仁和药业000650现金流量表 |
4974 ℃ |
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当前股价：5.95，市值：83
亿，动态市盈率PE：18.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.53%。 其中，历史营业增长率：14.89%，净利增长率：14.61%； 未来三年预估净利增长率：18.84% （24E:32.22%, 25E:13.07%, 26E:12.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 539521.51 | 583239.59 | 521043.9 | 447439.85 | 484523.83 | 471471.28 | 411934.51 | 398776.93 | 261527.5 | 230477.65 |
| 收到的税费返还(万) | 176.72 | 2540.71 | 272.28 | - | - | - | - | 29.05 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22178.05 | 16155.43 | 18032.15 | 21937.86 | 14405.2 | 9582.63 | 16938.34 | 9600.43 | 11142.9 | 8419.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 561876.29 | 601935.73 | 539348.33 | 469377.71 | 498929.03 | 481053.92 | 428872.86 | 408406.4 | 272670.41 | 238896.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 338667.4 | 321433.78 | 317725.81 | 229933.09 | 265063.55 | 269423.51 | 249296.14 | 240337.37 | 135250.58 | 120805.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57343.42 | 56864.67 | 54321.38 | 49096.5 | 59675.87 | 53570.02 | 45921.24 | 41690.35 | 31973.8 | 28088.24 |
| 支付的各项税费(万) | 64197.38 | 54604.03 | 36265.09 | 48423.17 | 51013.46 | 48616.16 | 41935.07 | 37970.13 | 33915.95 | 25909.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51721.18 | 42035.39 | 53264.29 | 54811.78 | 53779.08 | 52498.78 | 41934.86 | 36200.22 | 28053.56 | 27565.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 511929.38 | 474937.88 | 461576.57 | 382264.54 | 429531.96 | 424108.47 | 379087.3 | 356198.07 | 229193.89 | 202369.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49946.91 | 126997.85 | 77771.75 | 87113.16 | 69397.07 | 56945.44 | 49785.56 | 52208.33 | 43476.51 | 36527.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 604607.24 | 761936.97 | 1231893.1 | 1068885.57 | 1101741.29 | 878100.08 | 630576.49 | 751459.53 | 785928.65 | 692222.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7797.39 | 4351.64 | 2892.7 | 6437.31 | 1678.98 | 1279.37 | 2073.35 | 1371.57 | 2525.21 | 1548.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 202.23 | 28.81 | 2262.74 | 111.49 | 14.32 | 33.14 | 26.25 | 30.74 | 102.28 | 163.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1578.19 | - | 18882 | 7788.92 | 3000 | 287.38 | 7849.98 | 53.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 612606.85 | 767895.61 | 1237048.54 | 1094316.37 | 1111223.51 | 882412.59 | 633103.48 | 760711.82 | 788609.45 | 693935.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18654.92 | 22108.85 | 49978.28 | 21820.99 | 14410.32 | 7012.29 | 4357.7 | 5992.07 | 7741.31 | 13753.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 623355.92 | 803303.46 | 1084678.96 | 1192503.57 | 1183106.22 | 877666.43 | 630630.23 | 758758.29 | 784569.67 | 692232.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 70464.89 | - | - | - | 240 | 23174.7 | 332.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.43 | - | 84.86 | 3054.74 | 150 | 19657.2 | 3876 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 642010.84 | 825412.31 | 1205122.13 | 1214324.98 | 1197516.54 | 884763.57 | 638282.66 | 788075.06 | 812300.62 | 709862.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29403.98 | -57516.69 | 31926.4 | -120008.61 | -86293.04 | -2350.99 | -5179.19 | -27363.23 | -23691.17 | -15927.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 575 | 265 | 85 | 82348.91 | 684 | 1920 | 910 | 515 | 916 | 320 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 575 | 265 | 85 | 60 | 684 | 1920 | 50 | 515 | 916 | 320 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 203.8 | - | 13974.67 | 151.76 | - | - | - | 0.03 | - | 0.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 778.8 | 265 | 14059.67 | 88500.67 | 684 | 1920 | 910 | 515.03 | 916 | 320.