奥普特688686现金流量表 |
1880 ℃ |
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当前股价：75.85，市值：93
亿，动态市盈率PE：76.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.22%。 其中，历史营业增长率：20.88%，净利增长率：16.93%； 未来三年预估净利增长率：23.21% （24E:5.63%, 25E:38.88%, 26E:27.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88245.72 | 70312.85 | 75224.42 | 46495.95 | 46406.37 | 37644.1 | 25354.97 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1546.47 | 1224.38 | 854.42 | 454.01 | 572.02 | 342.69 | 517.69 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2364.55 | 3096.72 | 4088.67 | 2912.9 | 584.93 | 261.59 | 237.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92156.74 | 74633.96 | 80167.52 | 49862.87 | 47563.32 | 38248.38 | 26110.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16551.94 | 20820.7 | 20096.61 | 12404.41 | 8045.29 | 13768.49 | 11093.63 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35855.6 | 30608.7 | 24935.34 | 14421.5 | 11025.96 | 8682.48 | 6511.83 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11857.98 | 11733.54 | 10736.51 | 8947.52 | 6627.95 | 4565.85 | 2448.94 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7732.58 | 6977.19 | 7098.2 | 4511.15 | 6088.25 | 2913.11 | 2993.91 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71998.1 | 70140.14 | 62866.66 | 40284.58 | 31787.45 | 29929.93 | 23048.31 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20158.64 | 4493.82 | 17300.86 | 9578.29 | 15775.87 | 8318.45 | 3062.34 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 271530 | 315450 | 270050 | 41013.1 | 6860 | - | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2826.91 | 3436.41 | 1736.17 | 402.76 | 59.91 | - | 86.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.31 | 49.71 | 30.27 | 0.78 | 0.16 | 0.39 | 62.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 274411.21 | 318936.12 | 271816.44 | 41416.64 | 6920.06 | 0.39 | 6148.8 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12364.03 | 22236.03 | 13387.54 | 3523.06 | 1095.64 | 1690.48 | 2998.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 262235.35 | 295650 | 368900 | 42250 | 28893.1 | 19.66 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 274599.38 | 317886.03 | 382287.54 | 45773.06 | 29988.74 | 1710.14 | 4998.97 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -188.17 | 1050.09 | -110471.1 | -4356.42 | -23068.68 | -1709.76 | 1149.83 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 667.16 | - | - | 161846.38 | 12019.66 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 400 | 270 | 1294.51 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 667.16 | - | - | 162246.38 | 12289.66 | 1294.51 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 400 | 270 | 1294.51 | - | 125 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10375.44 | 9484.7 | 8259.53 | 5008.45 | 12021.1 | 52.22 | 300.46 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 400.6 | 400.6 | 1149.6 | 7995.45 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10776.04 | 9885.3 | 9809.12 | 13273.9 | 13315.61 | 52.22 | 425.46 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10108.87 | -9885.3 | -9809.12 | 148972.48 | -1025.95 | 1242.3 | -425.46 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.88 | 267.91 | -40.71 | 23.63 | 272.94 | 302.61 | -158.26 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9913.47 | -4073.47 | -103020.07 | 154217.98 | -8045.82 | 8153.6 | 3628.44 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55473.01 | 59546.48 | 162566.56 | 8348.58 | 16394.4 | 8240.8 | 4612.36 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65386.48 | 55473.01 | 59546.48 | 162566.56 | 8348.58 | 16394.4 | 8240.8 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19370.87 | 32486.48 | 30286.47 | 24416.55 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 928.22 | 956.47 | 429.52 | 1051 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1243.19 | 371.69 | 324.65 | 292.49 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 234.72 | 222.13 | 215.32 | 179.25 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.28 | 33.73 | 40.81 | 51.67 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.97 | 27.24 | -3.85 | -0.12 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.53 | 0.57 | 18.75 | 1.37 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -435.94 | 681.88 | -1563.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -89.96 | -216.79 | 150.35 | -15.18 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2826.91 | -3436.41 | -1662.44 | -475.35 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 192.54 | -832.33 | -86.28 | -166.8 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 25.21 | 180.26 | -1.88 | -1.88 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2014.57 | -45.58 | -8687.35 | -1766.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2644.35 | -32278.29 | -6891.23 | -19183.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 644.79 | 3935.15 | 3897 | 5196.1 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20158.64 | 4493.82 | 17300.86 | 9578.29 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 65386.48 | 55473.01 | 59546.48 | 162566.56 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55473.01 | 59546.48 | 162566.56 | 8348.58 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9913.47 | -4073.47 | -103020.07 | 154217.98 | - | - | - | - | - | - |