 | 417.74 | 532.95 | 209.04 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11715.24 | -5240.36 | 15093.84 | -115.2 | 323.91 | - | - | - | - | - |