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 6000 | - | - | - | - | 71.15 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35670.08 | 21997.64 | 33889.62 | 26298.04 | 17485.61 | 15919.2 | 14675.18 | 1759.36 | 3324.08 | 11202.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7728.22 | 7980.68 | 5568 | 9342.98 | 5097.18 | 3462.51 | 2528.67 | 1753.56 | 752.38 | 1295.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6714.61 | 1274.99 | 20389.3 | 442.51 | - | 125 | - | - | - | 237.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42384.69 | 23272.62 | 60278.92 | 26740.55 | 17485.61 | 16044.2 | 14675.18 | 1830.51 | 3324.08 | 11439.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41605.89 | -23007.62 | -46219.26 | 61760.12 | -16801.61 | -14124.2 | -13765.18 | -1315.47 | -2408.08 | -11119.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.02 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21062.96 | 46473.51 | 63478.89 | 28864.68 | -33697.58 | 40470.26 | 30841.19 | 23529.62 | 17377.27 | 9480.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 282515.85 | 236042.34 | 172563.45 | 141923.96 | 175621.54 | 135151.28 | 104310.09 | 80780.47 | 63403.2 | 53922.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 261452.89 | 282515.85 | 236042.34 | 170788.64 | 141923.96 | 175621.54 | 135151.28 | 104310.09 | 80780.47 | 63403.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62941.03 | 71155.69 | 79987.38 | 65765.72 | 61930.21 | 58408.6 | 44115.14 | 43079.18 | 43558.87 | 32385.36 |
| 资产减值准备(万) | 22311.15 | 6873.94 | 506.57 | 124.69 | 178.22 | 4883.81 | 280.29 | 1277.12 | 404.39 | 243.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8932.36 | 8102.13 | 6547.15 | 206.55 | 7517.54 | 6548.04 | 6217.72 | 5570.2 | 5007.54 | 4419.38 |
| 无形资产摊销(万) | 4556.9 | 3075.49 | 1767.5 | 1908.29 | 2107.63 | 2633.33 | 2501.98 | 2459.15 | 2405.44 | 2478.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 544.98 | 658.07 | 549.64 | 281.43 | 347.99 | 407.77 | 430.21 | 233.23 | 693.03 | 110.46 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 27.02 | -33.72 | -1683.69 | 0.5 | 14.33 | -3.82 | -5.16 | 78.43 | -66.66 | -5.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 218.76 | 10.92 | 144.06 | 31.23 | 19.34 | 35.38 | 140.68 | 27.16 | 131.02 | 7.96 |
| 公允价值变动损失(万) | -1682.84 | -2211.45 | 2.6 | 11.77 | -278.7 | 146.3 | 21.57 | -40.87 | 106.48 | -339.64 |
| 财务费用(万) | 34.51 | 42.78 | 97.87 | 141.98 | 5.03 | - | - | 5.79 | - | - |
| 投资损失(万) | -5926.14 | -4631.37 | -3147.55 | -7138.6 | 1113.24 | -1196.36 | -1857.19 | -2593.09 | -2255.34 | -1351.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -740.46 | -1107.85 | -67.44 | 137.1 | -125.41 | -202.44 | 219.02 | -294.66 | 290.28 | -122.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -178.4 | 25.87 | -8.52 | -4.14 | -4.14 | -4.5 | -8.5 | -45.32 | -12.5 | -43.96 |
| 存货的减少(万) | 978.34 | 11162.88 | -12441.73 | 6981.81 | -2496.57 | -8130.37 | 75.07 | -6185.75 | -5677.87 | -5338.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11815.26 | 12709.66 | -6247.34 | 5791.57 | -10706.63 | -7421.61 | -5949.11 | 4506.84 | 1236.11 | -2822.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31327.93 | 18227.64 | 10134.76 | 6548.06 | 9900.98 | 976.49 | 3830.38 | 5334.92 | -1453.42 | 6629.14 |
| 其他(万) | - | 1732.3 | 1039.38 | 54.28 | -125.99 | -135.17 | -226.53 | -1204.01 | -890.87 | 276.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49946.91 | 126997.85 | 77771.75 | 87113.16 | 69397.07 | 56945.44 | 49785.56 | 52208.33 | 43476.51 | 36527.43 |
| 现金的期末余额(万) | 261452.89 | 282515.85 | 236042.34 | 170788.64 | 141923.96 | 175621.54 | 135151.28 | 104310.09 | 80780.47 | 63403.2 |
| 现金的期初余额(万) | 282515.85 | 236042.34 | 172563.45 | 141923.96 | 175621.54 | 135151.28 | 104310.09 | 80780.47 | 63403.2 | 53922.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21062.96 | 46473.51 | 63478.89 | 28864.68 | -33697.58 | 40470.26 | 30841.19 | 23529.62 | 17377.27 | 9480.88 |