碧兴物联688671现金流量表 |
357 ℃ |
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当前股价：18.92，市值：15
亿，动态市盈率PE：-252.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.66%，净利增长率：-8.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35708.8 | 31275.55 | 54474.88 | 47909.3 | 40119.99 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 855.06 | 1418.09 | 2246.49 | 1138.25 | 788.15 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1189.44 | 2137.38 | 2254.47 | 838.62 | 786.36 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37753.3 | 34831.02 | 58975.84 | 49886.17 | 41694.5 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43576.48 | 13894.6 | 28586.52 | 30709.38 | 26907.88 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11189.82 | 11988.36 | 12338.49 | 10496.19 | 8598.03 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1956.15 | 2947.35 | 4871.81 | 3706.27 | 3074.96 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6162.19 | 3619.69 | 5385.18 | 4875.13 | 6140.88 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62884.64 | 32450 | 51181.99 | 49786.96 | 44721.75 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -25131.35 | 2381.01 | 7793.85 | 99.21 | -3027.25 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 60 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.8 | 4.47 | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 163928.87 | 53388.74 | 53630.7 | 45409.46 | 1519.65 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 163929.67 | 53453.21 | 53638.39 | 45579.46 | 1519.65 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 525.77 | 384.75 | 582.96 | 719.25 | 682.31 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5.47 | 34 | 160 | 170 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 220316.06 | 53214 | 53095 | 45431 | 1513 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 220841.83 | 53604.23 | 53711.96 | 46310.25 | 2365.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56912.16 | -151.01 | -73.57 | -730.79 | -845.67 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65492.39 | - | 98 | 9120 | 9202 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 98 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14000 | - | - | 10000 | 10500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 156 | 520.06 | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79492.39 | 156 | 618.06 | 19120 | 21202 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | - | 10000 | 2500 | 14000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61.96 | - | 295.81 | 366.36 | 319.22 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3869.72 | 1114.72 | 842.53 | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7931.68 | 1114.72 | 11138.33 | 4366.36 | 14319.22 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 71560.71 | -958.72 | -10520.28 | 14753.64 | 6882.78 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10482.79 | 1271.27 | -2800.01 | 14122.06 | 3009.86 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22197.5 | 20926.22 | 23726.23 | 9604.17 | 6594.31 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11714.7 | 22197.5 | 20926.22 | 23726.23 | 9604.17 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2406.29 | 5821.08 | 7273.03 | 4475.19 | 3339.15 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -18.71 | 2.67 | 15.57 | -31.22 | 238.41 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 701.99 | 554.6 | 601.81 | 509.43 | 379.1 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 50.19 | 39.56 | 30.81 | 22.47 | 12.1 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.65 | 86.82 | 130.75 | 108.29 | 161.68 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.83 | 44.56 | 6.1 | - | 1.14 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -134.97 | - | - | -0.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 69.36 | -31.14 | -11.68 | 203.44 | 150.53 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -624.26 | -150.59 | -346.65 | -174.77 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -210.12 | -191.32 | 84.91 | -16.19 | -116.7 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 80.5 | - | -0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2991.69 | 2446.19 | 7264 | -10753.94 | -2207.32 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18182.43 | -7352.27 | -8331.28 | -1138.73 | -4477.34 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8665.35 | -3514.35 | -3769.22 | 5168.24 | 687.04 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 526.77 | 2032.05 | 2853.09 | 959.2 | -1926.23 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -25131.35 | 2381.01 | 7793.85 | 99.21 | -3027.25 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11714.7 | - | 20926.22 | 23726.23 | 9604.17 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22144.47 | - | 23726.23 | 9604.17 | 6594.31 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 53.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10482.79 | - | -2800.01 | 14122.06 | 3009.86 | - | - | - | - | - |